Betalingen uitvoeren met de AMC banking 365 fundamentals-extensie of SEPA-overschrijving
Op de pagina Betalingsjournalen kunt u betalingen aan uw leveranciers verwerken door een bestand te exporteren samen met de betalingsgegevens uit de journaalregels. Vervolgens kunt u het bestand uploaden naar uw elektronische banksite waar de gerelateerde overboekingen worden verwerkt. Business Central ondersteunt het SEPA Credit Transfer-formaat, maar in uw land/regio zijn mogelijk andere formaten voor elektronische betalingen beschikbaar.
Notitie
In de algemene versie van Business Central wordt een algemene provider van services ingesteld en verbonden die bankgegevens converteert naar een bestandsindeling die uw bank vereist. In Noord-Amerikaanse versies kan dezelfde service worden gebruikt om betalingsbestanden te verzenden als elektronische overboeking (EFT), bijvoorbeeld het veelgebruikte ACH-netwerk (Automated Clearing House), maar met een iets ander proces. Zie stap 6 in Betalingen naar een bankbestand exporteren.
Voor het mogelijk maken van SEPA-kredietoverboekingen moet u eerst een bankrekening, leverancier, en dagboekbatch instellen waarop het betalingsdagboek is gebaseerd. Vervolgens bereidt u betalingen aan leveranciers voor door de pagina Betalingsjournalen automatisch te vullen met verschuldigde betalingen met opgegeven boekingsdatums.
Nadat u hebt gecontroleerd of de bank de betalingen heeft verwerkt, kunt u de betalingsjournaalregels boeken.
De extensie instellen AMC Banking 365 Fundamentals
Activeer de AMC Banking 365 Fundamentals extensie om:
- Converteer bankafschriftbestanden naar een formaat dat u kunt importeren.
- Converteer uw geëxporteerde betalingsbestanden naar het formaat dat uw bank vereist.
Zie voor meer informatie De extensie AMC Banking 365 Fundamentals gebruiken.
SEPA-overschrijving instellen
Op de pagina Betalingslogboeken kunt u betalingen exporteren naar een bestand. Vervolgens kunt u het bestand uploaden naar uw elektronische bank voor verwerking van de bijbehorende geldtransfers. Business Central ondersteunt het SEPA Credit Transfer-formaat, maar in uw land/regio zijn mogelijk andere formaten voor elektronische betalingen beschikbaar.
Om een bankbestandsformaat te kunnen exporteren dat niet standaard wordt ondersteund in Business Central, kunt u een definitie voor gegevensuitwisseling instellen. Zie Definities voor gegevensuitwisseling instellen voor meer informatie.
Voordat u elektronische betaling kunt verwerken door betalingsbestanden te exporteren in de SEPA-overmakingsindeling, moet u de volgende instellingenstappen uitvoeren:
- De betreffende bankrekening instellen om de indeling voor SEPA-kredietoverboekingen te verwerken
- Leverancierskaarten instellen om betalingen te verwerken door bestanden te exporteren in de indeling voor SEPA-kredietoverboekingen
- Stel de gerelateerde algemene dagboekbatch in om betalingsexport mogelijk te maken vanaf de pagina Betalingsjournalen
- De definitie van gegevensuitwisseling voor een of meer betalingstypen verbinden met de relevante betalingsmethode(n)
Notitie
Business Central ondersteunt zowel het SEPA-formaat CT pain.001.001.03 als CT pain.001.001.09. U kunt elk formaat kiezen op de pagina Bankrekeningnummer kaart .
Fooi
Dit artikel is van toepassing op de generieke versie van Business Central. In uw land of regio zijn mogelijk extra verplichte velden toegevoegd aan de verschillende pagina's. Wijs een veld aan om een korte omschrijving te lezen.
Een bankrekening instellen voor SEPA-kredietoverboekingen
Kies het pictogram
, voer Bankrekeningen in en kies vervolgens de gerelateerde koppelen.Selecteer de bankrekening waarvan u betalingsbestanden in het SEPA-overschrijvingsformaat wilt exporteren.
