Cashflow in uw bedrijf analyseren
Het spreekwoord luidt Geld moet rollen. De diagrammen in het rolcentrum Accountant bevatten informatie aan de hand waarvan u op een onderbouwde manier kunt bepalen wat u met uw contante geld moet doen.
Ter beantwoording van vragen als onderstaande | Dit diagram gebruiken. |
---|---|
Hoe lang houdt het verkoopproces mijn contant geld vast? Moet ik voorraadniveaus verhogen of verlagen? | Cashcyclus |
Wanneer is contant geld in en uit mijn bedrijf verplaatst? Zijn sommige perioden beter dan andere? | Cashflow |
Lijken de getallen slecht voor een periode? Moet ik dit onderzoeken? | Inkomsten en uitgaven |
Wanneer kan een kasoverschot of -tekort plaatsvinden? Moet ik afbetalen of lenen om te voldoen aan verwachte kosten? | Cashflowprognoses |
In het rolcentrum Accountant vindt u onder Rapportageschema de diagrammen Cashcyclus, Cashflow en Inkomsten en uitgaven waarmee u cashflow kunt analyseren:
- Bekijk cijfers voor een bepaalde periode met de tijdlijnschuifregelaar.
- Filter het diagram door de bron in de legenda te kiezen.
- Wijzig de lengte van de periode of ga naar de vorige of volgende periode door opties te kiezen in de vervolgkeuzelijst Rapportageschema.
- Geef de posten weer door een punt in het diagram te kiezen. Bijvoorbeeld een punt op de tijdlijn of een kolomsegment. Als de getallen slechter lijken te worden, kunt u uw correcties aanbrengen.
Hoewel de Cashflowprognose apart is, is deze identiek. U geeft op dezelfde manieren details weer, filtert resultaten en wijzigt wat er wordt weergegeven. Als u een instelling wijzigt, kunt u de prognose vernieuwen door Cashflowprognose en vervolgens Prognose herberekenen te kiezen.
Als u de prognose naast prognoseposten wilt onderzoeken, kunt u ook het cashflowvoorstel bekijken. U kunt bijvoorbeeld zien hoe de prognose:
- Bevestigde verkopen en inkopen verwerkt.
- Schulden aftrekt en tegoeden optelt.
- Dubbele verkooporders en inkooporders overslaat.
Een cashflowvoorstel weergeven
- Zoek Cashflowinstellingen en kies vervolgens de verwante koppeling.
- Kies een cashflowprognose en kies vervolgens de actie Cashflowvoorstel.
- Kies op de pagina Cashflowvoorstel de actie Voorstelregels voorstellen.
Zie ook
Financiƫn instellen
Werken met Dynamics NAV
Cashflowanalyse instellen