Procedure: Bankrekeningen apart reconciliëren

Als u bankrekeningen in Dynamics NAV wilt reconciliëren met afschriften die u van de bank hebt ontvangen, moet u de regels invullen in het venster Bankreconciliatie.

Notitie

U kunt bankrekeningen ook reconciliëren in het venster Betalingsreconciliatiedagboek. Eventuele open bankrekeningposten die gerelateerd zijn aan de vereffende klant- of leveranciersposten, worden gesloten wanneer u de actie Betalingen boeken en bankrekening reconciliëren kiest. Dit betekent dat de bankrekening automatisch wordt gereconcilieerd voor betalingen die u met het dagboek boekt. Zie voor meer informatie Procedure: Betalingen reconciliëren met automatische vereffening.

Als u bankafschriften wilt kunnen importeren als bankfeeds, moet u eerst de conversieservice voor bankgegevens instellen en inschakelen. Zie voor meer informatie Procedure: De conversieservice bankgegevens instellen.

De regels in het venster Bankreconciliatie zijn verdeeld in twee deelvensters. Het deelvenster Bankafschriftregels bevat geïmporteerde bankafschriften of posten met openstaande betalingen. Het deelvenster Bankposten bevat de posten op de bankrekening.

Het opzoeken en vereffenen van posten die moeten worden gereconcilieerd, wordt afstemmen genoemd. U kunt kiezen om afstemming automatisch uit te voeren via de functie Automatisch afstemmen. U kunt ook handmatig regels selecteren in beide deelvensters om elke bankafschriftregel te koppelen aan een of meer verwante bankposten, en vervolgens de functie Handmatig afstemmen gebruiken. Het selectievakje Vereffend is ingeschakeld op regels waar posten overeenkomen.

U kunt het deelvenster Bankafschriftregels in het venster Bankreconciliatie als volgt vullen:

• Automatisch, door de functie Bankafschrift importeren te gebruiken om de regels in te vullen overeenkomstig werkelijke bankafschriften op basis van een bestand dat door de bank wordt geleverd.
• Handmatig, door de functie Regels voorstellen te gebruiken om de regels in te vullen met posten voor facturen die openstaande betalingen hebben.

Wanneer de waarde in het veld Totaalsaldo in het deelvenster Bankafschriftregels gelijk is aan de waarde in het veld Af te stemmen saldo in het deelvenster Bankposten, kunt u de actie Boeken kiezen om de vereffende bankposten te vereffenen. Niet-vereffende bankposten blijven in het venster. Dit geeft aan dat betalingen die zijn verwerkt voor de bankrekening, niet worden weergegeven op het laatste bankafschrift of dat voor sommige betalingen cheques zijn ontvangen.

Notitie

Als bankafschriftregels op chequeposten betrekking hebben, kunt u de gewenste afstemfuncties niet gebruiken. In plaats hiervan moet u de actie Posten vereffenen kiezen en de relevante chequepost selecteren om de bankafschriftregel mee af te stemmen.

Bankreconciliatieregels vullen door een bankafschrift te importeren

1. Klik op het pictogram , voer Bankreconciliatie in en klik vervolgens op de gerelateerde koppeling.
2. Kies de actie Nieuw.
3. Selecteer in het veld Bankrekeningnr. de relevante bankrekening. De bankposten die bestaan voor de bankrekening, worden weergegeven in het deelvenster Bankposten.
4. Voer de datum van het rekeningoverzicht van de bank in het veld Afschriftdatum in.
5. Voer het saldo van het bankafschrift in het veld Eindsaldo afschrift in.
6. Als u een bankafschriftbestand hebt ingesteld, kiest u de actie Bankafschrift importeren.
7. Zoek het bestand en kies Openen om de banktransacties te importeren in de regels van het venster Bankreconciliatie.

Bankreconciliatieregels vullen met de functie Regels voorstellen

1. Kies in het venster Bankreconciliatie de actie Regels voorstellen.
2. Voer in het veld Begindatum de vroegste boekingsdatum in voor de posten waarop u de reconciliatie wilt uitvoeren.
3. Voer in het veld Einddatum de laatste boekingsdatum in voor de posten waarop u de reconciliatie wilt uitvoeren.
4. Schakel het selectievakje Inclusief cheques in om chequeposten voor te stellen in plaats van de corresponderende bankposten.
5. Kies de knop Ok.

Bankafschriftregels automatisch afstemmen met bankrekeningposten

1. Kies in het venster Bankreconciliatie de actie Automatisch afstemmen. Het venster Bankposten afstemmen verschijnt.

2. Geef in het veld Datumtolerantie van transactie (dagen) het aantal dagen op vóór en na de boekingsdatum van de bankpost waarbinnen de functie naar overeenkomstige transactiedatums in het bankafschrift zoekt.

   Als u 0 typt of het veld leeg laat, zoekt de functie Automatisch afstemmen alleen naar overeenkomende transactiedatums op de bankpostboekingsdatum.

3. Kies de knop Ok.

   Alle bankafschriftregels en bankrekeningposten die kunnen worden afgestemd, worden in groene letters weergegeven, en het selectievakje Vereffend wordt geselecteerd.

4. Als u een afstemming wilt verplaatsen, selecteert u de bankafschriftregel en kiest u vervolgens Afstemming verwijderen.

Bankafschriftregels handmatig afstemmen met bankrekeningposten

1. Selecteer in het venster Bankreconciliatie een niet-vereffende regel in het deelvenster Bankafschriftregels.

2. Selecteer in het deelvenster Bankposten een of meer bankrekeningposten die met de geselecteerde bankafschriftregel kunnen worden afgestemd. Om meerdere regels te kiezen drukt u op de Ctrl-toets en houdt u deze ingedrukt.

3. Kies de actie Handmatig afstemmen.

   De geselecteerde bankafschriftregel en de geselecteerde bankrekeningposten worden in groene letters weergegeven en het selectievakje Vereffend in het rechtervenster wordt geselecteerd.

4. Herhaal stap 1 t/m 3 voor alle bankafschriftregels die niet overeenkomen.

5. Als u een afstemming wilt verplaatsen, selecteert u de bankafschriftregel en kiest u vervolgens Afstemming verwijderen.

Ontbrekende posten maken om banktransacties mee af te stemmen

Soms bevat een bankafschrift bedragen voor in rekening gebrachte rente of toeslagen. Dergelijke banktransacties kunnen niet worden afgestemd omdat er geen gerelateerde posten bestaan in Dynamics NAV. U moet vervolgens voor elke transactie een dagboekregel boeken om een gerelateerde post te maken waarmee deze kan worden afgestemd.

1. Kies in het venster Bankreconciliatie de actie Naar dagboek overbrengen.

2. Geef in het venster Bankreconciliatie naar dagboek op welk dagboek moet worden gebruikt en kies vervolgens de knop OK.

   Het venster Diversendagboek wordt geopend met nieuwe dagboekregels voor bankafschriftregels met ontbrekende posten.

3. Vul de dagboekregel met de relevante gegevens, zoals de tegenrekening. Zie Werken met diversendagboeken voor meer informatie.

4. Kies de actie Boeken.

   Wanneer de post wordt geboekt, stemt u de banktransactie ermee af.

5. Het venster Bankreconciliatie vernieuwen of opnieuw openen. De nieuwe post wordt in het deelvenster Bankposten weergegeven.

6. Stem de bankafschriftregel handmatig of automatisch af met de bankpost.

Zie ook

Bankrekeningen beheren
Bankieren instellen
Werken met Dynamics NAV