Vereffening van posten in verschillende valuta's inschakelen

Als de betaling in een andere valuta dan de valuta van de inkoop wordt ingediend, kunt u de betaling met de inkoop vereffenen.

Als u aan een klant verkoopt in een bepaalde valuta en een betaling in een andere valuta ontvangt, kunt u de betaling ook vereffenen met de verkoopfactuur.

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u dit instelt voor leveranciersposten op de pagina Inkoopinstellingen. De instelling is soortgelijk voor klantenposten op de pagina Verkoopinstellingen.

Vereffening van leveranciersposten in verschillende valuta's inschakelen

1. Kies het voer Inkoopinstellingen in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
2. Selecteer een van de volgende opties in het veld Valuta's vereffenen.

Optie	Omschrijving
Geen	De vereffening tussen valuta's is niet toegestaan.
EMU	De vereffening tussen EMU-valuta's is toegestaan.
Alle	De vereffening tussen alle valuta's is toegestaan.

Grootboekrekeningen voor afrondingsverschillen bij valutaberekeningen instellen

Als u posten in verschillende valuta's vereffent, moet u instellen naar welke grootboekrekening u de afrondingsverschillen wilt boeken.

Notitie

U moet de grootboekrekeningen instellen voordat u de taak kunt voltooien. Zie voor meer informatie Het grootboek en het rekeningschema begrijpen.

1. Kies het voer Klantboekingsgroepen in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
2. In de velden Afr.-rek. valutavereff. (Deb.) en Afr.-rek. val.-vereff. (Cred.) voert u de grootboekrekeningen waarnaar u de afrondingsverschillen wilt boeken in.
3. Kies het , voer Leveranciersboekingsgroepen in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
4. In de velden Afr.-rek. valutavereff. (Deb.) en Afr.-rek. val.-vereff. (Cred.) voert u de grootboekrekeningen waarnaar u de afrondingsverschillen wilt boeken in.

Zie ook

Betalingsverplichtingen beheren
Tegoeden beheren
Werken met Business Central

U vindt hier gratis e-learningmodules voor Business Central