Transacties en uitbetalingen

Wanneer een klant het afrekenen in de online winkel voltooit, wordt de informatie over betalingen opgeslagen als een Transactie. Er kunnen meerdere transacties aan de bestelling zijn gekoppeld, bijvoorbeeld wanneer een klant een cadeaubon gebruikt om een deel van de kosten te betalen en vervolgens een creditcard of PayPal gebruikt voor het resterende bedrag.

Als u Shopify Payment als betalingsprovider gebruikt, kunt u naast informatie over geld dat door de betalingsprovider van de klant is ontvangen, ook uitbetalingen zien van Shopify naar uw bankrekening.

Transacties

De betalingstransacties die plaatsvinden in Shopify, worden gesynchroniseerd met de orders en kunnen worden bekeken op de pagina Shopify-orders.

Als u alle transacties wilt bekijken, kiest u het , voert u Transacties in en selecteert u vervolgens de gerelateerde koppeling.

Het veld Nr. geboekte factuur kan nuttig zijn in het reconciliatieproces.

Als u de toewijzing van een betalingsmethode hebt geconfigureerd, wordt aan het gecreëerde verkoopdocument een betalingsmethodecode toegewezen. Zie voor meer informatie Toewijzing van betalingsmethoden.

Uitbetalingen

Als uw winkel Shopify Payment gebruikt, ontvangt u betalingen via Shopify-uitbetalingen wanneer een klant betaalt met Shopify Payments en versneld afrekenen.

1. Kies het pictogram , voer Shopify-winkels in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
2. Selecteer de winkel waarvoor u uitbetalingen wilt synchroniseren om de pagina Shopify-winkelkaart te openen.
3. Kies de actie Uitbetalingen synchroniseren.

Als u alle uitbetalingen wilt bekijken, kiest u het , voert u Uitbetalingen in en selecteert u vervolgens de gerelateerde koppeling.

Uitbetalingen zijn alleen voor informatieve doeleinden en hebben geen invloed op het grootboek, hoewel ze handig kunnen zijn bij het verwerken van uw bankrekeningafschrift.

Toewijzing van betalingsmethoden

Om de Code van betalingsmethode automatisch in te vullen voor verkoopdocumenten die worden geïmporteerd uit Shopify, moet u Toewijzing van betalingsmethoden configureren.

1. Kies het pictogram , voer Shopify-winkels in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
2. Selecteer de winkel waarvoor u een toewijzing wilt definiëren om de pagina Shopify-winkelkaart te openen.
3. Kies de actie Toewijzing van betalingsmethoden.
4. Voer in de velden Gateway en Creditcardmaatschappij de naam in van de betalingsmethode uit Shopify. De record wordt automatisch gemaakt wanneer u Shopify-orders importeert.
5. Voer de Betalingswijze in met de bijbehorende betalingsmethode in Business Central.
6. Stel de Prioriteit in voor gevallen waarin de klant meerdere betalingsmethoden gebruikt. De betalingsmethode met de hoogste prioriteit wordt geselecteerd in het verkoopdocument. Als beide betalingsmethoden dezelfde prioriteit hebben, wordt de betalingsmethode met het hoogste bedrag gebruikt.

Notitie

Als voor de bijbehorende betaalmethode in Business Central Grootboekrekening en Tegenrekeningnr. zijn ingevuld, maakt het factuursysteem tijdens het boeken een tegenboeking van het type Betaling en wordt deze vereffend met het Factuur-type in de klantenpost.

Praktijkgevallen

Partijen:

• Koper - persoon die goederen koopt van online Shopify-winkel.
• Handelaar - uw bedrijf.
• Betalingsprovider - bedrijf dat de betalingsverwerking voor u faciliteert. Kan Shopify Payments of een derde partij zijn.

Hoe geld stroomt

De koper koopt goederen in de online winkel. De laatste stap is het verwerken van de betaling.

Notitie

Dit voorbeeld dekt geen gevallen waarin de betaling is voltooid buiten Shopify-afhandeling om, wat geldig is voor B2B-scenario's.

De koper betaalt met creditcard, PayPal of een lokale betaalmethode zoals MobilePay in Denemarken. De betalingsprovider neemt het volledige bedrag van de Koper in ontvangst. Op dit moment wordt het geld van de Koper overgemaakt naar de betalingsprovider.

