Power BI-inhoud - Crediterings- en aanmaningsbeheer

In dit artikel wordt beschreven wat er is opgenomen in de Microsoft Power BI-inhoud Crediterings- en aanmaningsbeheer. U vindt hier een uitleg hoe u toegang krijgt tot de Power BI-rapporten en informatie over het gegevensmodel en de entiteiten waarmee de inhoud is samengesteld.

Overzicht

De Power BI-inhoud Crediterings- en aanmaningsbeheer is gemaakt voor crediterings- en incassomanagers en incassomedewerkers. Deze inhoud bevat belangrijke metrische gegevens over crediteringen en aanmaningen, zoals aantal dagen voor uitstaande verkopen, achterstallig saldo, kredietrisico en klanten die hun kredietlimiet hebben overschreden. Deze inhoud gebruikt transactiegegevens en biedt samengevoegde weergaven van creditering en aanmaningen voor alle bedrijven. Ook wordt een onderverdeling per bedrijf, klantengroep en klant verschaft.

Deze Power BI-inhoud bestaat uit 10 rapportpagina's:

• Twee overzichtspagina's (één pagina voor een overzicht van crediteringen en één pagina voor een overzicht van aanmaningen)
• Acht detailpagina's die metrische gegevens bevatten over crediteringen en aanmaningen die zijn gesegmenteerd en verdeeld in verschillende dimensies

Alle bedragen worden weergegeven in de systeemvaluta. U kunt de systeemvaluta instellen op de pagina Systeemparameters.

Standaard worden de gegevens over crediteringen en aanmaningen voor het huidige bedrijf weergegeven. Als u de gegevens voor alle bedrijven wilt bekijken, wijst u de taak CustCollectionsBICrossCompany aan de rol toe.

Opmerking

In versie 10.0.38 van Dynamics 365 Finance is een nieuwe functie toegevoegd om de prestaties van de Power BI-rapporten over de werkruimte Crediteringen en aanmaningen te verbeteren. Schakel in Functiebeheer de optie Prestatieverbeteringen voor analyse van crediteringen en aanmaningen in. In eerdere versies kon het voorkomen dat de rapporten een time-out kregen en niet werden weergegeven. Deze functie verbetert het samenvoegen van gegevens, het filteren, de valutaberekening en de verwerking van berekende kolommen. Om al deze verbeteringen mogelijk te maken, is de Berekening van openstaande verkopen per dag (DSO) verwijderd van de rapportpagina Overzicht van aanmaningen. U kunt de Dagen uitstaande verkoop in het feitenvak Kredietstatistieken vinden.

Instellingen die nodig zijn om Power BI-inhoud weer te geven

De volgende instellingen moeten worden geconfigureerd om gegevens te kunnen weergeven in de visuele Power BI-elementen van Klantcrediteringen en aanmaningen.

1. Ga naar Systeembeheer > Instellen > Systeemparameters om Systeemvaluta en Systeemwisselkoers in te stellen.
2. Ga naar Grootboek > Kalenders > Fiscale kalenders om de boekjaarkalenderdatums te valideren die aan de actieve tijdsperiode zijn toegewezen.
3. Ga naar Grootboek > Instellen > Grootboek en stel Valuta voor boekhouding en Wisselkoerstype in.
4. Definieer wisselkoersen tussen transactievaluta's en valuta voor boekhouding, en valuta voor boekhouding en systeemvaluta. Ga hiervoor naar Grootboek > Valuta's > Valutawisselkoersen.
5. Ga naar Systeembeheer > Instellingen > Entiteitopslag om de samengevoegde meting CustCollectionsBIMeasurementsV2 te vernieuwen. Als de hierboven genoemde nieuwe functie is ingeschakeld, vernieuw dan de CustCollectionsBIMeasurementsV3.

Opmerking

Ouderdomsperiodedefinities moeten worden ingesteld in Parameters van module Klanten > Incasso's > Standaardwaarden incasso om ouderdomsgegevens in de inhoud van Power BI in te schakelen.

Toegang tot de Power BI-inhoud

De Power BI-inhoud Crediterings- en aanmaningsbeheer wordt weergegeven in het werkgebied Klantcrediteringen en aanmaningen.

Rapporten die zijn opgenomen in de Power BI-inhoud

De Power BI-inhoud CustCollectionsBICrossCompany bevat een rapport dat uit een verzameling van metrische gegevens bestaat. Deze gegevens worden visueel weergegeven als diagrammen, tegels en tabellen. De volgende tabel bevat een overzicht van de visualisaties in de Power BI-inhoud CustCollectionsBICrossCompany.

Rapportpagina	Visualisatie
Overzicht van aanmaningen	Klanten over tijd Klanten boven kredietlimiet Dagen uitstaande verkoop 30 dagen: dit is verwijderd in versie 10.0.38 van Dynamics 365 Finance. Openstaande cases Gemiddeld aantal dagen tot sluiten van aanvraag Openstaande activiteiten Gemiddeld aantal dagen tot sluiten van activiteiten Openstaande rentenota´s Openstaande aanmaningen Klantwachtstand Verkoopwachtstand Vervallen saldi Bedragen aanmaningsstatus Bedragen aanmaningscode Afschrijving op basis van reden Te betalen saldo per regio Verwachte betalingen
Overzicht van crediteringen	Klanten over tijd Kredietlimiet versus achterstallig saldo Raster Klanten boven kredietlimiet Klanten boven kredietlimiet per bedrijf Krediet versus totale kredietlimiet Kredietlimiet versus gebruikt krediet per regio Klanten per kredietbeoordeling
Kredietlimiet	Kredietlimiet Details kredietlimiet Kredietlimiet per klant Kredietlimiet per klantengroep Kredietlimiet per kredietbeoordeling per bedrijf Kredietlimiet vs gebruikt krediet per regio
Klanten boven kredietlimiet	Klanten boven kredietlimiet Details klanten boven kredietlimiet Klanten boven kredietlimiet per bedrijf Klant boven kredietlimiet per klantengroep Klanten boven kredietlimiet per regio
Klanten over tijd	Klanten over tijd Details klanten over tijd Klanten over tijd per bedrijf Klanten over tijd per klantengroep Klanten over tijd per regio
Vervallen saldi	Vervallen saldi Details vervallen saldi Vervallen saldi per bedrijf Vervallen saldi per klantengroep
Verwachte betalingen	Verwachte betalingen Details verwachte betalingen Verwachte betalingen per bedrijf Verwachte betalingen per klantengroep Verwachte betalingen per regio
Afschrijvingen	Afschrijvingen per regio Details afschrijvingen Afschrijvingen per hoofdrekening Afschrijvingen per bedrijf Afschrijvingen per klantengroep Afschrijvingen per regio
Aanmaningsstatus	Betwist Belofte om te betalen geschonden Beloofd te betalen Details aanmaningsstatus Bedragen aanmaningsstatus Openstaande cases Openstaande activiteiten
Aanmaningen	Verzamelingscodebedragen Details bedragen aanmaningscode Bedrag aanmaningen per bedrijf Bedrag aanmaningen per klantengroep Bedrag aanmaningen per regio

De grafieken en tegels op al deze rapporten kunnen worden gefilterd en op het dashboard worden vastgemaakt. Zie voor meer informatie over filteren en vastmaken in Power BI Een dashboard maken en configureren. U kunt ook de functionaliteit voor het exporteren van onderliggende gegevens gebruiken om de onderliggende gegevens te exporteren die worden samengevat in een visualisatie.