Veelgestelde vragen over Financiële rapportage

Dit artikel biedt antwoorden op veelgestelde vragen over Financiële rapportage.

Hoe beperk ik de toegang tot een rapport door middel van structuurbeveiliging?

In het volgende voorbeeld ziet u hoe u de toegang tot een rapport beperkt met structuurbeveiliging.

Het USMF-demobedrijf heeft een balansrapport waartoe niet alle gebruikers van Financiële rapportage toegang moeten krijgen. U kunt structuurbeveiliging gebruiken om de toegang tot één rapport te beperken, zodat alleen bepaalde gebruikers toegang hebben.

1. Meld u aan bij de rapportontwerper van Financial Reporter.
2. Ga naar Bestands nieuwe > structuurdefinitie > om een nieuwe structuurdefinitie te maken.
3. Tik of klik twee keer op de regel Samenvatting in de kolom Beveiliging van eenheid.
4. Klik op Gebruikers en groepen.
5. Selecteer de gebruikers of groepen die toegang tot het rapport moeten krijgen.
6. Selecteer Opslaan.
7. Voeg in de rapportdefinitie uw nieuwe structuurdefinitie toe.
8. Selecteer Instelling in de structuurdefinitie. Selecteer vervolgens onder Rapporteringseenheden selecteren de optie Alle eenheden opnemen.

Hoe bepaal ik welke rekeningen niet met mijn saldi overeenkomen?

Als u een rapport hebt dat geen overeenkomende saldi heeft, gebruikt u de volgende procedures om elke rekening en elke afwijking aan te geven:

1. Ga naar de rapportontwerper van Financial Reporter.
2. Maak een nieuwe rijdefinitie.
3. Selecteer Bewerken > Rijen invoegen uit dimensies.
4. Selecteer MainAccount.
5. Selecteer OK.
6. Sla de rijdefinitie op.
7. Maak een nieuwe kolomdefinitie.
8. Maak een nieuwe rapportdefinitie.
9. Selecteer Instellingen en schakel deze optie uit.
10. Genereer het rapport.
11. Exporteer het rapport naar Microsoft Excel.

Volg deze stappen in Dynamics 365 Finance:

1. Ga naar Grootboek > Query´s en rapporten > Proefbalans.

2. Stel de volgende velden in:

   • Begindatum : voer de begindatum van het boekjaar in.
   • Einddatum – Voer de datum in die u voor het rapport genereert.
   • financiële dimensie– Stel dit veld in op Hoofdveld rekeningengroep.

3. Selecteer Berekenen.

4. Exporteer het rapport naar Excel.

U moet nu de gegevens van het Rapport Financial Reporter Excel naar het proefbalansrapport kunnen kopiëren, zodat u de kolommen van het eindsaldo kunt vergelijken.

Wanneer ik een rapport ontwerp in Report Designer of tijdens het genereren van een financieel rapport, ontvangt u het volgende bericht: "De bewerking kan niet worden voltooid vanwege een probleem in het gegevensprovider framework.". Hoe moet ik reageren?

Het bericht geeft aan dat er een probleem is opgetreden op het moment dat het systeem heeft geprobeerd om financiële metagegevens op te halen uit de datamart terwijl u Financiële rapportage gebruikte. U kunt op twee manieren op dit probleem reageren:

• Controleer de integratiestatus van de gegevens door naar de status Extra > integratie in Report Designer te gaan. Als de integratie onvolledig is, moet u wachten tot deze is voltooid. Probeer vervolgens dezelfde actie opnieuw uit te voeren.
• Neem contact op met Ondersteuning om het probleem vast te stellen en op te lossen. Het systeem kan inconsistente gegevens bevatten. Met behulp van ondersteuningsmonteurs kan het probleem op de server worden gevonden en kunnen ze specifieke gegevens vinden waarvoor een update nodig is.

Welke invloed heeft de selectie van historische koersomzettingen op de prestaties van het rapport?

De historische koers wordt meestal gebruikt bij rekeningen voor ingehouden winsten, materiële vaste activa en eigen vermogen. De historische koers kan vereist zijn op basis van richtlijnen van de Financial Accounting Standards Board (FASB) of algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen (GAAP). Zie Valutamogelijkheden in het financiële rapportage voor meer financiële rapportage.

Hoeveel soorten valutakoersen zijn er?

Er zijn drie typen:

• Huidig tarief . Dit type wordt meestal gebruikt voor balansrekeningen. Dit wordt meestal de spotkoers genoemd en kan de koers zijn op de laatste dag van de maand of een andere vooraf bepaalde datum.
• Gemiddeld tarief – Dit type wordt meestal gebruikt met winst-/verliesrekeningen (inkomstenoverzicht). U kunt de gemiddelde koers instellen om een eenvoudig of een gewogen gemiddelde toe te passen.
• Historische wisselkoers : dit type wordt meestal gebruikt voor ingehouden winst-, eigendom-, fabrieks- en apparatuur- en eigen-vermogenrekeningen. Deze rekeningen kunnen vereist zijn op basis van FASB- of GAAP-richtlijnen.

