Valuta's instellen
U moet een code voor elke gebruikte valuta instellen als u:
- Koopt of verkoopt in andere valuta's naast uw lokale valuta (LV).
- Grootboektransacties in uw LV en een andere rapportagevaluta registreert.
Nadat u de codes hebt ingesteld, wijst u de betreffende code aan elke bankrekening in een vreemde valuta toe en wijst u een standaardvalutacode aan buitenlandse klant- en leveranciersrekeningen toe.
U geeft de valutacodes in de lijst Valuta's op, inclusief extra informatie en instellingen die nodig zijn voor elke valutacode.
Fooi
Maak de valuta's met de internationale ISO-code als code om het werken met de valuta in de toekomst te vereenvoudigen.
Gebruik een externe service om de laatste valutawisselkoersen op te halen in de lijst Valuta's. Voor meer informatie, zie Een wisselkoersservice instellen.
Belangrijk
Maak de lokale valutacode niet zowel op de pagina Grootboek instellen als op de pagina Valuta's. Hierdoor ontstaat er verwarring tussen de blanco valuta en de LV-code in de valutatabel en kunnen per ongeluk bankrekeningen, klanten of leveranciers worden gemaakt, sommige met de blanco valuta en sommige met de LV-code.
Valuta's
In de volgende tabel worden de velden in de lijst Valuta's beschreven.
| Veld | Beschrijving |
|---|---|
| Code | De identifier voor de valuta. |
| Beschrijving | Een vrije tekstbeschrijving van de valuta. |
| ISO-code | De internationale drielettercode voor de valuta, die is gedefinieerd in ISO 4217. |
| ISO-numerieke code | De internationale numerieke verwijzing naar de valuta, die is gedefinieerd in ISO 4217. |
| Wisselkoersdatum | De laatste actuele wisselkoersdatum. |
| EMU-valuta | Geeft aan of de valuta een EMU-valuta (Economische en Monetaire Unie) is, zoals de EUR. |
| Gerealiseerde winstrekening | De rekening waarop de werkelijke winst wordt geboekt wanneer u betalingen voor vorderingen ontvangt of de werkelijke valutakoers voor betalingen aan schulden registreert. Zie het voorbeeld onder deze tabel voor een voorbeeld van een te ontvangen valutatransactie. |
| Gerealiseerde verliezenrekening | De rekening waarop het werkelijke verlies wordt geboekt wanneer u betalingen voor vorderingen ontvangt of de werkelijke valutakoers voor betalingen aan schulden registreert. Zie het voorbeeld onder deze tabel voor een voorbeeld van een te ontvangen valutatransactie. |
| Niet-gerealiseerde winstrekening | De rekening waarop de theoretische winst wordt geboekt wanneer u een valutacorrectie uitvoert. |
| Rekening voor niet-gerealiseerde verliezen | De rekening waarop het theoretische verlies wordt geboekt wanneer u een valutacorrectie uitvoert. |
| bedrag afrondingsprecisie | Sommige valuta's hebben andere notaties voor factuurbedragen dan zijn gedefinieerd op de pagina Grootboek instellen. Als u de bedragafrondingsprecisie voor een valuta wijzigt, worden alle factuurbedragen in die valuta afgerond met de bijgewerkte precisie. |
| Aantal decimalen | Sommige valuta's hebben andere notaties voor factuurbedragen dan zijn gedefinieerd op de pagina Grootboek instellen. Als u de bedragdecimalen voor een valuta wijzigt, worden alle factuurbedragen in die valuta afgerond met de bijgewerkte decimalen |
| Factuur afronding Type | Specificeert de methode die moet worden gebruikt als de bedragen moeten worden afgerond. De opties zijn: Dichtstbijzijnd, Omhoog en Omlaag. |
| Eenheidsbedrag afrondingsprecisie | Sommige valuta's hebben andere notaties voor eenheidsbedragen dan zijn gedefinieerd op de pagina Grootboek instellen. Als u de afrondingsprecisie van eenheidsbedragen voor een valuta wijzigt, worden alle eenheidsbedragen in die valuta afgerond met de bijgewerkte precisie. |
| Aantal decimalen per eenheid | Sommige valuta's hebben andere notaties voor eenheidsbedragen dan zijn gedefinieerd op de pagina Grootboek instellen. Als u de eenheidsbedragdecimalen voor een valuta wijzigt, worden alle eenheidsbedragen in die valuta afgerond met de bijgewerkte decimalen. |
| Toepassing afrondingsprecisie | Hiermee wordt de grootte opgegeven van het interval dat is toegestaan als afrondingsverschil wanneer u posten in verschillende valuta's met elkaar vereffent. |
| Conversie LV-afronding. Debetrekening | Hiermee worden conversiegegevens opgegeven die ook een debetrekening moeten bevatten als u correctieregels voor afrondingsverschillen in de dagboeken wilt invoegen met de actie Afr.-bedragregels van conv.-LV invoegen. |
| Conversie LV afronding Kredietrekening | Hiermee worden conversiegegevens opgegeven die ook een creditrekening moeten bevatten als u correctieregels voor afrondingsverschillen in de dagboeken wilt invoegen met de actie Afr.-bedragregels van conv.-LV invoegen. |
| Laatste datum aangepast | De datum van de laatste valuta-aanpassing. |
| Laatste datum gewijzigd | De datum van de wijziging in de instelling van de valuta. |
