Walkthrough: Maak kasstroomprognoses met behulp van financiële rapporten
In dit scenario wordt beschreven hoe u de functie voor financiële rapporten kunt gebruiken om cashflowprognoses te maken in Business Central. Financiële rapporten voeren berekeningen uit die niet rechtstreeks in het schema met cashflowrekeningen kunnen worden uitgevoerd. In de financiële rapporten kunt u subtotalen voor cashflowontvangsten en -betalingen instellen. Deze subtotalen kunnen worden opgenomen in nieuwe totalen die vervolgens kunnen worden gebruikt bij het maken van cashflowprognoses.
Informatie over deze procedure
In deze procedure worden de volgende taken omschreven:
- Een nieuwe naam voor een financieel cashflowrapport instellen.
- Financiële rapportregels instellen.
- Een nieuwe kolomindeling instellen.
- Een kolomdefinitie toewijzen aan een financieel rapport.
- De cashflowprognose weergeven en afdrukken.
Vereisten
U moet het volgende doen om deze procedure uit te voeren:
- Business Central
- Een cashflowvoorstel met geregistreerde regels
Rollen
In dit overzicht worden taken gedemonstreerd die worden uitgevoerd door de volgende gebruikersrol:
- Controller
Scenario
Ken is controller bij CRONUS die de maandelijkse cashflowprognoses maakt. Ken neemt financiële gegevens, verkoop, inkoop en vaste activa op in de prognoses, die hij presenteert aan CFO Sara voor het zakelijk perspectief.
Een nieuwe naam voor een financieel rapport instellen
De naam van het financiële rapport is de naam die u aan de cashflowprognose geeft die een reeks gedefinieerde regels en een kolomdefinitie bevat.
Een nieuwe naam voor een financieel rapport instellen
- Kies het pictogram
, voer Financiële rapporten in en kies vervolgens de gerelateerde koppelen. - Kies op de pagina Financiële rapporten Nieuw om een nieuwe naam voor het financiële cashflowrapport te maken.
- Voer in het veld Naam de tekst Prognose in.
- Voer in het veld Omschrijving Cashflowprognose in.
- Laat de velden Rijdefinitie en Kolomdefinitie leeg.
Rijdefinitieregels instellen
Nadat de naam van een financieel rapport is ingesteld, definieert Ken elke regel in het financiële cashflowrapport. Ken definieert de regels die moeten worden weergegeven in rapporten en daarnaast extra regels die alleen voor het maken van berekeningen dienen.
Rijdefinitieregels instellen
Selecteer op de pagina Financiële rapporten het nieuwe financiële rapport Prognose dat u hebt gemaakt, en kies vervolgens de actie Rijdefinitie bewerken.
Voer op de pagina Rijdefinitie elke regel in zoals deze in de volgende tabel wordt weergegeven.
Fooi
Met de functie CF rekeningen invoegen kunt u snel de gewenste cashflowrekeningen in het schema met cashflowrekeningen markeren en deze naar rijdefinitieregels kopiëren.
Rubriek Beschrijving Samentellingssoort Samentelling Rijsoort Bedragtype Weergeven B10 Tegoeden Cashflowpostrekeningen 10 Mutatie Nettobedrag Ja B10 Open verkooporders Cashflowpostrekeningen 2.0 Mutatie Nettobedrag Ja B10 Verhuur Cashflowpostrekeningen 30 Mutatie Nettobedrag Ja B10 Financiële activa Cashflowpostrekeningen 40 Mutatie Nettobedrag Ja B10 Buitengebruikstelling vaste activa Cashflowpostrekeningen 50 Mutatie Nettobedrag Ja B10 Privé-investeringen Cashflowpostrekeningen 60 Mutatie Nettobedrag Ja B10 Diverse ontvangsten Cashflowpostrekeningen 70 Mutatie Nettobedrag Ja B10 Open serviceorders Cashflowpostrekeningen 80 Mutatie Nettobedrag Ja R20 Totale kasontvangsten Formule B10 Mutatie Nettobedrag Ja R30 Schulden Cashflowpostrekeningen 1010 Mutatie Nettobedrag Ja R30 Openstaande inkooporders Cashflowpostrekeningen 1020 Mutatie Nettobedrag Ja R30 Personeelskosten