Afstemmingsregels voor bankafstemming instellen

In dit artikel wordt beschreven hoe afstemmingsregels en sets afstemmingsregels kunnen worden ingesteld om het bankafstemmingsproces te vereenvoudigen. Afstemmingsregels zijn een reeks criteria die worden gebruikt om regels van bankafschriften en bankdocumentregels te filteren tijdens het afstemmingsproces.

U kunt afstemmingsregels en sets afstemmingsregels instellen om het bankafstemmingsproces te vereenvoudigen. Een afstemmingsregels is een reeks criteria die worden gebruikt om regels van bankafschriften en Dynamics 365 Finance-banktransactieregels te filteren tijdens het afstemmingsproces. Gebruik de pagina Afstemmingsregels om de afstemmingsregels in te stellen. U kunt meerdere afstemmingsregels instellen en vervolgens een afstemmingsregelset maken op de pagina Afstemmingsregelsets.

Notitie

Bankafstemmingsregels worden gebruikt als u een elektronisch bankafschrift afstemt met behulp van geavanceerde bankafstemming.

Op de pagina Afstemmingsregels kunt u selecteren welke acties en selectiecriteria worden gebruikt wanneer de afstemmingsregel wordt uitgevoerd. Selecteer in de veldgroep Acties welke actie wordt uitgevoerd wanneer de afstemmingsregel wordt uitgevoerd tijdens het afstemmingsproces.

De afstemmingsregels zoeken standaard naar het eerste bankdocument dat voldoet aan de criteria van de afstemmingsregels. Als er meerdere bankdocumenten zijn die aan de regelcriteria voldoen, kan de parameter voor het verplicht stellen van handmatige afstemming worden ingeschakeld. Daarvoor gaat u naar Contanten en bankbeheer > Instellen > Parameters voor Contanten en bankbeheer > Bankafstemming > Handmatige afstemming vereisen wanneer met geavanceerde afstemmingsregels voor bankafstemming meerdere documenten worden gevonden met dat bedrag.

U kunt de functie Geavanceerde bankafstemming verbeteren: groepsvoorwaarden inschakelen in afstemmingsregels voor afstemming om drie extra overeenkomende typen in te stellen:

• Een op veel
• Veel op een
• Veel op veel

Wanneer u een van deze overeenkomende typen selecteert, zijn de groeperingsvoorwaarden beschikbaar in de instellingen van de afstemmingsregel. Bankafschriftrecords en banktransactierecords worden gegroepeerd op de groeperingsvoorwaarden die in deze stap zijn gedefinieerd, waarna de resterende overeenkomende stappen worden uitgevoerd.

Notitie

De geselecteerde optie bepaalt welke velden worden weergegeven.

Actie	Beschrijving	Beschikbare selectiecriteria wanneer de actie wordt geselecteerd
Afstemmen met bankdocument	Maak criteria om op te geven hoe de bankdocumenten en bankafschriftregels worden afgestemd wanneer de afstemmingsregel wordt uitgevoerd vanuit de pagina Werkblad voor bankafstemming. De transactieregels worden geselecteerd in overeenstemming met de aanvullende criteria die zijn ingesteld op de sneltabbladen.	Stap 1: De afstemmingsregel definiëren – selecteer criteria om op te geven welke bankafschriften met Finance-banktransacties moeten worden afgestemd. Stap 2 (optioneel): selecteer de overzichtregels ten opzichte waarvan afstemmingsregels moeten worden uitgevoerd: Pas een filter toe op de afschriftregel ten opzichte waarvan de regels moeten worden uitgevoerd.
Terugboekingsregels op een afschrift wissen	Maak criteria om op te geven hoe terugboekingsregels moeten worden verwijderd van de pagina Werkblad voor bankafstemming wanneer de afstemmingsregel wordt uitgevoerd. Deze optie wordt gebruikt wanneer de bank een fout maakt en er twee bankafschriftregels moeten worden weergegeven in het geïmporteerde bankafschrift en de regels moeten worden afgestemd.	Stap 1: terugboekingsregels op afschrift zoeken: voeg selectiecriteria toe om terugboekingsregels van het bankafschrift te selecteren. Als u bijvoorbeeld alleen cheques wilt selecteren, selecteert u de Banktransactiecode in het veld Veld, selecteert u het plusteken (+) in het veld Operator en voert u vervolgens Cheques in het veld Waarde in. Stap 2: oorspronkelijke afschriftregels zoeken: u kunt selectiecriteria toevoegen om bankdocumentregels af te stemmen op bankafschriftregels. Stap 3: Finance-banktransacties zoeken – u kunt selectiecriteria toevoegen om Finance-banktransacties af te stemmen op bankafschriftregels.
Nieuwe transacties markeren	Maak criteria om op te geven hoe nieuwe transacties moeten worden gemarkeerd op de pagina Werkblad voor bankafstemming wanneer de afstemmingsregel wordt uitgevoerd.	Stap 1: afschriftregels zoeken: voeg selectievelden toe om op te geven welke bankafschriftregels moeten worden geselecteerd op de pagina Bankafstemmingswerkblad. Stap 2: Apps voor financiën en bedrijfsactiviteiten zoeken – u kunt selectiecriteria toevoegen om bankdocumentregels te zoeken. Als er geen bankdocument wordt gevonden, wordt een afschriftregel als een nieuwe transactie gemarkeerd.