Grootboekrekeningsaldi
In dit artikel worden twee manieren beschreven waarop u grootboekrekeningsaldi kunt weergeven: de lijstpagina met proefbalansen en financiële rapporten. Daarnaast wordt aangegeven hoe u dimensiesetsaldi bijwerkt.
Er zijn verschillende manieren waarop gebruikers saldi in het grootboek kunnen weergeven. Een aantal van de meest voorkomende opties:
- Proefbalans
- Financiële rapporten
- Boekstuktransacties
- Grootboekrapporten
De meest voorkomende manieren zijn de lijstpagina met de proefbalans en financiële rapporten.
De proefbalans is een lijstpagina waarop alle saldi van een rekening en/of dimensies voor een bepaalde periode worden weergegeven. Wanneer de proefbalans voor het eerst wordt geopend, wordt deze vernieuwd met de saldi voor de datums en de eigenschappen die in de Parameters zijn ingesteld. Eigenschappen die in Parameters kunnen worden gewijzigd, zijn de datums, de boekingslaag, hoe openingssaldi moeten worden weergegeven en welke afsluittransactietypen moeten worden weergegeven.
Wanneer een gebruiker de parameters verandert, worden de saldi vernieuwd. De gebruiker kan ook selecteren voor welke dimensieset saldi worden weergegeven en of elk van de dimensies in afzonderlijke kolommen moet worden weergegeven.
Gebruikers kunnen inzoomen op de saldi om de transacties weer te geven waaruit het saldo bestaat.
In Microsoft Dynamics 365 Finance 10.0.39 worden proefbalansmomentopnamen toegevoegd aan de lijstpagina Proefbalans . Een proefbalansmomentopname berekent de saldi van de geselecteerde financiële dimensies. Deze saldi kunnen met behulp van een OData-entiteit (Open Data Protocol) naar Excel worden geëxporteerd. Elke proefbalansmomentopname heeft een externe tracerings-id die kan worden gebruikt om de momentopname beschikbaar te maken voor externe systemen voor rapportagedoeleinden.
Volg deze stappen om een proefbalansmomentopname te verwerken.
Selecteer op de lijstpagina Proefbalans in het actievenster Momentopnamen van proefbalans.
Selecteer in het actievenster Proefbalansmomentopname toevoegen.
Selecteer in het dialoogvenster Momentopname van proefbalans toevoegen in het veld Grootboek het grootboek (rechtspersoon) voor de momentopname.
Selecteer in het veld Financiële-dimensieset de financiële dimensieset voor de momentopname. Selecteer in het veld Boekingslaag de boekingslaag.
Selecteer in het veld Fiscale jaren die moeten worden verwerkt een van de volgende waarden:
- Geselecteerd fiscaal jaar
- Huidig fiscaal jaar
- Huidig en vorig fiscaal jaar
- Huidig fiscaal jaar en twee vorig fiscale jaren
Als u Geselecteerd fiscaal jaar selecteert, kan het fiscale jaar worden geselecteerd.
Selecteer OK om de nieuwe momentopnamevermelding te maken.
Als u een eenmalige momentopname wilt maken, selecteert u Momentopname eenmaal uitvoeren in het actievenster. De batchtaak Proefbalansgegevens verwerken voor een bepaald fiscaal jaar per periode wordt gemaakt in de batchwachtrij.
Als u de externe tracerings-id van een momentopname in de lijst wilt weergeven, selecteert u Externe tracerings-id weergeven. Omdat de externe tracerings-id bij elke gegenereerde id gelijk blijft, is dit een id die door externe rapportagesystemen kan worden gebruikt.
Als u de inhoud van de momentopname naar Excel wilt downloaden, selecteert u Openen in Excel in het actievenster. De entiteit LedgerTrialBalanceFiscalYearSnapshotDataEntity OData wordt gebruikt. Deze entiteit kan worden gebruikt om de gegevens in Excel of andere rapportagetools weer te geven.
Volg deze stappen om een proefbalansmomentopname te maken voor een normale planning.
- Ga naar Systeembeheer>Instellingen>Procesautomatiseringen.
- Selecteer in het actievenster Nieuwe procesautomatisering maken.
- Selecteer in het veld Planningstype Momentopname van proefbalans bijwerken.
- Selecteer het bedrijf (grootboek) en selecteer vervolgens Reeks maken.
- Voer in het veld Naam een naam in voor de reeks. Geef in het veld Planningstijd een planningstijd op. Werk vervolgens de andere instellingen voor procesautomatisering bij zoals u dat nodig hebt.
- Selecteer Volgende.
- Stel de velden Financiële-dimensieset, Boekingslaag en Fiscale jaren die moeten worden verwerkt in. Deze velden zijn gelijk aan de velden op de pagina Proefbalansmomentopname.
- Selecteer Voltooien.
Deze procedure maakt geplande procesautomatisering die dagelijks, wekelijks of maandelijks wordt uitgevoerd. In de kalenderweergave wordt het geplande werk in een eenvoudige weergave met de status weergeven.
Nadat het proces is voltooid, geeft de knop Resultaten weergeven niet de resultaten weer van de proefbalansmomentopname.
Als u de resultaten wilt weergeven, gaat u naar Grootboek>Query's en rapporten>Proefbalans en selecteert u Momentopnamen van proefbalans. Alle gedefinieerde momentopnamen worden weergegeven. Bij alle momentopnamen waarbij procesautomatisering wordt gemaakt, staat er een vinkje in de kolom Procesautomatisering . U kunt de resultaten weergeven door Openen in Excel te selecteren.
Zie Financiële rapporten weergeven voor meer informatie.