Een mandaat voor automatische afschrijving maken voor een klant

Deze taakhandleiding laat zien hoe een mandaat voor automatische afschrijving wordt gemaakt en hoe het op een factuur wordt gebruikt.

Een bankrekening maken

1. Ga naar Klanten > Klanten > Alle klanten.
2. Selecteer een record in de lijst. Selecteer bijvoorbeeld US-001
3. Klik in het actievenster op Klant.
4. Klik op Bankrekeningen.
5. Klik op Nieuw.
6. Typ een waarde in het veld Bankrekening.
7. Typ een waarde in het veld Naam.
8. Typ een waarde in het veld IBAN.
9. Typ een waarde in het veld Valuta.
10. Klik op Opslaan.
11. Sluit de pagina.
12. Ga naar Contanten en bankbeheer > Bankrekeningen > Bankrekeningen.
13. Zoek en selecteer de gewenste record in de lijst.
14. Klik in de lijst op de koppeling in de geselecteerde rij.
15. Klik op Bewerken.
16. Vouw het sneltabblad Aanvullende identificatie uit.
17. Typ een waarde in het veld ID automatische afschrijving.
18. Typ een waarde in het veld IBAN.
19. Sluit de pagina.
20. Sluit de pagina.

De elektronische betalingsmethode definiëren

1. Ga naar Klanten > Instelling van betalingen > Betalingsmethoden.
2. Klik op Nieuw.
3. Typ een waarde in het veld Betalingsmethode.
4. Typ een waarde in het veld Beschrijving.
5. Typ Elektronische betaling in het veld Betalingstype. Het betalingstype bij een betalingsmethode voor het mandaat voor automatische afschrijving moet Elektronische betaling zijn.
6. Selecteer Ja in het veld Mandaat vereisen.
7. Sluit de pagina.

Voeg een mandaat voor automatische afschrijving toe aan een klant.

1. Ga naar Klanten > Klanten > Alle klanten.
2. Selecteer een record in de lijst. Selecteer bijvoorbeeld US-001
3. Klik op Bewerken.
4. Vouw het sneltabblad Standaardwaarden betaling uit.
5. Typ of selecteer een waarde in het veld Betalingsmethode.
6. Vouw het sneltabblad Standaardwaarden betaling uit.
7. Vouw het sneltabblad Mandaten voor automatische afschrijving uit.
8. Klik op Toevoegen.
9. Typ of selecteer een waarde in het veld Bankrekening.
10. Typ of selecteer een waarde in het veld Bankrekening van crediteur.
11. Voer in het veld Betalingsfrequentie het aantal betalingen in dat u voor dit mandaat verwacht te verwerken.
12. Klik op OK.
13. Klik op Afdrukken.
14. Klik op Mandaatrapport.
15. Sluit de pagina.
16. Klik op Bewerken.
17. Voer een datum in het veld Datum handtekening in.
18. Klik op Ja.
19. Voer de locatie in waar het mandaat is ondertekend.
20. Klik op OK.
21. Sluit de pagina.

Een vrije-tekstfactuur met mandaat maken

1. Ga naar Klanten > Facturen > Alle vrije-tekstfacturen.
2. Klik op Nieuw.
3. Selecteer de klant aan wie u het mandaat hebt toegevoegd.
4. Typ of selecteer een waarde in het veld Mandaat-id voor automatische afschrijving.