Cashflowpostrekeningen 1030 Mutatie Nettobedrag Ja R30 Bedrijfskosten Cashflowpostrekeningen 1040 Mutatie Nettobedrag Ja R30 Financiële kosten Cashflowpostrekeningen 1050 Mutatie Nettobedrag Ja R30 Investeringen Cashflowpostrekeningen 1070 Mutatie Nettobedrag Ja R30 Privéverbruik Cashflowpostrekeningen 1090 Mutatie Nettobedrag Ja R30 Te betalen btw Cashflowpostrekeningen 1100 Mutatie Nettobedrag Ja R30 Overige kosten Cashflowpostrekeningen 1110 Mutatie Nettobedrag Ja R40 Totale kasvoorschotten Formule R30 Mutatie Nettobedrag Ja R50 Overschot Formule R20+R40 Mutatie Nettobedrag Ja R60 Cashflowfondsen Cashflowpostrekeningen 2100 Mutatie Nettobedrag Ja R70 Totale cashflow Formule R50+R60 Mutatie Nettobedrag Ja Notitie
Het rijnummer R10 wordt gebruikt voor het vastleggen van de rekeningtotalen voor tegoeden. Het rijnummer R20 wordt gebruikt voor het berekenen van de som van alle kasontvangsten. Het rijnummer R30 wordt gebruikt voor het vastleggen van de rekeningtotalen voor schulden. Het rijnummer R40 wordt gebruikt voor het berekenen van de som van alle kasvoorschotten. Het rijnummer R50 wordt gebruikt voor het vastleggen van de som van alle kassurplus. Het rijnummer R60 wordt gebruikt voor het vastleggen van de liquide fondsen. Het rijnummer R70 wordt gebruikt voor het berekenen van de verwachte cashflow.
Een nieuwe kolomdefinitie instellen
Voordat Ken de cashflowprognose kan afdrukken, moet hij de kolomdefinitie voor de numerieke gegevens maken. In de kolommen bepaalt Ken welke informatie hij van de regels wil gebruiken.
- De eerste kolom heeft nummer C10 met de titel Bedrag en bevat de mutatie.
- De tweede kolom heeft nummer C20 en de titel Saldo t/m datum en bevat de transacties voor de periode.
- De derde kolom heeft nummer C30 en de titel Volledig jaar en bevat de mutatie in de saldi voor het gehele boekjaar.
- Ten slotte wijst Ken kolomdefinitie toe als standaardoptie voor het financiële prognoserapport.
Een nieuwe kolomdefinitie instellen
Selecteer op de pagina Financiële rapporten de naam van het nieuwe financiële rapport Prognose die u hebt gemaakt. Kies op het tabblad Start in de groep Proces de optie Kolomdefinitie bewerken.
Maak een nieuwe kolomdefinitie met de naam Cashflow.
Kies de knop OK.
Voer elke regel in zoals in de volgende tabel wordt weergegeven.
Kolomnr. Kolomkop Kolomtype Postsoort Bedragtype Weergeven K10 Bedrag Mutatie Posten Nettobedrag Altijd K20 Bedrag tot datum Saldo op datum Posten Nettobedrag Altijd K30 Volledig boekjaar Volledig boekjaar Posten Nettobedrag Altijd
Wijs de kolomdefinitie toe aan de naam van het financiële rapport
Ken kan nu de kolomdefinitie toewijzen aan de naam van het financiële rapport.
De kolomdefinitie toewijzen aan de naam van het financiële rapport
- Selecteer op de pagina Financiële rapporten het financiële rapport Prognose en kies vervolgens de actie Kolomdefinitie bewerken.
- Kies in het veld Naam de kolomdefinitie Cashflow om deze toe te wijzen als de standaardkolomdefinitie.
De cashflowprognose weergeven en afdrukken
- Kies op de pagina Financiële rapporten het financiële rapport Prognose om de cashflowprognose weer te geven.
- Op de pagina Financieel rapport kunt u een bedrag selecteren en vervolgens de cashflowprognoseposten weergeven waaruit het bedrag bestaat. Bovendien kunt u de formule weergegeven die voor het berekenen van dat bedrag wordt gebruikt. U kunt de bedragen ook filteren op datum en dimensie.
- Kies de actie Afdrukken om de cashflowprognose af te drukken.
Zie ook
Werken met financiële rapporten
Analyseer de cashflow in uw bedrijf
Bedrijfsproces-walkthroughs
Werken met Business Central