Transacties en uitbetalingen

Wanneer een klant het afrekenen in de online winkel voltooit, wordt de informatie over betalingen opgeslagen als een Transactie. Er kunnen meerdere transacties aan de bestelling zijn gekoppeld, bijvoorbeeld wanneer een klant een cadeaubon gebruikt om een deel van de kosten te betalen en vervolgens een creditcard of PayPal gebruikt voor het resterende bedrag.

Als u Shopify Payment als betalingsaanbieder gebruikt, kunt u ook uitbetalingen zien van Shopify naar uw bankrekening. De uitbetalingen zijn een aanvulling op de informatie over geld dat van de klant is ontvangen.

Transacties

De betalingstransacties die plaatsvinden in Shopify, worden gesynchroniseerd met de orders en kunnen worden bekeken op de pagina Shopify-orders.

Als u alle transacties wilt bekijken, kiest u het pictogram , voert u Transacties in en selecteert u de gerelateerde koppeling.

Het veld Nr. geboekte factuur kan nuttig zijn in het reconciliatieproces.

Als u de toewijzing van een betalingsmethode hebt geconfigureerd, wordt aan het gemaakte verkoopdocument een Betalingswijze toegewezen. Zie voor meer informatie Toewijzing van betalingsmethoden.

Uitbetalingen

Als uw winkel Shopify Payment gebruikt, ontvangt u betalingen via Shopify-uitbetalingen wanneer een klant betaalt met Shopify Payments en versneld afrekenen.

1. Kies het pictogram , voer Shopify-winkels in en selecteer de gerelateerde koppeling.
2. Selecteer de winkel waarvoor u uitbetalingen wilt synchroniseren om de pagina Shopify-winkelkaart te openen.
3. Kies de actie Uitbetalingen synchroniseren.

Als u alle uitbetalingen wilt bekijken, kiest u het pictogram , voert u Uitbetalingen in en selecteert u de gerelateerde koppeling.

Uitbetalingen zijn alleen voor informatieve doeleinden en hebben geen invloed op het grootboek, hoewel ze handig kunnen zijn bij het verwerken van uw bankrekeningafschrift.

Toewijzing van betalingsmethoden

Om de Code van betalingsmethode automatisch in te vullen voor verkoopdocumenten die worden geïmporteerd uit Shopify, moet u Toewijzing van betalingsmethoden configureren.

1. Kies het pictogram , voer Shopify-winkels in en selecteer de gerelateerde koppeling.
2. Selecteer de winkel waarvoor u een toewijzing wilt definiëren om de pagina Shopify-winkelkaart te openen.
3. Kies de actie Toewijzing van betalingsmethoden.
4. Voer in de velden Gateway en Creditcardmaatschappij de naam in van de betalingsmethode uit Shopify. De record wordt automatisch gemaakt wanneer u Shopify-orders importeert.
5. Voer de Betalingswijze in met de bijbehorende betalingsmethode in Business Central.

Notitie

Als voor de bijbehorende betaalmethode in Business Central Grootboekrekening en Tegenrekeningnr. zijn ingevuld, maakt het factuursysteem tijdens het boeken een tegenboeking van het type Betaling en wordt deze vereffend met het Factuur-type in de klantenpost.

Basispraktijkgeval

Partijen:

• Koper - persoon die goederen koopt van online Shopify-winkel.
• Handelaar - uw bedrijf.
• Betalingsprovider - bedrijf dat de betalingsverwerking voor u faciliteert. Kan Shopify Payments of een derde partij zijn.

Hoe geld stroomt

De koper koopt goederen in de online winkel. De laatste stap is het verwerken van de betaling.

Opmerking

Dit voorbeeld dekt geen gevallen waarin de betaling is voltooid buiten Shopify-afhandeling om, wat geldig is voor B2B-scenario's.

De koper betaalt met een creditcard, PayPal of een lokale betaalmethode zoals MobilePay in Denemarken. De betalingsprovider neemt het volledige bedrag van de koper in ontvangst. Het geld van de kopers gaat naar de betalingsprovider.

Afhankelijk van de betalingsprovider kan de handelaar dit geld op zijn rekening bij de betalingsprovider zien - zowel ontvangen bedragen als ingehouden commissies. Betalingsaanbieders nemen vaak een commissie van elke transactie en in sommige gevallen kunnen ze ook een vast bedrag hebben.

