Aan de slag met financiële rapportage
In dit artikel wordt beschreven waar u toegang kunt krijgen tot financiële rapportage en hoe u de financiële rapportagemogelijkheden kunt gebruiken. Het bevat ook een omschrijving van de financiële standaardrapporten die worden geleverd.
Opmerking
Financiële rapportage is nu beschikbaar via een invoegtoepassing. Daarom is de standaardbeschikbaarheid van financiële rapportage via Microsoft Dynamics 365 Finance gewijzigd. Als u een bestaande klant bent, biedt Microsoft de nieuwe invoegtoepassing voor financiële rapportage in uw Microsoft Dynamics Lifecycle Services-omgeving aan. Als u momenteel de module Financiële rapportage gebruikt, heeft dit geen invloed op uw omgeving of op de mogelijkheid van uw organisatie om financiële rapporten uit te voeren.
Installeer de invoegtoepassing voor financiële rapportage.
De invoegtoepassing voor financiële rapportage stelt financiële en bedrijfsprofessionals in staat om financiële overzichten te maken, te beheren, te gebruiken en weer te geven. Financiële rapportage omvat dimensie-ondersteuning. Daarom zijn rekeningsegmenten of dimensies onmiddellijk beschikbaar. Er zijn na installatie geen extra tools of configuratiestappen vereist.
- Bevestig in Lifecycle Services dat de Power Platform-integratie is geconfigureerd en beschikbaar. Ga voor meer informatie naar Microsoft Power Platform configureren
- Selecteer Een nieuwe invoegtoepassing installeren en zoek naar Financiële rapportage.
- Ga akkoord met de voorwaarden en selecteer vervolgens Installeren.
De invoegtoepassing voor financiële rapportage verwijderen
Belangrijk
Als u de invoegtoepassing voor financiële rapportage verwijdert, verwijdert u ook de bronnen die zijn gebruikt voor financiële rapportage. Met deze actie worden eerder gemaakte rapporten, rapportontwerpen en configuraties definitief verwijderd. Herstel wordt niet ondersteund.
- In Lifecycle Services vindt u de invoegtoepassing voor financiële rapportage in de sectie Invoegtoepassingen voor omgeving onder Power Platform-integratie.
- Selecteer Verwijderen en vervolgens Akkoord.
Toegang verkrijgen tot Financial Reporting
U vindt het menu Financiële rapportage op de volgende locaties:
- >grootboek en rapporten
- budgetering: opvragen>en rapporten over>basisbudgetten
- budgetvragen>en rapporten budgetplanning>
- budgeteringsvragen>en -rapporten voor>budgetbeheer
- Consolidaties
Als u financiële rapporten voor een rechtspersoon wilt maken en genereren, moet u de volgende informatie voor die rechtspersoon instellen:
- Fiscale kalender
- Ledger
- Rekeningschema
- Valuta
- Een transactie naar ten minste één rekening boeken
- MainAccount wordt weergegeven in de kolom Geselecteerd op de pagina Instellingen Financial reporting (Grootboek > Instellingen grootboek > Instellingen financiële rapportage)
Beveiligingstoegang verlenen tot Financial reporting
De functies voor financiële rapportage zijn beschikbaar voor gebruikers aan wie de juiste bevoegdheden en functies zijn toegewezen via hun beveiligingsrollen. De volgende secties beschrijven bevoegdheden en functies, samen met de gekoppelde rollen.