Hoe werkt historische valutaomrekening?

De koersen zijn specifiek voor de transactiedatum. Daarom wordt elke transactie afzonderlijk omgerekend, op basis van de dichtstbijzijnde wisselkoers.

Voor historische valutaomrekening kunnen de vooraf berekende periodesaldi worden gebruikt in plaats van afzonderlijke transactiegegevens. Dit gedrag verschilt van het gedrag voor huidige koersomzetting.

Wat is de invloed van de historische valutaomrekening op de prestaties?

Wanneer gegevens in de rapporten worden bijgewerkt, kan er vertraging optreden omdat bedragen opnieuw moeten worden berekend met controle van de transactiegegevens. Deze vertraging is elke keer van toepassing wanneer de tarieven worden bijgewerkt of meer transacties worden geboekt. Als er bijvoorbeeld een paar keer per dag duizenden rekeningen worden ingesteld voor historische omzetting, kan er een vertraging van maximaal een uur optreden voordat de gegevens in het rapport zijn bijgewerkt. Als er een kleiner aantal specifieke rekeningen is, kunnen de verwerkingstijden voor het bijwerken van rapportgegevens teruglopen tot een paar minuten of minder.

Wanneer rapporten worden gegenereerd met behulp van valutaomzetting voor rekeningen met een historische koers, worden er ook extra berekeningen per transactie uitgevoerd. Afhankelijk van het aantal rekeningen kan de tijd voor het genereren van de rapporten meer dan verdubbelen.

Wat moet ik doen als mijn begin-/openingssaldi in het multi-company consolidatierapport niet overeenkomen met de proefbalans na het uitvoeren van eindejaars-Sluiten zonder dimensies over te dragen?

Dit komt door financiële rapportage geen eindejaarsafmeting ondersteunt Sluiten zonder balansdimenssie over te brengen. Dit is een aan te raden. Als het Sluiten wordt uitgevoerd zonder deze dimensies over te brengen, wordt het beginsaldo naar een andere dimensie geboekt dan de saldi van het vorige jaar, wat tot verschillen leidt.

Wat zijn de beperkingen van financiële rapportage bij het openen en rapporteren van gearchiveerde gegevens en wat heeft de invloed op de valutavertaling?

Financiële rapportage kan geen toegang krijgen tot gearchiveerde gegevens. Andere gegevensverkenners moeten hiervoor worden gebruikt. Rapporten die zijn gegenereerd voor gearchiveerde jaren retourneren geen gegevens. Eerder gegenereerde rapporten kunnen worden bekeken zonder dat u inzoomen in transactiedetails wilt weergeven. Het is raadzaam deze rapporten met transactiedetails te exporteren of af te drukken vóór het archiveren. Bij valutavertaling wordt het openingsbedrag genegeerd dat wordt terugge brengen uit gearchiveerde jaren, wat gevolgen heeft voor de omgerekende ingehouden winst. Deze beperking is niet van belang als er geen valutavertaling wordt gebruikt of als het openingsbedrag al nul is.

Wat zijn de geschatte datamart integratie-intervallen?

Financial Reporter gebruikt 16 taken om gegevens van het Dynamics 365 te kopiëren naar de financiële reporter-database. In de volgende tabel worden deze zestien taken vermeld en wordt het interval aangegeven dat aangeeft hoe vaak elke taak wordt uitgevoerd. De intervallen kunnen niet worden gewijzigd.

Naam	Interval	Intervaltiming
AX 2012 Rekeningcategorieën naar rekeningcategorie	41	Minuten
AX 2012-rekeningen naar rekening	7	Minuten
AX 2012-bedrijven naar bedrijf	300	Seconden
AX 2012-bedrijven naar organisatie	23	Minuten
AX 2012-dimensiecombinaties naar dimensiecombinatie	1	Minuten
AX 2012-dimensiewaarden naar dimensiewaarde	11	Minuten
AX 2012-dimensies naar dimensie	31	Minuten
AX 2012-wisselkoersen naar wisselkoers	17	Minuten
AX 2012-boekjaren naar boekjaar	13	Minuten
AX 2012-grootboektransacties naar feit	1	Minuten
AX 2012-organisatiehiërarchieën naar structuur	3600	Seconden
AX 2012-scenario's naar scenario	29	Minuten
AX 2012-kwalificaties van transactietypen naar kwalificatie van feittype	19	Minuten
Onderhoudstaak	1	Minuten
MR-rapportdefinities naar financiële rapporten in AX7	45	Seconden
Rapportversies in MR naar versies van financiële rapporten in AX	45	Seconden