Cashflowanalyse instellen

Als u wat hulp wilt bij het bepalen wat u met uw contant geld moet doen, kunt de diagrammen bekijken in het rolcentrum Accountant:

• Cashcyclus
• Inkomsten en uitgaven
• Cashflow
• Cashflowprognoses

In dit onderwerp wordt beschreven waar de gegevens in de diagrammen van afkomstig zijn en, indien nodig, wat u moet doen als u de diagrammen wilt gaan gebruiken.

De diagrammen Cashcyclus en Inkomsten en uitgaven

De diagrammen Cashcyclus en Inkomsten en uitgaven zijn gereed voor gebruik, gebaseerd op de rekeningschema's en rapportageschema´s. De rekeningen bevinden zich waar de gegevens uit afkomstig zijn en met rapportageschema´s wordt de relatie tussen verkopen en tegoeden berekend. Er worden enkele rekeningen en rapportageschema´s verschaft. U kunt deze ongewijzigd gebruiken, ze aanpassen en nieuwe toevoegen. Als u grootboekrekeningen toevoegt aan uw rekeningschema, bijvoorbeeld door deze te importeren uit QuickBooks, moet u een koppeling maken naar de rekeningen op de pagina Rapportageschema´s voor de volgende rapportageschemanamen:

Naam rapportschema	Waar het wordt gebruikt
I_CACYCLE	Cashcyclus
I_CASHFLOW	Cashflow
I_INCEXP	Inkomsten en uitgaven
I_MINTRIAL	Als resultatenrekening als u het rekeningschema niet gebruikt

Opmerking: het is raadzaam de berekeningen te behouden die voor het rapportageschema worden verschaft.

Voer rekeningen in het veld Samentelling voor Totale opbrengsten, Totale tegoeden, Totaal schulden en Totale voorraad in. Als u een koppeling wilt maken naar een bereik rekeningen of meer dan één specifieke rekening, voert u de rekeningnummers in die worden gescheiden door respectievelijk ".." of een verticale streep. Bijvoorbeeld 1111..4444 of 2222|3333|5555.

Tip controleer uw koppeling door de actie Overzicht te kiezen.

Het cashflowdiagram instellen

Het cashflowdiagram is gebaseerd op het volgende:

• Een diagram van cashflowrekeningen.
• Een of meer cashflowinstellingen. Hiermee worden de rekeningen opgegeven die moeten worden gebruikt voor grootboek, inkoop, verkoop, services en vaste activa.

Om u te helpen aan de slag te gaan zijn er enkele rekeningen en cashflowinstellingen verschaft. U kunt deze toevoegen, veranderen of verwijderen.

Als u deze wilt instellen, kunt u zoeken naar cashflowrekeningen, de koppeling kiezen en vervolgens de velden invullen. Kies een veld om een korte omschrijving van het veld of een koppeling naar meer informatie te lezen. Herhaal deze stappen voor cashflowinstellingen.

Cashflowprognoses instellen

In het diagram Cashflowprognose worden cashflowrekeningen, cashflowinstellingen en cashflowprognoses gebruikt. Sommige worden verschaft, maar u kunt die van uzelf instellen met behulp van een begeleide instelling. Met de begeleide instelling kunt u zaken opgeven zoals het aantal keren dat de prognose moet worden bijgewerkt, op welke rekeningen de prognose moet worden gebaseerd, wanneer u belastingen betaalt en of Cortana Intelligence moet worden ingeschakeld.

Cashflowprognoses kunnen Cortana Intelligence gebruiken om documenten met een vervaldatum in de toekomst op te nemen. Het resultaat is een uitvoerigere voorspelling. De verbinding met Cortana Intelligence is al voor u ingesteld. U hoeft het alleen in te schakelen. Wanneer u zich bij Microsoft Dynamics NAV aanmeldt, verschijnt er een melding in een blauwe balk en wordt er een koppeling verschaft naar de standaardcashflowinstellingen. De melding wordt slechts eenmaal weergegeven. Als u de melding sluit, maar besluit Cortana Intelligence in te schakelen, kunt u de begeleide instelling gebruiken of een handmatig proces.

Notitie

U kunt ook uw eigen voorspellende webservice gebruiken. Zie Uw eigen voorspellende webservice voor cashflowprognoses maken en gebruiken.

De begeleide instelling gebruiken:

1. Kies in het rolcentrum Accountant onder het diagram Cashflowprognose de actie Begeleide instelling openen.
2. Vul de velden in elke stap van de begeleiding in.
3. Kies op de startpagina Cashflowprognose boven het diagram en kies vervolgens Prognose herberekenen.

Een handmatig proces gebruiken:

1. Zoek in het rolcentrum Accountant naar Cashflowinstellingen en klik vervolgens op de gerelateerde koppeling.
2. Vouw het sneltabblad Cortana Intelligence uit en kies vervolgens het selectievakje Cortana Intelligence ingeschakeld.
3. Kies op de startpagina Cashflowprognose boven het diagram en kies vervolgens Prognose herberekenen.

Tip

Overweeg de lengte van de perioden die de service in de berekeningen gebruikt. Hoe meer gegevens u biedt, hoe nauwkeuriger de voorspellingen zullen zijn. Let ook op grote variaties in perioden. Deze zijn ook van invloed op voorspellingen. Als Cortana Intelligence niet voldoende gegevens vindt of de gegevens sterk variëren, doet de service geen voorspelling.

Uw eigen voorspellende webservice voor cashflowprognoses maken en gebruiken

U kunt uw eigen voorspellende webservice maken op basis van een openbaar model met de naam Prognosemodel voor Microsoft Dynamics NAV. Dit voorspellende model is online beschikbaar in de Cortana Intelligence-galerie. Ga als volgt te werk om het model te gebruiken:

1. Open een browser en ga naar de Cortana Intelligence-galerie.
2. Zoek naar Prognosemodel voor Microsoft Dynamics NAV en open het model in Azure Machine Learning Studio.
3. Gebruik het Microsoft-account om u aan te melden voor een werkruimte en kopieer vervolgens het model.
4. Voer het model uit en publiceer het als een webservice.
5. Noteer de API-URL en de API-sleutel. U kunt deze aanmeldingsgegevens voor een cashflowinstelling gebruiken.
6. Klik op het pictogram , voer Cashflowinstellingen in en klik vervolgens op de gerelateerde koppeling.
7. Vouw het sneltabblad Cortana Intelligence uit en vul de velden in.

Zie ook

Cashflow in uw bedrijf analyseren
Financiën instellen
Werken met Dynamics NAV