Functies
| Functielabel | Beschrijving | AOT-naam |
|---|---|---|
| Beveiliging van financiële rapporten onderhouden | Beveiliging van Financial reporting onderhouden en administratieve taken uitvoeren. | FinancialReportsSecurityMaintain |
| Financiële rapporten onderhouden | Financiële rapporten ontwerpen en onderhouden. | FinancialReportsMaintain |
| Financiële rapporten genereren | Financiële rapporten genereren en vernieuwen. | FinancialReportsGenerate |
| Financiële prestaties beoordelen | Financiële prestaties beoordelen en analyseren. | FinancialReportsPerfReview |
Bevoegdheden
| Bevoegdheidslabel | Beschrijving | AOT-naam |
|---|---|---|
| Beveiliging van financiële rapporten onderhouden | Beveiliging van Financial reporting onderhouden en administratieve taken uitvoeren. | FinancialReportsSecuritySystemMaintain |
| Financiële rapporten onderhouden | Financiële rapporten ontwerpen en onderhouden. | FinancialReportsMaintainReports |
| Financiële rapporten genereren | Financiële rapporten genereren en vernieuwen. | FinancialReportsGenerateReports |
| Financiële rapporten weergeven | Financiële rapporten weergeven. | FinancialReportsView |
Rollen
| Bevoegdheidslabel | Verplichting | Rollen |
|---|---|---|
| Beveiliging van financiële rapporten onderhouden | Beveiliging van Financial reporting onderhouden | Beveiligingsbeheerder |
| Financiële rapporten onderhouden | Financiële rapporten onderhouden | Accounting manager, Supervisor boekhouding, Financieel controller, Budgetbeheerder |
| Financiële rapporten genereren | Financiële rapporten genereren | CEO, CFO, accountant |
| Financiële rapporten weergeven | Financiële prestaties beoordelen | Niet toegewezen |
Nadat een gebruiker is toegevoegd aan een rol of een rol is gewijzigd, moet de gebruiker binnen enkele minuten toegang hebben tot Financial reporting.
Notitie
De rol sysadmin wordt toegevoegd aan alle rollen in de financiële rapportage.
Verwijderde en verlopen rapporten
Gebruikers die een rapport genereren, kunnen hun eigen rapporten verwijderen. Gebruikers met de functie Beveiliging van financiële rapporten onderhouden kunnen rapporten van anderen verwijderen.
In release 10.0.8 is het concept van de vervaldatum geïntroduceerd. Een nieuwe vereiste functie wordt ingeschakeld op de pagina Alles binnen het werkgebied van Functiebeheer. De functie Beleid voor het bewaren van financiële rapporten bevat de volgende wijzigingen:
Nieuwe gegenereerde rapporten krijgen automatisch een vervaldatum van 90 dagen vanaf het moment dat ze zijn gegenereerd.
Alle bestaande rapporten van vóór de installatie van de functie krijgen een vervalperiode van 90 dagen. De datum kan gedurende een korte periode als leeg worden weergegeven totdat de service voor financiële rapportage wordt uitgevoerd, er een rapport wordt gegenereerd en de service de update uitvoert op bestaande rapporten met een lege vervaldatum.
Gebruikers met de functie Beveiliging van financiële rapporten onderhouden hebben toegang tot deze functionaliteit. Elke gebruiker met de functie Financiële rapporten onderhouden met de bevoegdheid Vervaldatum van financiële rapporten onderhouden kan ook de vervalperiode wijzigen. Momenteel zijn er twee opties beschikbaar:
- Een vervalperiode van 90 dagen.
- Een optie om in te stellen dat het rapport nooit vervalt.
Wanneer een vervaldatum, bijvoorbeeld 90 dagen, is geselecteerd, wordt deze 90 dagen na vandaag toegepast. Dit is een andere werking dan de 90 dagen vanaf de oorspronkelijke datum van genereren die is ingesteld op het moment dat het rapport werd gegenereerd.
Aanvullende opties worden in toekomstige functies opgenomen. De vervalperiode van 90 dagen is de standaardwaarde en gebruikers met de juiste machtigingen kunnen de standaardwaarde op de lijstpagina Financiële rapporten overschrijven.
Standaardrapporten
Financiële rapportage bevat 22 standaard financiële rapporten. Elk rapport maakt gebruik van de standaard hoofdrekeningcategorieën. U kunt deze rapporten ongewijzigd of als starpunt voor uw financiële rapportagevereisten gebruiken. Naast de normale financiële overzichten, zoals Inkomensoverzicht en Balans, bevatten deze standaardrapporten ook rapporten waarop de verschillende typen financiële rapporten die u kunt maken, worden weergegeven.
