Financiële afstemming in detailhandels

Notitie

De Retail Interest Group by Dynamics 365 Commerce is verplaatst van Yammer naar Viva Engage. Als u geen toegang hebt tot de nieuwe Viva Engage-community, vult u dit formulier (https://aka.ms/JoinD365commerceVivaEngageCommunity) in om te worden toegevoegd en betrokken te blijven bij de nieuwste discussies.

In dit artikel wordt financiële reconciliatie in retailwinkels voor Microsoft Dynamics 365 Commerce POS uitgelegd.

In Microsoft Dynamics 365 Commerce versie 10.0.10 en eerder biedt de POS-client (point-of-sale) functionaliteit voor end-of-day-processen in winkels. Winkelbediendes en winkelmanagers kunnen eind van de dag handelingen uitvoeren. Ze kunnen bijvoorbeeld kassacontroles, diensten blind afsluiten, diensttransacties afstemmen en diensten afsluiten. Er is echter geen mogelijkheid in POS om de financiële informatie voor ploegen te voltooien, zodat deze kan worden gebruikt om de financiële gegevens te boeken in het hoofdkantoor van Commerce. Vaak zijn winkelmanagers verantwoordelijk voor het voltooien van deze taak. Voordat ze zich kunnen afmelden bij een dienst, moeten ze de informatie bekijken, eventuele correcties aanbrengen die vereist zijn en de totalen voor die dienst voltooien. De voltooide totalen worden vervolgens geboekt in financiële modules in het hoofdkantoor van Commerce.

Daarnaast kunnen winkelmanagers in Commerce versie 10.0.10 en eerder overzichtsregels controleren en hierin enkele aanpassingen doorvoeren in Commerce Headquarters. De mogelijkheden zijn echter beperkt en winkelmanagers hebben zelden toegang tot de Commerce Headquarters-client. Bovendien kan een financieel detailhandeloverzicht alleen worden gecontroleerd en aangepast wanneer de overzichten worden gemaakt in Commerce Headquarters. Dit proces wordt echter meestal 's nachts uitgevoerd. Winkelmanagers moeten daarom wachten tot de dienst zich afmeldt, het moment waarop financiële detailhandeloverzichten worden gemaakt in Commerce Headquarters.

In Commerce versie 10.0.11 en hoger kunnen winkelmanagers hun diensten op de POS-client zelf controleren, aanpassen en voltooien. Deze gegevens worden vervolgens gebruikt om financiële overzichten te maken en te boeken in Commerce Headquarters.

Notitie

De functionaliteit die is gerelateerd aan financiële afstemming in detailhandelwinkels werkt alleen als het groepsgewijs maken van orders is ingeschakeld. Meer informatie over dit onderwerp vindt u in Groepsgewijs orders voor detailhandeltransacties maken.

Financiële afstemming instellen

Voer de volgende stappen uit om de functie voor financiële afstemming te gebruiken.

1. Schakel in de werkruimte Functiebeheer de functie Detailhandeloverzichten - groepsgewijze invoer in.
2. Stel in het POS-functionaliteitsprofiel voor de betreffende winkel de optie Financiële afstemming in winkel inschakelen in op Ja.

Meer informatie over financiële afstemming

Wanneer u de functionaliteit voor financiële afstemming inschakelt, synchroniseert het systeem enkele parameters die u definieert op de fasttab Statement/closing van de pagina Winkels in het hoofdkantoor van Commerce naar de kanaaldatabase. Het systeem dwingt dezelfde set berekeningscriteria en drempelbedragen af die voor retailverklaringen worden gebruikt.

Wanneer u de dienst sluiten aanroept, valideert het systeem dat de door het systeem berekende bedragen en de gedeclareerde bedragen overeenkomen. Als deze verschillen en het verschil de gedefinieerde drempelwaarden overschrijdt, vraagt het systeem u om de vereiste aanpassingen aan te brengen.

U kunt voor elke inschrijving aanpassingen aanbrengen. Wanneer u een inschrijving selecteert, kunt u de totalen voor verschillende transactietypen bekijken en de totalen voor een specifiek transactietype bewerken. Tijdens het bewerken laat het systeem het oorspronkelijke berekende bedrag zien en het overschreven bedrag voor dat transactietype. U kunt ook notities vastleggen als onderdeel van het bewerkingsproces. Notities gebruiken voor controledoeleinden.

U kunt de validatieprompts en berichten negeren en doorgaan met het sluiten van de dienst. Als u de validatieprompts echter negeert, treden dezelfde problemen op en moet u ze oplossen wanneer de financiële verslagen van de shift in het hoofdkantoor van Commerce worden geplaatst.

Met de bewerking Ploeg sluiten in POS wordt ook gevalideerd of alle transacties in de offline database zijn gesynchroniseerd met de kanaaldatabase. Als er geen transacties worden gesynchroniseerd, ontvangt u een waarschuwingsbericht, omdat deze situatie ertoe kan leiden dat de systeembedragen onjuist worden berekend. In dit geval kunt u de Close shift afronden en proberen de offlinetransacties te synchroniseren met de kanaaldatabase. U kunt de door het systeem berekende bedragen ook handmatig aanpassen om rekening te houden met de transacties die niet worden gesynchroniseerd, zodat de juiste set financiële getallen wordt voltooid en geboekt.

Wanneer u het posten van trickle-feedverklaringen gebruikt, zodat de boeking van transacties wordt gescheiden van de boeking van financiële posten, kunt u ervoor kiezen de door het systeem berekende bedragen voor ontbrekende offlinetransacties aan te passen. Op deze manier zorgt u ervoor dat de financiële gegevens altijd correct worden verwerkt en geboekt, ongeacht de ontbrekende transacties. U kunt offlinetransacties synchroniseren met de kanaaldatabase en het hoofdkantoor van Commerce, en deze later, afzonderlijk van de financiële posten posten.

U kunt details van de financiële afstemming voor een werkploeg naar het Commerce-hoofdkantoor synchroniseren met behulp van de P-job.

In financiële detailhandeloverzichten in Commerce Headquarters worden geen totalen berekend om de details op de overzichtsregels weer te geven. In plaats daarvan gebruikt het systeem de voltooide bedragen in de POS-client om financiële overzichten te maken en te posten.