| Betalingstolerantie % | Het maximale betalingstolerantie % ingesteld voor deze valuta. Zie voor meer informatie Betalingstolerantie en betalingskortingstolerantie. |
| Max. Betalingstolerantiebedrag | Het maximale betalingstolerantiebedrag ingesteld voor deze valuta. Zie voor meer informatie Betalingstolerantie en betalingskortingstolerantie. |
| Valutafactor | Hiermee wordt de relatie opgegeven tussen de valuta en de lokale valuta met de huidige valutakoers. |
| Gerealiseerde G/L-winstrekening | Geeft de grootboekrekening op die wordt gebruikt om wisselkoerswinsten te boeken bij valutaherwaarderingen tussen de lokale valuta (LV) en de rapportagevaluta. De wisselkoerswinsten worden berekend wanneer de batchverwerking Wisselkoersen aanpassen wordt uitgevoerd om grootboekrekeningen aan te passen. Dit veld is mogelijk niet standaard zichtbaar. Het kan worden opgehaald door de pagina te personaliseren. |
| Gerealiseerde grootboekverliezenrekening | Geeft de grootboekrekening op die wordt gebruikt om wisselkoersverliezen te boeken bij valutaherwaarderingen tussen de lokale valuta (LV) en de rapportagevaluta. De wisselkoerswinsten worden berekend wanneer de batchverwerking Wisselkoersen aanpassen wordt uitgevoerd om grootboekrekeningen aan te passen. Dit veld is mogelijk niet standaard zichtbaar. Het kan worden opgehaald door de pagina te personaliseren. |
| Resterende winstrekening | Specificeert de grootboekrekening die wordt gebruikt om resterende winstbedragen (afrondingsverschillen) te boeken wanneer een extra rapportagevaluta wordt gebruikt in het grootboekvereffeningsgebied. Dit veld is mogelijk niet standaard zichtbaar. Het kan worden opgehaald door de pagina te personaliseren. |
| Rekening voor restverliezen | Specificeert de grootboekrekening die wordt gebruikt om resterende verliesbedragen (afrondingsverschillen) te boeken wanneer een extra rapportagevaluta wordt gebruikt in het grootboekvereffeningsgebied. Dit veld is mogelijk niet standaard zichtbaar. Het kan worden opgehaald door de pagina te personaliseren. |
| Max. toegestaan btw-verschil | Het maximaal toegestane bedrag voor btw-verschillen in deze valuta. Zie btw-bedragen handmatig corrigeren op verkoop- en inkoopdocumenten voor meer informatie. Dit veld is mogelijk niet standaard zichtbaar. Het kan worden opgehaald door de pagina te personaliseren. |
| btw afronding Type | Specificeert de afrondingsmethode voor het handmatig corrigeren van btw-bedragen in verkoop- en inkoopdocumenten. Dit veld is mogelijk niet standaard zichtbaar. Het kan worden opgehaald door de pagina te personaliseren. |
Beschikbare valutafuncties
De volgende tabel geeft een overzicht van de belangrijkste acties op de pagina Valuta's.
| Menu | Actie | Beschrijving |
|---|---|---|
| Proces | Accounts voorstellen | Rekeningen gebruiken van de andere valuta's. De meest gebruikte rekeningen worden ingevoegd. |
| Wijzig betalingstolerantie | De maximale betalingstolerantie en/of het betalingstolerantiepercentage wijzigen en filteren op valuta. Zie voor meer informatie Betalingstolerantie en betalingskortingstolerantie | |
| Wisselkoersen | De bijgewerkte wisselkoersen weergeven voor de valuta die u gebruikt. | |
| Aanpassen Wisselkoersen | Saldi bijwerken voor grootboek-, klant-, leveranciers- en bankrekeningposten. De update is handig als de wisselkoers is gewijzigd nadat de posten zijn geboekt. | |
| Wisselkoersaanpassingsregister | Bekijk de resultaten van het uitvoeren van de batchverwerking Wisselkoersen herwaarderen. Er wordt een regel gemaakt voor elke valuta of combinatie van valuta en boekingsgroep die in de herwaardering is opgenomen. | |
| Wisselkoersservice | Wisselkoersdiensten | De instelling weergeven of bewerken van de services die zijn ingesteld om bijgewerkte valutawisselkoersen op te halen wanneer u de actie Wisselkoersen bijwerken kiest. |
| Wisselkoersen bijwerken | De laatste valutawisselkoersen ophalen van een serviceprovider. | |
| Rapporten | Balans in vreemde valuta | De saldi voor de klanten en leveranciers weergeven in vreemde valuta's en de lokale valuta (LV). In het rapport worden twee saldi in lokale valuta weergegeven. Een daarvan is het saldo in vreemde valuta omgerekend naar lokale valuta met behulp van de wisselkoers op het moment van de transactie. De ander is het saldo in vreemde valuta omgerekend naar lokale valuta met behulp van de wisselkoers op het moment van de werkdatum. |
LV en andere valuta's
Als uw bedrijf in meer dan één land of regio actief is, is het waarschijnlijk belangrijk dat u in meer dan één valuta zaken kunt doen. U definieert uw lokale valuta (LV) op de pagina grootboek Setup . Daarna wordt uw lokale valuta weergegeven als een blanco valuta op documenten en transacties. Als het veld Valuta leeg is, is de valuta LV.