Afhankelijk van de betalingsprovider kan de handelaar dit geld op zijn rekening bij de betalingsprovider zien - zowel ontvangen bedragen als ingehouden commissies. Betalingsaanbieders nemen vaak een commissie van elke transactie en in sommige gevallen kunnen ze ook een vast bedrag hebben.

Afhankelijk van de betalingsprovider activeert de handelaar een overboeking van het geld naar zijn bankrekening (uitbetaling) handmatig of gebeurt dit automatisch binnen een bepaalde periode - eenmaal per dag, eenmaal per maand, enzovoort.

Afhankelijk van de bank kan de Handelaar deze inkomende transactie op zijn bankrekening zien via internetbankieren of in het bankafschrift.

Er zijn verschillende opties voor het afhandelen van betalingstransacties in Business Central

Optie 1: inkomende overschrijvingen op bankrekening afstemmen met originele facturen

Verkoper importeert verkooporder naar Business Central en boekt verzending en factuur.

Resultaat: systeem creëert een klantenpost van het type Factuur met het volledige bedrag. Open is ingesteld op Ja. Het resterend bedrag gelijk is aan het factuurbedrag.

Handelaar importeert bankafschrift met behulp van betalingsreconciliatiejournaal.

problemen:

1. Kan lastig zijn als er meerdere facturen (en creditnota's) zijn, maar één uitbetaling van de betalingsprovider met een forfaitair bedrag.
2. Bedrag komt meestal niet overeen vanwege commissie. U kunt betalingstolerantie en/of betalingskortingen gebruiken om vergoedingen af te handelen.

Optie 2: reconcilieer inkomende overschrijvingen naar bankrekening met tussentijdse rekening die geld vertegenwoordigt bij de betalingsprovider

Verkoper importeert verkooporder naar Business Central en boekt verzending en factuur.

Resultaat: systeem creëert een klantenpost van het type Factuur met het volledige bedrag. Open is ingesteld op Ja. Het resterend bedrag gelijk is aan het factuurbedrag.

Omdat de verkooporder echter een betalingsmethodecode heeft waarbij de velden Tegenrekeningsoort en Tegenrekeningnummer zijn ingevuld, maakt het systeem automatisch een andere klantpost van het type Betaling en past deze toe op de eerder gemaakte klantenpost.

Notitie

Het systeem vult het veld Betalingswijze in op basis van de toewijzing van betalingsmethoden. Zie voor meer informatie Toewijzing van betalingsmethoden.

U kunt saldorekeningen voor betalingsmethoden op twee manieren definiëren:

• Tegenrekeningsoort, ingesteld als Bank en Bankrekeningnr., vullen de speciale bankrekening in die uw rekening vertegenwoordigt bij de betalingsprovider.
• Tegenrekeningsoort, ingesteld als Grootboekrekening* en Bankrekeningnr., vullen de grootboekbankrekening in die uw rekening vertegenwoordigt bij de betalingsprovider.

Het is zinvol om een bankrekening te gebruiken als de betalingsprovider een soort rekeningafschrift exporteert, dat u kunt importeren in het betalingsreconciliatiejournaal.

De handelaar importeert het bankafschrift met behulp van betalingsreconciliatiejournaal. De inkomende uitbetaling kan worden verwerkt:

• als overschrijving van een andere bank. Als de overboeking een paar dagen duurt of een valutawisselkoers vereist, kunt u een tussentijdse grootboekrekening gebruiken.
• als verschil op de grootboekrekening die uw rekening vertegenwoordigt bij de betalingsprovider.

Het resterende saldo op de grootboek- of bankrekening die uw rekening bij de betalingsprovider vertegenwoordigt, kan worden afgeschreven als 'Kosten/commissies'

problemen:

1. U kunt meerdere grootboek- of bankrekeningen maken als u met meerdere betalingsproviders te maken hebt. Verkooporders in Business Central ondersteunen echter slechts één betalingsmethodecode, wat het moeilijk maakt om gevallen te behandelen waarin een koper meerdere betalingsmethoden gebruikt voor een order.

Zie ook

Aan de slag met de connector voor Shopify