| Standaardrapport | Beschrijving |
|---|---|
| 12 maanden-samenvoeging inkomensoverzicht in één kolom – Standaard | De winstgevendheid van een organisatie over de afgelopen 12 maanden in één kolom bekijken. |
| 12 maanden trendinkomensoverzicht – Standaard | De winstgevendheid van een organisatie voor elk van de afgelopen 12 maanden bekijken. Deze 12 maanden kunnen meer dan één boekjaar beslaan. |
| Werkelijk vs. Budget – Standaard | Gedetailleerde saldogegevens voor alle rekeningen voor het oorspronkelijke budget weergeven en het herziene budget vergelijken met werkelijke waarden die een afwijking hebben. |
| Auditdetails – Standaard | Gedetailleerde saldogegevens voor alle rekeningen bekijken. Dit rapport toont debet- en creditsaldi in de aangiftevaluta en lokale valuta, samen met aanvullende transactiegegevens, zoals de gebruikers-ID, de gebruiker die de gegevens het laatst heeft gewijzigd, de datum van de laatste wijziging en de journaal-ID. |
| Saldilijst – Standaard | Gedetailleerde saldogegevens voor alle rekeningen bekijken. Dit rapport geeft openings- en eindsaldi, en debet- en creditsaldi voor de huidige periode en tot heden, samen met aanvullende transactiegegevens, zoals het boekstuk. |
| Balans – Standaard | De financiële positie van de organisatie voor het jaar weergeven. |
| Balans en Inkomensoverzicht naast elkaar - Standaard | De financiële positie en de rentabiliteit van de organisatie voor het jaar naast elkaar weergeven. |
| Cashflow – Standaard | Inzicht verkrijgen in contact geld dat de organisatie in en uit gaat. |
| Gedetailleerde JE en TB-controle – Standaard | Weergaveopeningssaldo en activiteitinformatie voor alle accounts. |
| Gedetailleerde proefbalans - standaard | Saldogegevens weergeven voor alle rekeningen met debet- en creditsaldi, en het nettobedrag van deze saldi, samen met de transactiedatum, het boekstuk en de journaalomschrijving. |
| Onkosten driejarige kwartaaltrend - Standaard | Inzicht verkrijgen in onkosten over de afgelopen 12 kwartalen gedurende de afgelopen drie jaar. |
| Financiële bijschriften JE en TB-controle – Standaard | Een overzicht bekijken van de saldi en de activiteit voor de financiële bijschriften voor activa, aansprakelijkheid, het eigen vermogen van de eigenaar, opbrengsten, onkosten, winst of verlies. |
| Inkomstenoverzicht – Standaard | De rentabiliteit van de organisatie voor de huidige periode en het jaar tot heden weergeven. |
| Grootboektransactielijst – Standaard | Gedetailleerde saldogegevens voor alle rekeningen bekijken. Dit rapport geeft debet- en creditsaldi, samen met aanvullende transactiegegevens, zoals de transactiedatum, het journaalnummer, het boekstuk, het boekingstype en traceringsnummer. |
| Ratio's – Standaard | De solvabiliteit, rentabiliteit en efficiëntiepercentages van de organisatie voor het jaar weergeven. |
| Onkosten opvolgende 12 maanden – Standaard | Inzicht verkrijgen in onkosten voor elk van de laatste 12 maanden. Deze 12 maanden kunnen meer dan één boekjaar beslaan. |
| Inkomensoverzicht opvolgende kwartalen- Standaard | De rentabiliteit van een organisatie op kwartaalbasis voor het afgelopen jaar en het jaar tot heden weergeven. |
| Balans naast elkaar - Standaard | De financiële positie van de organisatie voor het jaar weergeven. Op dit rapport worden activa en aansprakelijkheid, en het eigen vermogen van de aandeelhouder naast elkaar weergegeven. |
| Overzicht proefbalans – standaard | De saldogegevens voor alle rekeningen openings- en afsluitingssaldi hebben, en debet- en creditsaldi samen met hun netto verschil. |
| Overzicht proefbalansjaar per jaar – standaard | Saldogegevens weergeven voor alle rekeningen die openings- en eindsaldi hebben, en debet- en creditsaldi samen met hun nettoverschil voor het huidige en afgelopen jaar. |
| Wekelijkse verkoop en kortingen - Standaard | Inzicht verkrijgen in verkoop en kortingen voor elke week in een maand. Dit rapport bevat een totaal van vier weken. |
| Beschikbare budgetfondsen- Standaard | Bekijk een gedetailleerde vergelijking van het herziene budget, feitelijke uitgaven, budgetreserveringen en budgetfondsen die beschikbaar zijn voor alle rekeningen. |
Financiële rapporten openen
Wanneer u het menu Financiële rapportage selecteert, wordt de lijst van financiële rapporten voor het bedrijf weergegeven. U kunt een rapport vervolgens openen of wijzigen. Als u een van de standaardrapporten wilt openen, selecteert u de rapportnaam. De eerste keer dat een rapport wordt geopend, wordt het automatisch gegenereerd voor de vorige maand. Als u bijvoorbeeld een rapport voor de eerste keer opent in augustus 2019, wordt het rapport gegenereerd voor 31 juli 2019. Nadat een rapport is geopend, kunt u beginnen met het verkennen ervan door in te zoomen op specifieke gegevensitems en rapportopties te wijzigen.
