Procedure: Bankfondsen overboeken

Soms moet u een transfer van een bedrag van de ene naar de andere bankrekening boeken. Als u dit wilt doen, moet u een transactie boeken in het dagboek. De taak verschilt afhankelijk van of de bankrekeningen dezelfde valuta gebruiken of niet.

Een transfer boeken tussen bankrekeningen met dezelfde valutacode

1. Klik op het pictogram , voer Diversendagboek in en klik vervolgens op de gerelateerde koppeling.
2. Vul op een dagboekregel de velden Boekingsdatum en Documentnr. in.
3. Selecteer in het veld Rekeningsoort de optie Bankrekening.
4. Selecteer in het veld Rekeningnr. de bankrekening waarvan u de fondsen wilt overbrengen.
5. Voer in het veld Bedrag het bedrag in dat u wilt overbrengen.
6. Selecteer in het veld Tegenrekeningtype Bankrekening.
7. Selecteer in het veld Tegenrekeningnr. de bankrekening waarnaar u de fondsen wilt overbrengen.
8. Boek het dagboek.

Transfers boeken tussen bankrekeningen met verschillende valutacodes

Als u gelden wilt overbrengen tussen bankrekeningen die verschillende valuta's gebruiken, moet u twee dagboekregels boeken.

1. Klik op het pictogram , voer Diversendagboek in en klik vervolgens op de gerelateerde koppeling.

2. Maak twee dagboekregels en vul de velden Boekingsdatum en Documentnr. in.

3. Selecteer op de eerste dagboekregel Bankrekening in het veld Soort.

4. Selecteer in het veld Rekeningnr. de bankrekening waarvan u de fondsen wilt overbrengen.

5. Voer in het veld Bedrag het bedrag in de valuta van de bankrekening in. Voer creditbedragen met een minteken in. Voer debetbedragen zonder een minteken in.

6. Selecteer in het veld Tegenrekeningtype Bankrekening.

7. Selecteer in het veld Tegenrekeningnr. de bankrekening waarnaar u de fondsen wilt overbrengen.

8. Selecteer op de tweede dagboekregel Bankrekening in het veld Soort.

9. Selecteer in het veld Rekeningnr. de bankrekening waarnaar u de fondsen wilt overbrengen.

10. Voer in het veld Bedrag het bedrag in de valuta van de bankrekening in. Voer creditbedragen met een minteken in. Voer debetbedragen zonder een minteken in.

11. Selecteer in het veld Tegenrekeningtype Bankrekening.

12. Selecteer in het veld Tegenrekeningnr. de bankrekening waarvan u de fondsen wilt overbrengen.

    Notitie

Als de gebruikte wisselkoersen in het dagboek verschillen van de wisselkoersen in het venster Valutawisselkoersen, voert u een derde regel in voor de wisselkoerswinsten of -verliezen. Geef Grootboekrekening op in het veld Rekeningsoort. Voer in het veld Rekeningnr. het grootboekrekeningnummer voor wisselkoerswinst of -verlies in. Voer de wisselkoerswinst of - verlies in het veld Bedrag in met of zonder een minteken voor respectievelijk debet- en creditbedragen. 13. Boek het dagboek.

Zie ook

Bankrekeningen beheren
Bankieren instellen
Werken met diversendagboeken
Werken met Dynamics NAV