Kies op het tabblad Algemeen in het veld Berichtnummers krediettransfer een nummerreeks waaruit nummers worden toegewezen aan SEPA-overmakingsposten.
Voer op het sneltabblad Communicatie het adres en de contactgegevens van de bank in.
Notitie
U moet het veld Land-/regiocode invullen. Als het veld leeg is, kunt u geen betalingen voor de rekening exporteren. Bovendien moet het land/de regio een geldige ISO-code hebben.
Geef op het sneltabblad Boekingen in het veld Valutacode de valuta voor de bankrekening op.
Notitie
Het veld Valutacode moet worden ingesteld op EUR, omdat SEPA-kredietoverboekingen alleen kunnen worden gemaakt in de valuta EURO.
Kies op het sneltabblad Overboeking in het veld Exportformaat betaling het SEPA-formaat dat u wilt gebruiken.
Geef in het veld IBAN het internationale bankrekeningnummer voor de rekening op.
Een leverancierskaart instellen voor SEPA-kredietoverboekingen
Kies het pictogram
, voer Leveranciers in en kies vervolgens de gerelateerde koppelen.Open het bestand kaart van de leverancier die u elektronisch betaalt door betalingsbestanden te exporteren in het SEPA-overschrijvingsformaat.
Selecteer op het sneltabblad Betalingen in het veld Betaalmethodecode de optie BANK.
In het veld Gewenste bankrekening kiest u de bank waarnaar het geld wordt overgemaakt wanneer het door uw elektronische bank wordt verwerkt.
Als u nog geen bank rekeningengroep voor deze leverancier heeft, kunt u dat nu doen. Zie voor meer informatie Bankrekeningen van leveranciers instellen voor het exporteren van bankbestanden. De waarde in het veld Bankrekeningcode van voorkeur wordt gekopieerd naar het veld Bankrekening ontvanger op de pagina Betalingsdagboek.
Het betalingsdagboek instellen om betalingsbestanden te exporteren
- Kies het pictogram , voer Betalingsjournalen in en kies vervolgens de gerelateerde koppelen.
- Kies de vervolgkeuzeknop in het veld Batchnaam.
- Kies op de pagina Algemene journaalbatches de actie Lijst bewerken.
- Selecteer het selectievakje Betalingsexport toestaan op de regel voor het betalingsjournaal dat u gebruikt om betalingen te exporteren.
De definitie van gegevensuitwisseling voor een of meer betalingstypen verbinden met de relevante betalingsmethode(n)
- Kies het pictogram , voer Betaalmethoden in en kies vervolgens de gerelateerde koppelen.
- Op de pagina Betalingsmethoden selecteert u de betalingswijze die wordt gebruikt om betalingen te exporteren en vervolgens kiest u het veld Regeldefinitie betalingsexport.
- Selecteer op de pagina Regeldefinities betalingsexport de code die u hebt opgegeven in het veld Code op het sneltabblad Regeldefinities in stap 4 van de sectie 'De opmaak van regels en kolommen in het bestand beschrijven' van Definities voor gegevensuitwisseling instellen.
Het betalingsjournaal voorbereiden
Vul het betalingsdagboek met regels voor verschuldigde betalingen aan leveranciers, met de mogelijkheid boekingsdatums in te voegen op basis van de vervaldatum van de verwante inkoopdocumenten. Zie Betalingsverplichtingen beheren voor meer informatie.
Betalingen exporteren naar een bankbestand
Wanneer u klaar bent om betalingen aan uw leveranciers of vergoedingen aan uw werknemers te doen, kunt u een bestand exporteren met de betalingsgegevens op de regels op de pagina Betalingsjournalen . Vervolgens kunt u het bestand uploaden naar uw bank voor verwerking van de betreffende overboekingen.
