Overzicht van Verschillen m.b.t. factuurtotalen tijdens factuurvereffening oplossen

Een type factuurvereffeningsvalidatie is de factuurtotalenvereffening. Om op te geven dat het systeem factuurvereffening voor totalen moet uitvoeren, stelt u op de pagina Parameters van module Leveranciers op het tabblad Factuurvalidatie u de optie Factuurtotalen vereffenen in op Ja.

U kunt factuurtotaalvergelijking gebruiken om te zorgen dat totaalfactuurbedragen niet afwijken van verwachte bedragen met meer dan een acceptabel verschil. Er worden zes totalen vergeleken op de Totale factuurvereffeningsgegevens pagina. Indien een van de totalen afwijkt van het verwachte corresponderende inkoopordertotaal, wordt een matchingverschil gemarkeerd.

Om de factuur met verschillende totalen in te zien, klikt u in de werkruimte op in de Leveranciersfactuurregistratie op de regel Facturen in behandeling. Klik vervolgens in het actievenster op het tabblad Controleren op Vereffeningsgegevens. Als vereffeningsverschillen zijn gevonden, worden waarschuwende pictogrammen naast het factuurbedrag weergegeven. U kunt meer details over de totalen weergeven door de vergelijkingsgegevens van de factuurtotalen te bekijken.

Nadat u het verschil hebt aangegeven, kunt u contact opnemen met de leverancier als u denkt dat de informatie op de factuur niet klopt. Afhankelijk van de uitkomst van dat gesprek kan de leverancier een van de volgende dingen doen:

• Accepteer het prijsverschil en boek de factuur die matchingverschillen bevat. Uw systeem kan worden ingesteld om goedkeuring te vereisen voordat kan worden geboekt als er vereffeningsverschillen zijn. In dit geval moet u het vereffeningverschil goedkeuren en kunt u desgewenst een goedkeuringopmerking invoeren. U kunt vervolgens de factuur boeken.
• Het factuurbedrag met het juiste bedrag corrigeren en de factuur boeken.
• Een volledig credit aan de leverancier vragen en om een nieuwe, gecorrigeerde factuur verzoeken.

Zie voor meer informatie Uitzonderingen onderzoeken/oplossen.