Gebruik de AMC banking 365 fundamentals-extensie
Met de extensie AMC Banking 365 Fundamentals kunt u eenvoudiger en nauwkeuriger gegevens naar uw banken verzenden. De extensie verbindt Business Central met de service AMC Banking 365 Fundamentals voor Microsoft Dynamics 365 Business Central. Hiermee kunnen bankgegevens worden geconverteerd van Business Central naar indelingen die worden gebruikt door meer dan 600 banken over de hele wereld. Dit maakt het bijvoorbeeld gemakkelijker om betalingen en tegoeden over te dragen aan leveranciers door de betalingen in te voeren in Business Central en vervolgens te uploaden naar uw bank. De indelingen kunnen ook bankafstemmingsprocessen vereenvoudigen. Zie voor meer informatie AMC Banking voor Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Notitie
AMC Banking heeft extra extensies gebouwd die werken met Business Central. In dit onderwerp wordt alleen de Fundamentals-extensie beschreven.
Notitie
In de algemene versie van Business Central wordt een algemene provider van services ingesteld en verbonden die bankgegevens converteert naar een bestandsindeling die uw bank vereist. In Noord-Amerikaanse versies kan dezelfde service worden gebruikt om betalingsbestanden te verzenden als elektronische overboeking (EFT), bijvoorbeeld het veelgebruikte ACH-netwerk (Automated Clearing House), maar met een iets ander proces.
Onze demonstratierekening gebruiken
Business Central wordt geleverd met een demonstratieaccount waarmee u de extensie AMC Banking 365 Fundamentals kunt uitproberen. We bieden standaardinstellingen om verbinding te maken met AMC Banking, met vermelding van de bankrekeningen waarvan gegevens kunnen worden opgehaald naar Business Central, plus enkele definities van gegevensuitwisseling. U kunt de verbindingsinstellingen bekijken op de pagina AMC Banking instellen. Voor bankrekeningen voert de extensie waarden in in de velden Banknaam, Berichtnummers krediettransfer, Importindeling van bankafschrift en Exportindeling betaling op bankrekeningkaarten.
Wij verstrekken de instellingen, maar om de extensie uit te proberen, moet u de gids van de begeleide instelling uitvoeren om ze toe te passen. Om de gids uit te voeren, kiest u op de pagina AMC Banking instellen de actie Begeleide instelling.
Notitie
Het demo-account heeft een aantal beperkingen. Wanneer u bijvoorbeeld betalingen converteert, komt het bedrag in het geconverteerde bestand niet overeen met het werkelijke bedrag. In plaats daarvan bestaat het bedrag altijd uit vijf eenheden van de valuta die u gebruikt voor betalingen.
De extensie instellen
Om met de extensie aan de slag te gaan, hoeft u slechts enkele eenvoudige stappen uit te voeren. Met een begeleide instelling wordt de verbinding gemaakt en de extensie ingeschakeld. Met guide kunt u bijvoorbeeld de gegevensuitwisselingsdefinities voor de export/import van bankafschriften installeren en de nummerreeksen voor overschrijvingsberichten initiëren.
De vereiste machtigingensets instellen
Voordat iemand deze extensie kan gebruiken, moet uw beheerder de volgende machtigingensets kopiëren, ze bewerken en de bewerkte machtigingensets vervolgens toewijzen aan gebruikers:
- D365 Basic
- D365-teamlid
- D365 Lezen
- IntelligentCloudBC
Zie voor meer informatie Een machtigingenset kopiëren.
Geef voor elke nieuwe machtigingenset alleen de machtiging Lezen voor de AMC Banking-instellingentabel (20101). Zie voor meer informatie Machtigingen handmatig maken of wijzigen.
De extensie verbinden met AMC Banking
- Verkrijg een module en een serviceplan voor AMC Banking. Ga daarvoor naar de pagina AMC-licentie.
- Kies in Business Central het
, voer AMC Banking instellen in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling. - Kies op de pagina AMC Banking instellen de actie Begeleide instelling.
- Voer de stappen uit in het handleiding met begeleide instellingen.
De bankrekeningen verbinden met de extensie
Kies het
voer Bankrekeningen in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.Open de kaart voor de bankrekening die u met de service wilt verbinden.
Kies in het veld Naam het formaat dat uw bank vereist.
De indelingen worden zo gefilterd dat alleen de indelingen worden weergegeven die relevant zijn voor het land/regio die is opgegeven voor de bankrekening.
Kies in het veld Berichtnummers krediettransfer de nummerreeks die moet worden gebruikt voor berichten bij betalingen.
Kies in de velden Importindeling van bankafschrift en Exportindeling betaling de definities van gegevensuitwisseling die uw bank nodig heeft.
De extensie gebruiken
Het gebruik van deze extensie is een kwestie van gegevens exporteren naar de pagina Betalingsdagboeken pagina en deze vervolgens uploaden naar de webservice van uw bank. Zie voor meer informatie Betalingen verrichten met Conversie van bankgegevens of SEPA-overmaking.
Notitie
U moet de velden SWIFT-code en IBAN invullen voor elke bankrekening.
Gegevens exporteren en indienen bij uw bank
Waarschuwing
Wanneer u gegevens exporteert met de extensie AMC Banking 365 Fundamentals, zijn bepaalde bedrijfsgegevens zichtbaar voor de aanbieder van de service. De serviceprovider, AMC Consult A/S, is verantwoordelijk voor de privacy van deze informatie. Zie AMC-privacybeleid voor meer informatie.
Kies het
, voer Betalingsdagboeken in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.Maak de dagboekregels die u wilt exporteren.
Notitie
Denk eraan dat u voor elke regel de optie Elektronische betaling in het veld Betalingssoort kiest.
Kies de actie Exporteren.
Het geconverteerde bestand importeren en toepassen
Kies het
, voer Betalingsreconciliatiedagboeken in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.Kies de actie Banktransactie importeren en kies vervolgens het geconverteerde bestand.
Business Central maakt een nieuw betalingsreconciliatiedagboek dat gegevens uit het bestand bevat. Zie voor meer informatie Betalingen automatisch vereffenen en bankrekeningen reconciliëren.
Zie ook
Business Central aanpassen met behulp van extensies
Voorbereid zijn om zaken te doen