Overzicht van cashflow

Cash in en cash uit begrijpen is de sleutel tot een succesvol bedrijf. Cashflow kunt u gebruiken om gemakkelijk een prognose voor de korte termijn te maken om te voorspellen hoe en wanneer uw bedrijf geld verwacht te ontvangen en te moeten betalen. Het is belangrijk dat u weet dat uw bedrijf over voldoende geld beschikt om uw schuldeisers en onkosten op tijd te kunnen betalen.

Definitie van cashflow

De term cashflow wordt gebruikt voor ontvangsten min contante betalingen gedurende een geselecteerde periode. Het is een schatting van de waarde van de geldstromen naar en uit uw bedrijf met daarin opgenomen de geraamde inkomsten en uitgaven.

Werken met cashflow

In de volgende afbeelding ziet u een overzicht van hoe u met de cashflow kunt werken.

• U stelt een cashflowprognose in.

• U krijgt bronnen voor cashflowprognoses uit de volgende gebieden:

  • Grootboek – informatie over de liquide fondsen en de gebudgetteerde inkomsten en uitgaven van uw bedrijf.
  • Inkoop – informatie over de huidige schulden en de voorspelde schulden van open inkooporders.
  • Verkoop – informatie over de huidige tegoeden en de voorspelde ontvangsten van open verkooporders.
  • Service – informatie over open serviceorders.
  • Vaste activa – informatie over de geplande buitengebruikstelling en gebudgetteerde inkoop van vaste activa.
  • Handmatige opbrengsten en onkosten – handmatige opbrengsten en onkosten beheren en deze opnemen in de cashflowprognose.

• U gebruikt een batchverwerking om informatie over te brengen van de gebieden grootboek, inkoop, verkoop, service en vaste activa naar het werkblad. Vervolgens registreert u werkbladregels om een cashflowprognose te maken.

• U kunt diverse pagina's, rapporten en grafieken gebruiken voor het analyseren en afdrukken van een cashflowprognose die betrekking heeft op beschikbaarheids- en tijdlijnoverzichten.

Een cashflowprognose maken

Op basis van de geregistreerde werkbladregels kunt u periodiek een cashflowprognose maken. De volgende indeling is een veelgebruikte indeling voor een cashflowprognose. De indeling heeft drie secties:

• Ontvangsten
• Kasvoorschotten
• Nettocashflow of contanten in voorraad

Contante ontvangsten bevatten bijzonderheden over de inkomsten die het bedrijf ontvangt.

totaal ontvangsten = debiteuren + openstaande verkooporders + openstaande serviceorders + buitengebruikstelling vaste activa + handmatige opbrengst + gebudgetteerde inkomsten

Notitie

Handmatige opbrengsten zijn bijvoorbeeld huurinkomsten, rente uit financiële activa of nieuw privévermogen. U kunt handmatige opbrengst voor de duur van een periode plannen en gebruiken voor het berekenen van de cashflowprognose.

Contante betalingen bevatten details over van de betalingen door het bedrijf.

totale contante betalingen = schulden + open inkooporders + investering vast activum + handmatige onkosten + gebudgetteerde onkosten

Notitie

Handmatige onkosten kunnen salarissen, rente op krediet of onkosten voor privéverbruik zijn. U kunt handmatige onkosten voor de duur van een periode plannen en gebruiken voor het berekenen van de cashflowprognose.

Nettocashflow of contanten in voorraad worden berekend als de totale ontvangsten minus totale betalingen aan het einde van elke periode.

nettocashflow = totale ontvangsten – totale contante betalingen + liquide fondsen

U kunt de prognose vervolgens gebruiken als een hulpmiddel voor het nemen van interne managementbeslissingen. Ook helpt de prognose u vooruit te plannen en bij het nemen van belangrijke strategische beslissingen over de bedrijfsvoering.

Zie ook

Cashflowanalyse instellen
Cashflow analyseren
Een prognose van uw cashflow geven in Dynamics 365 Business Central
Cashflowprognoses instellen met Azure AI in Dynamics 365 Business Central

U vindt hier gratis e-learningmodules voor Business Central