De extensie AMC Banking 365 Fundamentals is beschikbaar in de algemene versie van Business Central. In Noord-Amerikaanse versies kan dezelfde uitbreiding worden gebruikt om betalingsbestanden als EFT's (elektronische overboekingen) worden gebruikt, zij het met een iets ander proces. Zie stap 6 in Betalingen naar een bankbestand exporteren.
Notitie
Voordat u betalingsbestanden uit het betalingenjournaal kunt exporteren, moet u de elektronische indeling voor de desbetreffende bankrekening opgeven en moet u de extensie AMC Banking 365 Fundamentals inschakelen. Zie Bankrekeningen instellen en De extensie AMC Banking 365 Fundamentals gebruiken voor meer informatie. Bovendien moet u het selectievakje Exporteren betaling toestaan op de pagina Fin. dagboekbatches inschakelen. Zie voor meer informatie Werken met diversendagboeken.
Gebruik de pagina Kredietoverschrijvingsregisters om de betalingsbestanden te bekijken die uit het betalingsjournaal zijn geëxporteerd. Vanaf deze pagina kunt u ook betalingsbestanden opnieuw exporteren als er technische fouten zijn opgetreden of als er bestandswijzigingen zijn opgetreden. Houd er echter rekening mee dat geëxporteerde EFT-bestanden niet op deze pagina worden weergegeven en niet opnieuw kunnen worden geëxporteerd.
Betalingen naar een bankbestand exporteren
De volgende stappen beschrijven hoe u een leverancier per cheque betaalt. De stappen zijn vergelijkbaar met het terugbetalen van een klant per cheque.
Kies het pictogram
, voer Betalingsjournalen in en kies vervolgens de gerelateerde koppelen.Vul de betalingsdagboekregels in. Zie voor meer informatie Betalingen en terugbetalingen vastleggen.
Notitie
Als u EFT gebruikt, moet u Elektronische betaling of Elektronische betaling-IAT in het veld Betalingssoort selecteren. Andere services voor bestandsexport en de verschillende indelingen vereisen andere waarden op de pagina's Bankrekeningkaart en Bankrekeningkaart leverancier. U wordt over verkeerde of ontbrekende instellingswaarden geïnformeerd als u het bestand probeert te exporteren.
De EFT-functie kan alleen worden gebruikt voor bankrekeningen in de lokale valuta. Het kan niet worden gebruikt met een vreemde valuta, aangegeven door een waarde in het veld Valutacode. (Lege veldwaarde betekent lokale valuta.)
Nadat u alle betalingsjournaalregels hebt ingevuld, kiest u de actie Exporteren .
Vul op de pagina Elektronische betalingen exporteren de vereiste waarden in.
Foutmeldingen worden weergegeven in het feitenvak Fouten in betalingsbestand , waar u ook een foutmelding kunt selecteren om meer details te bekijken. U moet alle fouten oplossen voordat u het betalingsbestand kunt exporteren.
Fooi
Wanneer u de extensie AMC Banking 365 Fundamentals gebruikt, wordt in een veel voorkomend foutbericht gemeld dat het bankrekeningnummer niet de juiste lengte voor uw bank heeft. Als u de fout wilt voorkomen of oplossen, moet u de waarde verwijderen uit het veld IBAN op de pagina Bankrekeningkaart en vervolgens in het veld Bankrekeningnr. een bankrekeningnummer invoeren in de indeling die uw bank vereist.
Geef op de pagina Opslaan als de locatie op waar het bestand naartoe wordt geëxporteerd en kies vervolgens Opslaan.
Notitie
Als u EFT gebruikt, sla dan het resulterende remiseformulier voor de leverancier op als Word-document of geef aan dat het rechtstreeks naar de leverancier moet worden gezonden. De betalingen worden nu toegevoegd aan de pagina EFT-bestand genereren, van waaruit u meerdere betaalopdrachten kunt genereren om de transmissiekosten te drukken. Zie de volgende stappen voor meer informatie.