Het maken en wijzigen van het financiële rapporten
Via de financiële verslagenlijst kunt u een nieuw rapport maken of een bestaand rapport wijzigen. Als u de juiste machtigingen hebt, kunt u een nieuwe financieel rapport maken door Nieuw te selecteren in het actievenster. Er wordt een rapportontwerpersprogramma gedownload naar uw apparaat. Nadat de rapportontwerper is gestart, kunt u vervolgens het nieuwe rapport maken. Nadat u het nieuwe rapport hebt opgeslagen, verschijnt het in de lijst met financiële rapporten. De lijst bevat alleen rapporten die voor het bedrijf zijn gemaakt en die u in Dynamics 365 Finance gebruikt.
Rapportagestructuurdefinities
Een van de onderdelen die wordt gebruikt om financiële rapporten te maken, is een definitie van een rapportagestructuur. Een rapportagestructuurdefinitie helpt bij het definiëren van de structuur en hiërarchie van uw organisatie. Het is een hiërarchische structuur over meerdere dimensies heen die is gebaseerd op de dimensionale relaties in uw financiële gegevens zijn gebaseerd. Het biedt informatie op het niveau van de rapportage-eenheid en op overzichtsniveau voor alle eenheden in de structuur.
U kunt een onbeperkt aantal rapportagestructuren maken om de gegevens van uw organisatie op verschillende manieren weer te geven. Elke rapportagestructuur kan een willekeurige combinatie van afdelingen en overzichtseenheden bevatten, maar een rapportdefinitie kan slechts aan één rapportagestructuur tegelijk worden gekoppeld.
De versie van Financial reporting bijwerken via slipstreaming
Apps voor financiën en bedrijfsactiviteiten worden elke maand bijgewerkt. Maar Financial reporting wordt niet per se in dit ritme bijgewerkt. Bovendien hebben klanten meer opties voor het tijdstip waarop ze updates voor apps voor financiën en bedrijfsactiviteiten implementeren. Updates van Financial reporting worden automatisch geïnstalleerd. Financiële rapportage heeft een bepaalde versie die in een klantenomgeving wordt verbruikt wanneer een service-update wordt geïmplementeerd, wanneer downtime wordt gestart of wanneer de omgeving van een klant in de onderhoudsmodus is. Dit proces wordt slipstreaming of true-up genoemd, omdat alle klantimplementaties worden ingesteld op dezelfde versie van Financial reporting.
U vindt de wijzigingen die in elke versie worden vrijgegeven in Nieuwe of gewijzigde functies in Dynamics 365 Finance. Platformupdates en bug fixes vindt u in de sectie "Aanvullende resources" onder aan de pagina voor elke release.
De geselecteerde geslipstreamde versie is een beoordeelde en gevalideerde versie van financiële rapportage die gereed is voor productie. Deze versie is compatibel met elke eerdere of toekomstige versie van Dynamics 365 Finance. Financial reporting kan bijvoorbeeld de laatste build 10.0.19 hebben, terwijl de klant nog werkt met versie 10.0.16.
Notitie
De enige situatie waarin klanten terug kunnen gaan naar een eerdere versie (een downgradescenario), is als Microsoft de uitrol van een true-up stopzet vanwege een probleem. Zodra er een oplossing beschikbaar is, wordt deze automatisch toegepast.
Het slipstreamproces is volledig geautomatiseerd en vereist geen actie van de klant. Drie topologieën verbruiken slipstream, elk op een iets andere manier:
Voor lokale implementaties geldt dat slipstream en true-up niet worden ondersteund in lokale implementaties.
Infrastructuur als service (IaaS) : de slipstreamlogica wordt toegepast tijdens elke bewerking die de gegevens financiële rapportage. Dit omvat bevat binaire updates of broadcasts die binaire updates bevatten.
Self-service: elke bewerking die een financiële rapportage nodig heeft, past de slipstream-logica toe:
- Binaire updates of broadcasts die binaire updates bevatten
- Patching of andere downtime van de infrastructuur
- Implementatie van AOT-pakketten