Een Positive Pay-bestand exporteren

Om ervoor te zorgen dat uw bank alleen gevalideerde cheques en bedragen verrekent, kunt u een Positive Pay-bestand exporteren dat leveranciersgegevens, het chequenummer en het betalingsbedrag bevat, die u naar de bank verzendt wanneer u betalingen verwerkt.

Business Central is vooraf geconfigureerd om Positive Pay-bestanden te ondersteunen voor Bank of America en City Bank.

Een bankrekening voor Positive Pay instellen

1. Kies het pictogram , voer Bankrekeningen in en kies vervolgens de gerelateerde koppelen.
2. Open de kaart voor de bank waarvoor u Positive Pay wilt gebruiken.
3. Voer in het veld Positive Pay-exportcode POSPAYBANK in.
4. De pagina sluiten.

Een Positive Pay-bestand exporteren

1. Kies het pictogram , voer Bankrekeningen in en kies vervolgens de gerelateerde koppelen.

2. Selecteer de bankrekening waarvoor u een Positive Pay-bestand wilt exporteren.

3. Kies de actie Positive Pay exporteren.

   De pagina Positive Pay exporteren wordt geopend met betalingen die voor de bankrekening zijn uitgevoerd sinds de laatste uploaddatum, zoals weergegeven in het veld Laatste uploaddatum en het veld Laatste uploadtijd.

4. Geef in het veld Uiterste uploaddatum een datum op vóór welke betalingen niet in het geëxporteerde bestand worden opgenomen.

5. Kies de actie Exporteren.

6. Kies op de pagina Bestand exporteren de knop Opslaan en sla vervolgens het bestand op een geschikte locatie op.

7. Upload het bestand naar uw elektronische banksite.

8. Noteer of kopieer het bevestigingsnummer dat wordt weergegeven wanneer de bestandsupload is gelukt.

Geëxporteerde Positive Pay-records weergeven

1. Kies het pictogram , voer Bankrekeningen in en kies vervolgens de gerelateerde koppelen.

2. Selecteer de bankrekening waarvoor u Positive Pay-exportrecords wilt weergeven.

3. Kies de actie Positive Pay-posten.

   Op de pagina Positive Pay-posten kunt u alle Positive Pay-exportrecords voor de bankrekening zien.

4. Voer in het veld Bevestigingsnummer voor elke exportrecord het bevestigingsnummer in dat u ontvangt als de bestandsupload naar de bank is gelukt.

5. Als u de relateerde betalingsregels wilt weergeven, kiest u de actie Details van Positive Pay-post.

Positive Pay-bestanden opnieuw exporteren

1. Kies het pictogram , voer Bankrekeningen in en kies vervolgens de gerelateerde koppelen.
2. Selecteer de bankrekening waarvoor u Positive Pay-bestanden opnieuw wilt exporteren.
3. Kies de actie Positive Pay-posten.
4. Selecteer de regel van het Positive Pay-exportbestand dat u opnieuw wilt exporteren.
5. Kies op de pagina Positive Pay-posten de actie Positive Pay opnieuw exporteren naar bestand.

Zie ook

Financiën
Financiën opzetten
Werken met algemene tijdschriften
Werken met Business Central

Vind hier gratis e-learningmodules voor Business Central