In de volgende video wordt uitgelegd hoe u uw lokale valuta instelt.
Vervolgens moet u valutacodes instellen voor elke valuta die u gebruikt als u koopt of verkoopt in andere valuta's dan uw lokale valuta (LV). Ook kunnen bankrekeningen worden gemaakt met valuta. Het is mogelijk om grootboektransacties in verschillende valuta's vast te leggen, maar de grootboektransactie wordt altijd geboekt in de lokale valuta (LV).
Belangrijk
Maak de lokale valutacode niet zowel op de pagina Grootboek instellen als op de pagina Valuta's. Hierdoor ontstaat er verwarring tussen de blanco valuta en de LV-code in de valutatabel en kunnen per ongeluk bankrekeningen, klanten of leveranciers worden gemaakt, sommige met de blanco valuta en sommige met de LV-code.
Uw grootboek is ingesteld om uw lokale valuta (LV) te gebruiken, maar u kunt het ook instellen om een andere valuta te gebruiken, waaraan een valutawisselkoers is toegewezen. Door een tweede valuta aan te wijzen als extra rapportagevaluta, registreert Business Central automatisch bedragen in zowel LV als de extra rapportagevaluta in grootboekposten en andere posten, zoals btw-posten. Zie Een extra rapportagevaluta instellen voor meer informatie. De aanvullende rapportagevaluta wordt meestal gebruikt om financiële rapportage te vergemakkelijken voor eigenaren die woonachtig zijn in landen/regio's die andere valuta's gebruiken dan de lokale valuta (LV).
Belangrijk
Als u een extra rapportagevaluta wilt gebruiken voor financiële rapportage, zorg er dan voor dat u de beperkingen begrijpt. Zie Een extra rapportagevaluta instellen voor meer informatie.
Notitie
Wanneer u een boeking maakt naar grootboek met een vreemde valuta, converteert Business Central de transactie naar LV met behulp van de wisselkoers voor de boekingsdatum. De grootboekpost bevat geen informatie over welke valuta is gebruikt, alleen de waarde in LV. Om de oorspronkelijke valuta bij te houden, gebruikt u de verkoop- en inkoopdocumenten en bankrekeningen waarop valuta-informatie voor posten wordt opgeslagen.
Valuta's afronden
Als u valuta's wilt beheren waarvoor geen decimalen worden gebruikt en onnodige decimalen in vreemde valuta's wilt voorkomen, kunt u twee verschillende afrondingsfuncties gebruiken:
Prijsafronding
Bedragafronding
Deze functies kunt u afzonderlijk of in combinatie gebruiken. Bovendien werken de functies in combinatie met factuurafronding.
In tegenstelling tot de functies voor factuurafronding zijn de functies voor bedrag- en prijsafronding alleen van invloed op bedragen in een vreemde valuta en niet op de bijbehorende bedragen in de LV. Deze twee functies boeken niets naar grootboekrekeningen. Er hoeft dus geen grootboekrekening te worden opgegeven in boekingsgroepen of elders.
Prijsafronding
Met de functie voor prijsafronding wordt geregeld hoe verkoopprijzen voor artikelen en resources in vreemde valuta's worden afgerond op verkoop- en inkoopregels. U moet de regels voor elke valuta apart opgeven in het veld Prijsafrondingsprecisie in de lijst Valuta's.
De functie voor prijsafronding wordt telkens automatisch gebruikt wanneer u een artikel- of resourcenummer invoert in een verkoopregel. Als de factuur voor een klant met een valutacode is bestemd, wordt de artikel- of resourceprijs omgerekend naar de valuta van de klant. De prijs wordt afgerond volgens de prijsafrondingsprecisie voor de valuta.
