Delen via

Bankrekeninggegevens van leverancier onderhouden

  • Artikel

Leveranciers kunnen de functionaliteit voor samenwerking van leveranciers gebruiken om hun bankrekeninggegevens te onderhouden. In dit artikel wordt uitgelegd hoe u bankgegevens kunt toevoegen en onderhouden voor leveranciers met wie u zaken doet.

Nadat u leveranciers toegang hebt gegeven, kunnen zij informatie voor nieuwe bankrekeningen toevoegen. U kunt deze informatie vervolgens controleren en het bevestigingsproces voltooien, zodat de nieuwe rekeningen worden gebruikt voor betalingen aan die leveranciers.

U kunt uw leveranciersrekening onderhouden in de werkruimte Leveranciersgegevens . Daar selecteren leveranciers Meer details en vervolgens Bankrekeningen in de vervolgkeuzelijst. Als u een nieuwe bankrekening wilt toevoegen, selecteert u Toevoegen boven het bankrekeningraster. In het dialoogvenster Nieuw dat verschijnt, kunt u de volgende informatie invoeren:

  • Bankrekening
  • Banknaam
  • Bankrekeningnummer
  • Bankroutenummer
  • Ingangsdatum
  • Verloopdatum
  • Opmerkingen (optioneel)

SWIFT en de IBAN-codes (International Bank Account Number) zijn vereist voor alle bedrijven die niet in de VS zijn gevestigd. U kunt de parameter voor SWIFT en IBAN-vereisten bijwerken op de pagina Parameters van module Leveranciers nadat de functie is ingeschakeld.

Als er documenten zijn die betrekking hebben op het specifieke certificaat, kunt u deze koppelen door de knop Document te selecteren.

Bankgegevens die leveranciers op de pagina invoeren, zullen Leverancier als de bron laten zien. U kunt ook bankrekeninggegevens namens een leverancier invoeren. Die informatie wordt hier weergegeven en de bron wordt getoond als Klant. Zie Een nieuwe leveranciersbankrekening maken voor meer informatie.

Nadat een rekening is toegevoegd, kunnen leveranciers de ingangs- en vervaldatums van hun bank zo nodig bewerken.

De functie voor leverancierbankrekeninggegevens in- of uitschakelen

Voordat u de functie kunt gebruiken, moet deze zijn ingeschakeld voor uw systeem. Vanaf Supply Chain Management versie 10.0.32 is de functie verplicht en kan deze functie niet worden uitgeschakeld. Als u een versie ouder dan 10.0.32 gebruikt, kunnen beheerders deze functionaliteit in- of uitschakelen door te zoeken naar de functie Bankgegevens van leverancier onderhouden met werkgebied voor leverancierssamenwerking in de werkruimte Functiebeheer.

Pagina door leverancier gegenereerde bankwijzigingen

Nadat leveranciers hun bankgegevens hebben bijgewerkt, wordt die informatie weergegeven op de nieuwe Pagina door leverancier gegenereerde bankwijzigingen die beschikbaar is onder Leveranciers > Query's > Leveranciersrapporten. Standaard zijn alle nieuw ingevoerde of gewijzigde bankrecords zichtbaar. De crediteurenmedewerker kan de wijzigingen bekijken en de rekeninggegevens valideren via het bevestigingsproces. Wanneer dit proces is voltooid en de primaire betalingsmethode handmatig is bijgewerkt, kan de bankrekening die wordt weergegeven op de Pagina door leverancier gegenereerde bankwijzigingen, worden geselecteerd en gemarkeerd als gecontroleerd. Met deze actie wordt de rekening uit de standaardlijst verwijderd.

Als u alle wijzigingen wilt weergeven die in de bankgegevens van een leverancier zijn aangebracht, kunt u de filters wijzigen om de pagina weer te geven op leveranciersrekening, ingangsdatumbereik en of de wijzigingen zijn gecontroleerd.