Kies op de pagina Betalingsjournalen de actie EFT-bestand genereren .
Op de pagina EFT-bestand genereren wordt op het sneltabblad Regels alle EFT-betalingen weergegeven die u hebt geëxporteerd uit het betalingsjournaal voor een bankrekening, maar die nog niet zijn gegenereerd.
Kies de actie EFT-bestand genereren om één bestand voor alle EFT-betalingen te exporteren.
Geef op de pagina Opslaan als de locatie op waar het bestand naartoe wordt geëxporteerd en kies vervolgens Opslaan.
Het bankbetalingsbestand wordt geëxporteerd naar de door u opgegeven locatie. U kunt het uploaden naar uw elektronische bankrekening en de daadwerkelijke betalingen verrichten. Vervolgens kunt u de geëxporteerde betalingsdagboekregels boeken.
Plannen wanneer geëxporteerde betalingen worden geboekt
Als u geen betalingsjournaalregel voor een geëxporteerde betaling wilt boeken, kunt u de journaalregel gewoon verwijderen. Bijvoorbeeld omdat u wacht op de bevestiging dat de bank de transactie heeft verwerkt. Wanneer u later een betalingsjournaalregel aanmaakt om het resterende bedrag te betalen, wordt in het veld Totaal geëxporteerd bedrag weergegeven hoeveel van het betalingsbedrag al is geëxporteerd. U kunt ook gedetailleerde gegevens vinden over het geëxporteerde totaal door de knop Krediettransferregisterposten te kiezen om details over geëxporteerde betalingsbestanden te bekijken.
Als u geen betalingen wilt boeken totdat de bank de verwerking ervan heeft bevestigd, kunt u het volgende doen:
- In een betalingsdagboek met voorgestelde betalingsregels kunt u sorteren op de kolom Geëxporteerd naar betalingsbestand of op de kolom Totaal geëxporteerd bedrag en vervolgens betalingsvoorstellen verwijderen voor openstaande facturen waarvoor al betalingen zijn gedaan.
- Op de pagina Betalingen aan leveranciers voorstellen , waar u opgeeft welke betalingen u in het betalingsjournaal wilt invoegen, kunt u het selectievakje Geëxporteerde betalingen overslaan aanvinken als u geen journaalregels wilt invoegen voor betalingen die al zijn geëxporteerd.
Als u informatie over geëxporteerde gegevens wilt bekijken, kiest u de actie Historie betalingsexport.
Betalingen naar een bankbestand opnieuw exporteren
U kunt betalingsbestanden opnieuw exporteren vanuit de pagina Krediettransferregisters. Voordat u betalingsjournaalregels verwijdert of boekt, kunt u het betalingsbestand ook opnieuw exporteren vanaf de pagina Betalingsjournalen door het nogmaals te exporteren. Als u de betalingsjournaalregels na uw export verwijdert of boekt, kunt u hetzelfde betalingsbestand opnieuw exporteren vanaf de pagina Kredietoverschrijvingsregisters . Selecteer de regel voor de batch kredietoverboekingen die u opnieuw wilt exporteren, en gebruik vervolgens de actie Betalingen opnieuw exporteren naar bestand.
Notitie
Geëxporteerde EFT-bestanden worden niet op de pagina Krediettransferregisters weergegeven en kunnen niet opnieuw worden geëxporteerd.
- Kies het pictogram , voer Credit Transfer Registers in en kies vervolgens de gerelateerde koppelen.
- Selecteer een betalingexport die u opnieuw wilt exporteren en kies de actie Betalingen opnieuw exporteren naar bestand.
Het boeken van de betalingen
Nadat uw bank de elektronische betaling heeft verwerkt, boekt u de betalingen. Zie voor meer informatie Betalingen doen.
Zie ook
gebruik de extensie AMC Banking 365 Fundamentals
Crediteuren beheren
Werken met algemene tijdschriften
Betalingen innen met SEPA automatische incasso