Bedragafronding
Met de functie voor bedragafronding wordt geregeld hoe bedragen in vreemde valuta's worden afgerond in dagboek-, verkoop- en inkoopregels. U moet de regels voor elke valuta apart opgeven in het veld Bedragafrondingsprecisie in de lijst Valuta's.
Bedragen in vreemde valuta's worden afgerond wanneer u dagboek-, verkoop- en inkoopregels invult en boekt.
Wisselkoersen
U kunt wisselkoersen voor elke vreemde valuta registreren en opgeven vanaf welke datums de wisselkoersen geldig zijn. U kunt bijvoorbeeld dagelijkse, maandelijkse of driemaandelijkse wisselkoersen voor elke vreemde valuta invoeren.
U kunt historische wisselkoersen ter referentie behouden op de pagina Valutawisselkoersen. Als u wisselkoersen moet bijwerken, kunt u de knop Wisselkoersen bijwerken gebruiken om de laatste wisselkoersen op te halen bij externe serviceprovider.
Grootboekrekeningen
U kunt geen valutacodes aan grootboekrekeningen koppelen omdat bedragen in grootboekrekeningen in de LV zijn. Als u een banklening in USD hebt en bedragen op een bankrekening stort in SEK, kunt u deze rekeningen bijhouden door bankrekeningen in USD en SEK in te stellen. Met boekingsgroepen kunt u de rekeningen aan de relevante grootboekrekeningen koppelen. In het grootboek wordt de waarde van de bedragen weergegeven in de LV.
U kunt een valutacode voor een dagboekregel invoeren en de regel naar een grootboekrekening boeken. De relevante wisselkoers wordt gebruikt om het bedrag naar de LV om te rekenen voordat dit naar de grootboekrekening wordt geboekt.
Voorbeeld van een te ontvangen valutatransactie
Wanneer u een factuur van een bedrijf in een vreemde valuta ontvangt, is het vrij eenvoudig om de LV-waarde van de factuur te berekenen op basis van de huidige valutakoers. De factuur wordt echter vaak geleverd met betalingsvoorwaarden, zodat u de betaling kunt uitstellen naar een latere datum, wat een mogelijk andere valutakoers impliceert. Dit probleem in combinatie met het feit dat de bankvaluta's altijd verschillen van de officiële valutakoersen, maakt het onmogelijk om het exacte bedrag in lokale valuta (LV) te voorspellen dat nodig is om de factuur te dekken. Als de vervaldatum van de factuur zich uitstrekt tot de volgende maand, moet u mogelijk ook het bedrag in lokale valuta (LV) aan het einde van de maand herwaarderen. De valutacorrectie is nodig omdat de nieuwe LV-waarde die nodig is om het factuurbedrag te dekken mogelijk anders is en de bedrijfsschuld aan de leverancier mogelijk is gewijzigd. Het nieuwe LV-bedrag kan hoger of lager zijn dan het vorige bedrag en zal daarom een winst of een verlies vertegenwoordigen. Aangezien de factuur echter nog niet is betaald, wordt de winst of het verlies beschouwd als niet gerealiseerd. Later wordt de factuur betaald en komt de bank met de werkelijke valutakoers voor de betaling. Nu pas wordt de gerealiseerde winst of verlies berekend. Deze niet-gerealiseerde winst of verlies wordt vervolgens teruggeboekt en in plaats daarvan wordt de gerealiseerde winst of het gerealiseerde verlies geboekt.
In het volgende voorbeeld wordt op 1 januari een factuur ontvangen met het valutabedrag 1000. Op dat moment is de wisselkoers 1,123.
| Datum | Actie | Valutabedrag | Documentkoers | LV-bedrag in document | Vereffeningskoers | Ongerealiseerd winstbedrag | Betalingskoers | Gerealiseerd verliesbedrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | Factuur | 1000 | 1.123 | 1123 | ||||
| 1/31 | Aanpassing | 1000 | 1125 | 1.125 | 2 | |||
| 2/15 | Aanpassing Terugdraaien bij betaling | 1000 | -2 | |||||
| 2/15 | Betaling | 1000 | 1120 | 1.120 | -3 |
Aan het einde van de maand wordt een valuta-aanpassing uitgevoerd waarbij de aanpassingsvalutakoers is ingesteld op 1,125, wat een niet-gerealiseerde winst van 2 veroorzaakt.
Op het moment van betaling toont de werkelijke valutakoers die is geregistreerd voor de banktransactie, een valutakoers van 1,120.
Hier is sprake van een niet-gerealiseerde transactie en het wordt daarom samen met de betaling teruggeboekt.
Ten slotte wordt de betaling geregistreerd en wordt het werkelijke verlies geboekt op de rekening voor gerealiseerde verliezen.
Zie ook
Wisselkoersen bijwerken
Een extra rapportagevaluta instellen.