Afhankelijk van de betalingsprovider activeert de handelaar een overboeking van het geld naar zijn bankrekening (uitbetaling) handmatig of gebeurt dit automatisch binnen een bepaalde periode - eenmaal per dag, eenmaal per maand, enzovoort.

Afhankelijk van de bank kan de Handelaar deze inkomende transactie op zijn bankrekening zien via internetbankieren of in het bankafschrift.

Er zijn verschillende opties voor het afhandelen van betalingstransacties in Business Central

Optie 1: inkomende overschrijvingen op bankrekening afstemmen met originele facturen

Verkoper importeert verkooporder naar Business Central en boekt verzending en factuur.

Resultaat: systeem maakt een klantenpost van het type Factuur met het volledige bedrag. Open is ingesteld op Ja. Het resterend bedrag gelijk is aan het factuurbedrag.

Handelaar importeert bankafschrift met behulp van betalingsreconciliatiejournaal.

problemen:

1. U kunt het lastig vinden als er meerdere facturen (en creditnota's) zijn, maar één uitbetaling van de betalingsprovider met een forfaitair bedrag.
2. Bedrag komt meestal niet overeen vanwege commissie. U kunt betalingstolerantie en/of betalingskortingen gebruiken om vergoedingen af te handelen.

Optie 2: reconcilieer inkomende overschrijvingen naar bankrekening met tussentijdse rekening die geld vertegenwoordigt bij de betalingsprovider

Verkoper importeert verkooporder naar Business Central en boekt verzending en factuur.

Resultaat: systeem creëert een klantenpost van het type Factuur met het volledige bedrag. Open is ingesteld op Ja. Het resterend bedrag gelijk is aan het factuurbedrag.

Omdat de verkooporder echter een betalingsmethodecode heeft waarbij de velden Tegenrekeningsoort en Tegenrekeningnummer zijn ingevuld, maakt het systeem automatisch een andere klantpost van het type Betaling en past deze toe op de eerder gemaakte klantenpost.

Notitie

Business Central vult het veld Betalingswijze in op basis van de toewijzing van betalingswijzen. Zie voor meer informatie Toewijzing van betalingsmethoden.

U kunt saldorekeningen voor betalingsmethoden op twee manieren definiëren:

• Tegenrekeningsoort ingesteld op Bank en Tegenrekeningnr.

  Vul de speciale bankrekening in die uw rekening vertegenwoordigt bij de betalingsprovider.

• Tegenrekeningsoort, ingesteld als Grootboekrekening en Bankrekeningnr. Vul de grootboekrekening in die uw rekening vertegenwoordigt bij de betalingsprovider.

Het is zinvol om een bankrekening te gebruiken als de betalingsprovider een soort rekeningafschrift exporteert, dat u kunt importeren in het betalingsreconciliatiejournaal.

De handelaar importeert het bankafschrift met behulp van betalingsreconciliatiejournaal. De inkomende uitbetaling kan worden verwerkt:

• Als een overschrijving van een andere bank. Als de overboeking een paar dagen duurt of een valutawisselkoers vereist, kunt u een tussentijdse grootboekrekening gebruiken.
• Als een verschil op de grootboekrekening die uw rekening vertegenwoordigt bij de betalingsprovider.

Het resterende saldo op de grootboek- of bankrekening die uw rekening bij de betalingsprovider vertegenwoordigt, kan worden afgeschreven als 'Kosten/commissies'

problemen:

1. U kunt meerdere grootboek- of bankrekeningen maken als u met meerdere betalingsproviders te maken hebt. Verkooporders in Business Central ondersteunen echter slechts één betalingsmethodecode, wat het moeilijk maakt om gevallen te behandelen waarin een koper meerdere betalingsmethoden gebruikt voor een order.

Betalingen afstemmen in Shopify met facturen

Wanneer een klant het afrekenen in de online winkel voltooit, wordt de informatie over hun betaling opgeslagen als een transactie. Er kunnen meerdere transacties aan één order gekoppeld zijn. Een klant kan bijvoorbeeld een geschenkbon gebruiken om een deel van de kosten te betalen en vervolgens een creditcard of PayPal gebruiken voor het resterende bedrag. Het scenario met de geschenkkaart is waarschijnlijk het meest voorkomend, maar er zijn ook winkeltegoeden, die onlangs aan Shopify-beheer zijn toegevoegd.

