Bankrekeningen beheren

U moet met vaste intervallen uw bankposten reconciliëren in Dynamics NAV met de gerelateerde banktransacties in bankrekeningen bij uw bank, en vervolgens het saldo boeken naar uw bankrekening. U kunt deze taak uitvoeren als onderdeel van de verwerking van betalingen op een bankafschrift in het Betalingsreconciliatiedagboek. U kunt de taak ook apart van betalingsverwerking uitvoeren in het venster Bankreconciliatie, dat chequeposten ondersteunt. In beide gevallen vult u de vensters in door het bankafschrift te importeren in Dynamics NAV.

Soms moet u bedragen overboeken tussen bankrekeningen in Dynamics NAV om transfers bij uw bank weer te geven. U voert deze taak in het venster Dagboek op verschillende manieren uit, afhankelijk van de valuta van de gelden.

Voordat u bankrekeningen kunt beheren, moet u elke bankrekening als bankrekeningkaart instellen. Daarnaast moet u elektronische services instellen die u kunt gebruiken voor de import van bankafschriften en de export van het betalingsbestand. Zie voor meer informatie Bankrekeningen instellen.

In de volgende tabel wordt een reeks taken beschreven, met koppelingen naar de beschrijvende onderwerpen.

Als u dit wilt doen	Zie
Bankrekeningen reconciliëren met betrekking tot betalingsverwerking in het venster Betalingsreconciliatiedagboek.	Betalingen automatisch vereffenen en bankrekeningen reconciliëren
Bankrekeningen reconciliëren, inclusief chequeposten als afzonderlijke taak in het venster Bankreconciliatie.	Procedure: Bankrekeningen apart reconciliëren
Transacties boeken tussen bankrekeningen in dezelfde valuta of in verschillende valuta's.	Procedure: Bankfondsen overboeken

Zie ook

Bankieren instellen
Tegoeden beheren
Betalingsverplichtingen beheren
Werken met Dynamics NAV
Algemene bedrijfsfunctionaliteit