Veelgestelde vragen over Financiële rapportage

2024-11-20

Dit artikel biedt antwoorden op veelgestelde vragen over Financiële rapportage.

Hoe beperk ik de toegang tot een rapport door middel van structuurbeveiliging?

In het volgende voorbeeld ziet u hoe u de toegang tot een rapport beperkt met structuurbeveiliging.

Het USMF-demobedrijf heeft een balansrapport waartoe niet alle gebruikers van Financiële rapportage toegang moeten krijgen. U kunt structuurbeveiliging gebruiken om de toegang tot één rapport te beperken, zodat alleen bepaalde gebruikers toegang hebben.

Meld u aan bij Financial Reporter Report Designer.
Ga naar Bestand > Nieuw > Structuurdefinitie om een nieuwe structuurdefinitie te maken.
Tik of klik twee keer op de regel Samenvatting in de kolom Beveiliging van eenheid.
Klik op Gebruikers en groepen.
Selecteer de gebruikers of groepen die toegang tot het rapport moeten krijgen.
Selecteer Opslaan.
Voeg in de rapportdefinitie uw nieuwe structuurdefinitie toe.
Selecteer Instelling in de rapportdefinitie. Selecteer vervolgens onder Rapporteringseenheden selecteren de optie Alle eenheden opnemen.

Hoe bepaal ik welke rekeningen niet met mijn saldi overeenkomen?

Als u een niet-salderend rapport hebt, gebruikt u de volgende procedures om de rekeningen en afwijkingen te identificeren:

Ga naar Financial Reporter Report Designer.
Maak een nieuwe rijdefinitie.
Selecteer Bewerken > Rijen invoegen uit dimensies.
Selecteer MainAccount.
Selecteer OK.
Sla de rijdefinitie op.
Maak een nieuwe kolomdefinitie.
Maak een nieuwe rapportdefinitie.
Selecteer Instellingen en schakel deze optie uit.
Genereer het rapport.
Exporteer het rapport naar Microsoft Excel.

Volg deze stappen in Dynamics 365 Finance:

Ga naar Grootboek > Query´s en rapporten > Proefbalans.
Stel de volgende velden in:
- Begindatum: voer het begindatum van het fiscale jaar in.
- Einddatum: voer de datum in waarvoor u het rapport genereert.
- Financiële dimensie: stel dit veld in op Hoofdrekening ingesteld.
Selecteer Berekenen.
Exporteer het rapport naar Excel.

U kunt de gegevens nu uit het Excel-rapport van het Excel-rapport van Financial Reporter naar het proefbalansrapport kopiëren zodat u de Eindsaldo-kolommen kunt vergelijken.

Als ik een rapport ontwerp in Report Designer of tijdens het genereren van een financieel rapport, zie ik het volgende bericht: "De bewerking kan niet worden voltooid vanwege een probleem in het gegevensproviderraamwerk." Hoe moet ik reageren?

Het bericht geeft aan dat er een probleem is opgetreden op het moment dat het systeem heeft geprobeerd om financiële metagegevens op te halen uit de datamart terwijl u Financiële rapportage gebruikte. U kunt op twee manieren op dit probleem reageren:

Controleer de integratiestatus van de gegevens met Hulpmiddelen > Integratiestatus in Report Designer. Als de integratie onvolledig is, moet u wachten tot deze is voltooid. Probeer vervolgens dezelfde actie opnieuw uit te voeren.
Neem contact op met Ondersteuning om het probleem vast te stellen en op te lossen. Het systeem kan inconsistente gegevens bevatten. Ondersteuningsmedewerkers kunnen helpen om het probleem op de server te vinden en de specifieke gegevens te bepalen waarvoor een update nodig is.

Welke invloed heeft de selectie van historische koersomzettingen op de prestaties van het rapport?

De historische koers wordt meestal gebruikt bij rekeningen voor ingehouden winsten, materiële vaste activa en eigen vermogen. De historische koers kan vereist zijn op basis van richtlijnen van de Financial Accounting Standards Board (FASB) of algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen (GAAP). Zie voor meer informatie Valutamogelijkheden in financiële rapportage.

Hoeveel soorten valutakoersen zijn er?

Er zijn drie typen:

Huidige koers: dit type wordt meestal gebruikt bij balansrekeningen. Dit wordt meestal de spotkoers genoemd en kan de koers zijn op de laatste dag van de maand of een andere vooraf bepaalde datum.
Gemiddelde koers: dit type wordt meestal gebruikt bij winst-en-verliesrekeningen met een inkomstenoverzicht. U kunt de gemiddelde koers instellen om een eenvoudig of een gewogen gemiddelde toe te passen.
Historische koers: dit type wordt meestal gebruikt bij rekeningen voor ingehouden winsten, materiële vaste activa en eigen vermogen. Deze rekeningen kunnen vereist zijn op basis van FASB- of GAAP-richtlijnen.

