Broncodes en redencodes instellen voor audittrails
Aan alle geboekte posten wordt automatisch een broncode toegewezen zodat transacties tot aan hun herkomst kunnen worden getraceerd. Als u aan posten een aanvullende broncode wilt toewijzen, kunt u redencodes gebruiken. Met redencodes wordt aangegeven waarom een post is gemaakt. Wanneer u redencodes instelt, kunt u deze toewijzen aan volledige dagboeksjablonen en -batches en aan afzonderlijke dagboekregels en -documenten.
Gebruik voor zowel broncodes als redencodes codes die gemakkelijk te onthouden en beschrijvend zijn. De code moet uniek zijn en u kunt zoveel codes instellen als u maar wilt.
Broncodes definiëren
In bepaalde gevallen wilt u nagaan hoe een bepaalde post ontstaan is, bijvoorbeeld of de post afkomstig is van de boeking van een dagboek of een inkoopfactuur. Met een broncode wordt de herkomst van een post aangeduid. Posten worden gemaakt wanneer u dagboeken en facturen boekt en bepaalde batchverwerkingen uitvoert. Elke boekingssoort heeft een bepaalde broncode, die wordt toegewezen wanneer afzonderlijke posten worden gemaakt.
Bij het boeken van dagboeken, orders, facturen of creditnota's en bij het uitvoeren van de verschillende batchverwerkingen worden posten in de financiële overzichten gemaakt. Het venster Broncode-instelling bevat meerdere sneltabbladen, één voor elk toepassingsgebied. Elk sneltabblad bevat de broncode die van toepassing is op dat toepassingsgebied.
Wanneer u een batchverwerking boekt of uitvoert, wordt de juiste broncode automatisch aan de post gekoppeld. Als u bijvoorbeeld boekt vanuit het financieel dagboek, wordt de post gecodeerd als FINDAGB. Vervolgens kunt u de pagina Grootboekposten filteren om te laten zien welke boekingen bijvoorbeeld vanuit het dagboek of uit verkoopdocumenten zijn geboekt
Broncodes definiëren
Kies het pictogram
, voer Source Code Setup in en kies vervolgens de gerelateerde koppelen.Geef in het venster Broncode-instelling voor elk boekingstype en elke batchtaak de relevante broncode op.
U kunt de inhoud van een veld later wijzigen en die wijziging heeft dan invloed op toekomstige berichten.
Broncodes wijzigen
U wilt wellicht een broncode wijzigen. U wilt bijvoorbeeld de broncode DAGBOEK wijzigen in DAGB.
Broncodes wijzigen
Kies het pictogram
, voer Broncodes in en kies vervolgens de gerelateerde koppelen.Selecteer op de regel met de te wijzigen code de code in het veld Code.
Voer de nieuwe code in en kies vervolgens de knop Ja. U kunt de inhoud van het veld Omschrijving ook wijzigen.
De nieuwe posten die worden geboekt uit het dagboek, hebben de nieuwe broncode.
Redencodes definiëren
Redencodes vullen de broncodes aan en worden gebruikt om aan te geven waarom een post is gemaakt. U kunt redencodes toewijzen aan afzonderlijke posten en u kunt permanente codes toewijzen aan bepaalde dagboeksjablonen en -batches. Wanneer een redencode aan een dagboekregel of een verkoop- of inkoopkop is gekoppeld, worden alle posten met de redencode gemarkeerd wanneer deze worden geboekt.
Redencodes instellen
Kies het pictogram
, voer de redencodes in en kies vervolgens de gerelateerde koppelen.Voer in het venster Redencodes de eerste code in het veld Code in. Typ een uitleg in het veld Omschrijving.
Herhaal de procedure voor elke code die u wilt gebruiken. U kunt een onbeperkt aantal codes instellen.
De volgende procedure beschrijft hoe u een redencode aan een dagboeksjabloon kunt toevoegen, maar vergelijkbare stappen zijn van toepassing op het toevoegen van een redencode aan een dagboekregel of dagboekbatch.
Redencodes toewijzen aan dagboeksjablonen
Kies het pictogram
, voer Algemene dagboeksjablonen in en kies vervolgens de gerelateerde koppelen.Geef in het veld Redencode op de regel met de geselecteerde dagboeksjabloon de relevante code op.
Sluit de dagboeksjabloon.
De geselecteerde redencode wordt gekopieerd naar nieuwe dagboekbatches die met deze dagboeksjabloon worden gemaakt. Op dezelfde manier kunt u redencodes toewijzen aan dagboeksjablonen in andere toepassingsgebieden.
Redencodes gebruiken voor verkoop- en inkoopdocumenten
Open het betreffende verkoop- of inkoopdocument.
Voer de code in het veld Redencode op de verkoop- of inkoopkop in.
Wanneer de factuur wordt geboekt, wordt de redencode gekopieerd naar elke grootboek-, klant- en leverancierspost. U kunt geen andere redencodes toewijzen aan afzonderlijke inkoop- en verkoopregels, omdat de regels als één post zijn geboekt.
Zie ook
Financiën
Bankrekeningen afstemmen
Werken met dimensies
Bedrijfsgegevens importeren uit andere financiële systemen
Analyseer de cashflow in uw bedrijf
Werken met Business Central