Financiële overzichten analyseren in Microsoft Excel

In Dynamics NAV kunt u KPI's bekijken en overzichten krijgen van de financiële status van het bedrijf. U kunt ook lijsten in Excel openen en de gegevens daar analyseren. Maar u kunt ook zware financiële overzichten exporteren, zoals de balans of resultatenrekening naar Excel, de gegevens analyseren en de rapporten afdrukken.

In de rolcentra Bedrijfsmanager en Accountant kunt u kiezen welke financiële overzichten u weergeeft in Excel vanuit een vervolgkeuzemenu in het gedeelte Lijsten van het lint. Als u een overzicht kiest, wordt het in Excel of Excel Online geopend. Een invoegtoepassing verbindt de gegevens met Dynamics NAV. U moet zich echter aanmelden met hetzelfde account dat u gebruikt met Dynamics NAV.

Het overzicht en de details weergeven in Excel

Kies op het lint de relevante Excel-lijst en laat deze openen zodat u het overzicht krijgt dat u wilde. In deze versie van Dynamics NAV bieden we de volgende Excel-rapporten:

• Balans
• Resultatenrekening
• Cashflowafschrift
• Afschrift van ingehouden winst
• Vervallen betalingen
• Vervallen vorderingen

Stel dat u wat beter naar uw cashflow wilt kijken. Vanuit het rolcentrum Bedrijfsmanager of Accountant kunt u de Lijst Cashflowafschrift in Excel openen, maar wat werkelijk gebeurt is dat we de relevante gegevens voor u exporteren en een Excel-werkmap maken op basis van een vooraf gedefinieerde sjabloon. Afhankelijk van uw browser, wordt u mogelijk gevraagd de werkmap te openen of op te slaan.

In Excel ziet u een tabblad met de gegevens op het eerste werkblad. Alle gegevens die zijn geëxporteerd zijn ook aanwezig in andere werkbladen voor het geval dat dat nodig is. U kunt de lijst rechtstreeks afdrukken of u kunt deze wijzigen totdat u het overzicht en de details hebt die u wilt. Gebruik de Dynamics NAV Excel-invoegtoepassing om gegevens verder te filteren en te analyseren.

De Dynamics NAV Excel-invoegtoepassing

Uw Dynamics NAV-ervaring bevat een invoegtoepassing voor Excel. Afhankelijk van uw abonnement, wordt u automatisch aangemeld of moet u dezelfde aanmeldingsdetails opgeven die u gebruikt voor Dynamics NAV.

Met de invoegtoepassing kunt u up-to-date gegevens krijgen vanuit Dynamics NAV en kunt u wijzigingen terugsturen naar Dynamics NAV. De mogelijkheid om wijzigingen terug te sturen naar de database is uitgeschakeld voor de financiële Excel-rapporten in de bovenstaande lijst.

Zie ook

Financiën
Financiën instellen
Het grootboek en het rekeningschema
Werken met Dynamics NAV