Voorbeeldscenario

In dit voorbeeldscenario zijn de volgende partijen betrokken:

• De koper, dat is de persoon die goederen koopt van uw online Shopify-winkel.
• De handelaar, dat is uw bedrijf.
• De betalingsprovider, dat is het bedrijf dat de betalingsverwerking voor u faciliteert. De provider kan Shopify Payments of een derde partij zijn.

Hoe het geld stroomt

De koper koopt goederen van een online winkel. De laatste stap is het verwerken van hun betaling.

De koper betaalt een deel van het bedrag met een geschenkkaart (of winkeltegoed) en het resterende bedrag met een creditcard, PayPal of een lokale betaalmethode zoals MobilePay in Denemarken.

De handelaar heeft toegang tot de uitgegeven geschenkkaart en informatie over het gebruik ervan in Business Central.

Afhankelijk van de betalingsprovider kan de handelaar dit geld op rekening bij de betalingsprovider zien - zowel het ontvangen bedrag als het ingehouden bedrag voor de commissie van de provider. Betalingsproviders nemen vaak een commissie van elke transactie en in sommige gevallen kunnen ze ook een vast bedrag hebben.

Afhankelijk van de betalingsprovider maakt de handelaar het geld over naar hun bankrekening (uitbetaling), handmatig of automatisch binnen een bepaalde periode. Bijvoorbeeld één keer per dag, per maand, enzovoort.

Afhankelijk van de bank heeft de handelaar toegang tot de inkomende transactie op hun bankrekening via internetbankieren of hun bankafschrift.

Transacties en bankafschriften reconciliëren

De handelaar importeert een verkooporder naar Business Central en boekt de verzending en factuur. Business Central maakt een klantenpost van het type Factuur met het volledige bedrag en stelt Open in op Ja. Het resterende bedrag is gelijk aan het gefactureerde bedrag.

De handelaar verwerkt de geïmporteerde Shopify-transacties in de lijst Transacties. Ze passen filters toe en gebruiken vervolgens de actie Shopify Payments voorstellen om de transacties over te brengen naar het grootboek. Als alternatief kan de handelaar de actie Shopify Payments voorstellen op de pagina Ontvangstendagboek gebruiken.

De handelaar bekijkt de regels en ziet dat de toegepaste documenten automatisch zijn geselecteerd. Ze boeken het dagboek en Business Central maakt een klantenboekpost van het type Betaling en past deze toe op de overeenkomstige post van het type Factuur.

Notitie

Als u een betalingsmethodetoewijzing hebt geconfigureerd, zorg er dan voor dat de velden Tegenrekeningsoort en Tegenrekeningnr. niet zijn ingevuld voor de betalingsmethode. Als ze dat wel zijn, maakt Business Central wanneer u de factuur boekt, een tegenboeking van het type Betaling en past deze toe op het overeenkomstige type Factuur in de klantenpost. U kunt geen dagboekregel maken en deze op de verkoopfactuur toepassen.

Maak in plaats daarvan een Dagboekbatch voor elke betalingsmethode en vul de velden Tegenrekeningsoort en Tegenrekeningnr. in.

De handelaar importeert hun bankafschrift met behulp van een betalingsreconciliatiedagboek of bankreconciliatiedagboek met een of meer transacties die de overboeking van de betalingsprovider naar de bankrekening vertegenwoordigen.

Valuta verwerken

De Shopify-connector importeert orders en transacties in Winkelvaluta. Als u Shopify configureert om verschillende valuta's te gebruiken op basis van land/regio, kan dat tot verschillen leiden. Bijvoorbeeld, in een winkel waar lokale valuta Deense kronen (DKK) is, wordt een bestelling voor een Duitse klant met een totaalbedrag van 13,95 EUR omgezet in 409,53 DKK aan omzet. De betalingstransactie toont echter 409,48 DKK.

Verwante gegevens

Aan de slag met de connector voor Shopify