Begrijp de grootboek en het rekeningschema
In het grootboek (GB) worden uw financiële gegevens opgeslagen en het rekeningschema bevat de rekeningen waarnaar u grootboekposten boekt. Business Central bevat een standaard grootboekrekening die uw bedrijf optimaal ondersteunt.
Grootboekinstellingen en algemene boekingsinstellingen
De instelling van het grootboek bevindt zich in de kern van financiële processen omdat hiermee wordt bepaald hoe u gegevens boekt. Twee pagina's spelen in het bijzonder een belangrijke rol bij het configureren van uw financiële processen:
- grootboek Instellen
- Algemene postinstellingen
De pagina Boekhoudinstellingen
Gebruik de pagina grootboek Setup om aan te geven hoe bepaalde boekhoudkundige kwesties in uw bedrijf moeten worden afgehandeld, zoals:
- Factuurafrondingsdetails
- Adresindelingen
- Financiële rapportage
Fooi
De pagina grootboek Setup bevat algemene velden en velden die specifiek zijn voor uw land of regio. Als u niet zeker bent van de betekenis van een veld, raden we u aan om samen met uw accountant te bepalen of dit relevant is voor uw organisatie. Wijs een veld aan om een korte omschrijving te lezen.
Om de pagina nu te openen, gebruikt u de volgende koppelen grootboek Setup.
De pagina Boekingsgroepinstellingen
Gebruik de pagina Algemene boekingsinstellingen om combinaties van algemene bedrijfs- en algemene productboekingsgroepen in te stellen. Met boekingsgroepen worden entiteiten zoals klanten, leveranciers, artikelen, resources en verkoop- en inkoopdocumenten aan grootboekrekeningen gekoppeld. U vult een regel in voor elke combinatie van bedrijfs- en productboekingsgroep. Maar u kunt ook elke regel openen in een eigen instellingskaart voor boekingen. Zie voor meer informatie Instellingen voor boekingsgroepen.
Fooi
Als u de velden die u zoekt niet ziet op de pagina Boekingsgroepinstellingen, gebruikt u de horizontale schuifbalk onder aan de pagina om naar rechts te schuiven.
Om de pagina nu te openen, gebruikt u de volgende code: koppelen Algemene instellingen voor berichten.
Het rekeningschema
Op de pagina Rekeningschema worden alle grootboek-rekeningen weergegeven. In het rekeningschema kunt u onder andere het volgende doen:
- Rapporten weergeven waarin grootboekposten en saldi worden weergegeven.
- Sluit uw resultatenrekening.
- Open de grootboekrekeningkaart om instellingen toe te voegen of te wijzigen.
- Bekijk een lijst met boekingsgroepen voor die rekening.
- Afzonderlijke debet- en creditsaldo's voor één rekening bekijken.
Ga naar Inzicht in het grootboekschema voor meer informatie.
Rekeningcategorieën
U kunt de structuur van uw financiële overzichten personaliseren door grootboekrekeningen toe te wijzen aan rekeningcategorieën.
De pagina GB-rekeningcategorieën toont uw categorieën en subcategorieën en de grootboekrekeningen die eraan zijn toegewezen. U kunt nieuwe subcategorieën maken en die categorieën toewijzen aan bestaande rekeningen.
U kunt een categoriegroep maken door andere subcategorieën onder een regel te laten inspringen op de pagina GB-rekeningcategorieën. Categoriegroepen maken het gemakkelijk voor u om een overzicht te krijgen, omdat elke groepering een totaalsaldo weergeeft. U kunt bijvoorbeeld subcategorieën maken voor verschillende soorten activa en vervolgens categoriegroepen maken voor vaste activa versus huidige activa.
U kunt definiëren of specifieke soorten lijsten de rekeningen in elke subcategorie moeten bevatten. De rekeningcategorieën helpen de indeling te definiëren van uw financiële overzichten.
Voorbeeld
Het standaardsaldo-overzicht heeft bijvoorbeeld één subcategorie voor Kas onder Huidige activa. Als u wilt dat het saldo-overzicht rekening houdt met kleingeld en cheques, voert u de volgende stappen uit:
- Kies het pictogram
, voer G/L Account Categories in en kies vervolgens de gerelateerde koppelen.
- Een andere optie is om de pagina hier te openen.
- Kies de actie Lijst bewerken.
- Voeg twee nieuwe subcategorieën toe: een voor kleine kas en een voor uw betaalrekening:
- Selecteer de categorie Vlottende activa.
- Kies de actie Nieuw.
- Type de naam van de subcategorie in het veld Omschrijving.
- Selecteer in het veld GB-rekeningen in categorie de juiste grootboekrekening.
- Selecteer in het veld Aanvullende lijstdefinitie de optie Kasrekeningen.
- Laat ze inspringen onder de subcategorie Kas.
- Selecteer de subcategorie die in stap 3 is gemaakt.
- Kies de actie Inspringen.
- Kies de actie Omlaag.
- Kies de Inspringen actie om in te springen onder de subcategorie Contant geld.
Wanneer u de actie Financiële rapporten genereren kiest, of de volgende keer dat het rapport wordt gegenereerd, worden de volgende regels in uw balansoverzicht weergegeven:
- Totaal saldo voor contant geld.
- Regels met saldi voor kleingeld en de betaalrekening.
Notitie
Als u een grootboekrekening maakt zonder een rekeningcategorie toe te wijzen en u de rekening toewijst aan een boekingsgroep, wijst Business Central automatisch de rekeningcategorie toe van de grootboekrekening direct boven de rekening in uw rekeningschema. Om de nieuwe rekening in uw financiële rapporten op te nemen, moet u echter de actie Financiële rapporten genereren kiezen op de pagina GB-rekeningcategorieën. U kunt ook de pagina Grootboekrekening openen, de rekeningcategorie specificeren en vervolgens uw financiële rapport opnieuw genereren.
Toegang om GB-rekeningen en rekeningcategorieën te maken en te bewerken
In een kleine organisatie, zoals het CRONUS-demonstratiebedrijf, kunnen de meeste gebruikers financiële entiteiten bewerken, zoals grootboekrekeningen, rekeningcategorieën en het rekeningschema, behalve gebruikers met een TEAM MEMBER-licentie. In grotere organisaties worden meestal rollen en machtigingen gebruikt om toegang tot het bewerken van deze entiteiten te beperken. Als u een beheerder bent of de rol Bedrijfsmanager of Accountant hebt, kunt u de machtigingen bepalen om er zeker van te zijn dat de juiste mensen toegang hebben tot de relevante tabellen. Ga voor meer informatie naar Een overzicht krijgen van de machtigingen van een gebruiker.
Dimensies gebruiken om uw rekeningschema te vereenvoudigen
Dimensies zijn waarden waarmee posten worden gecategoriseerd, zodat u ze kunt bijhouden en analyseren in documenten, zoals verkooporders. Dimensies kunnen bijvoorbeeld aangeven tot welk project of welke afdeling een post behoort. Dus in plaats van voor elke afdeling en project aparte grootboekrekeningen in te stellen, kunt u bijvoorbeeld dimensies gebruiken als basis voor analyse en hoeft u geen ingewikkeld rekeningschema te maken.
Ga naar Standaarddimensies instellen voor klanten, leveranciers en andere accounts voor meer informatie over dimensies.
Zie ook
Begrijp het rekeningschema
Werken met dimensies
Toewijzen van machtigingen aan gebruikers en groepen
Zakelijke intelligentie
Financiën