Hoe werkt historische valutaomrekening?

De koersen zijn specifiek voor de transactiedatum. Daarom wordt elke transactie afzonderlijk omgerekend, op basis van de dichtstbijzijnde wisselkoers.

Voor historische valutaomrekening kunnen de vooraf berekende periodesaldi worden gebruikt in plaats van afzonderlijke transactiegegevens. Dit gedrag verschilt van het gedrag voor huidige koersomzetting.

Wat is de invloed van de historische valutaomrekening op de prestaties?

Wanneer gegevens in de rapporten worden bijgewerkt, kan er vertraging optreden omdat bedragen opnieuw moeten worden berekend met controle van de transactiegegevens. Deze vertraging is elke keer van toepassing wanneer de tarieven worden bijgewerkt of meer transacties worden geboekt. Als er bijvoorbeeld een paar keer per dag duizenden rekeningen worden ingesteld voor historische omzetting, kan er een vertraging van maximaal een uur optreden voordat de gegevens in het rapport zijn bijgewerkt. Als er een kleiner aantal specifieke rekeningen is, kunnen de verwerkingstijden voor het bijwerken van rapportgegevens teruglopen tot een paar minuten of minder.

Wanneer rapporten worden gegenereerd met behulp van valutaomzetting voor rekeningen met een historische koers, worden er ook extra berekeningen per transactie uitgevoerd. Afhankelijk van het aantal rekeningen kan de tijd voor het genereren van de rapporten meer dan verdubbelen.

Wat moet ik doen als mijn begin-/openingssaldi in het consolidatierapport voor meerdere bedrijven niet overeenkomen met de proefbalans na het uitvoeren van de jaarafsluiting zonder dimensies over te dragen?

Dit komt omdat financiële rapportage geen jaarafsluiting ondersteunt zonder balansdimenssie over te brengen, een best practice die we adviseren. Als de jaarafsljuiting wordt uitgevoerd zonder deze dimensies over te brengen, wordt het beginsaldo naar een andere dimensie geboekt dan de saldi van het vorige jaar, wat tot verschillen leidt.

Wat zijn de beperkingen van financiële rapportage bij het openen en rapporteren van gearchiveerde gegevens en wat heeft de invloed op de valutavertaling?

Financiële rapportage kan geen toegang krijgen tot gearchiveerde gegevens. Hiervoor moeten andere gegevensverkenners worden gebruikt. Rapporten die zijn gegenereerd voor gearchiveerde jaren retourneren geen gegevens. Eerder gegenereerde rapporten kunnen worden bekeken zonder de mogelijkheid tot inzoomen op transactiedetails. Het is raadzaam deze rapporten met transactiedetails vóór het archiveren te exporteren of af te drukken. Bij valutaomrekening wordt geen rekening gehouden met het openingsbedrag dat uit voorgaande jaren is overgedragen, wat van invloed is op de omgerekende ingehouden winsten. Deze beperking is niet van belang als er geen valutaomrekening wordt gebruikt of als het openingsbedrag al nul is.

Wat zijn de geschatte intervallen voor datamart-integratie?

Financial Reporter gebruikt zestien taken om gegevens van Dynamics 365 Finance te kopiëren naar de Financial Reporter-database. In de volgende tabel worden deze zestien taken vermeld en wordt het interval aangegeven dat aangeeft hoe vaak elke taak wordt uitgevoerd. De intervallen kunnen niet worden gewijzigd.

Naam	Interval	Intervaltiming
AX 2012-rekeningcategorieën naar rekeningcategorie	41	Minuten
AX 2012-rekeningen naar rekening	7	Minuten
AX 2012-bedrijven naar bedrijf	300	Seconden
AX 2012-bedrijven naar organisatie	23	Minuten
AX 2012-dimensiecombinaties naar dimensiecombinatie	1	Minuten
AX 2012-dimensiewaarden naar dimensiewaarde	11	Minuten
AX 2012-dimensies naar dimensie	31	Minuten
AX 2012-wisselkoersen naar wisselkoers	17	Minuten
AX 2012-boekjaren naar boekjaar	13	Minuten
AX 2012-grootboektransacties naar feit	1	Minuten
AX 2012-organisatiehiërarchieën naar structuur	3600	Seconden
AX 2012-scenario's naar scenario	29	Minuten
AX 2012-kwalificaties van transactietypen naar kwalificatie van feittype	19	Minuten
Onderhoudstaak	1	Minuten
MR-rapportdefinities naar financiële rapporten in AX7	45	Seconden
Rapportversies in MR naar versies van financiële rapporten in AX	45	Seconden