Valutawisselkoersen importeren

Als een rechtspersoon facturen in vreemde valuta's heeft ontvangen, moet de vreemde valuta in de lokale valuta worden omgerekend. Dit betekent dat de actuele wisselkoersen voor verschillende valuta's vereist zijn. Dit artikel biedt een overzicht van de instellingen en verwerking die zijn vereist voor het importeren van deviezenreferentiekoersen die zijn gepubliceerd door wisselkoersproviders, zoals OANDA Rates®, de Europese Centrale Bank, de Centrale Bank van Rusland en de Centrale Bank van de Republiek Turkije (CBRT).

Opmerking

Vanaf versie 10.0.41 van Dynamics 365 Finance is de nieuwe wisselkoersprovider OANDA Centrale banken beschikbaar met een geüpgradede licentiesleutel van OANDA.

In de volgende gedeelten wordt de stroom informatie beschreven die wordt gebruikt voor het instellen en verwerken van de import van wisselkoersen in vreemde valuta.

Een wisselkoersprovider configureren

Voordat u wisselkoersen kunt importeren, moet u de informatie instellen die wordt vereist door de providers die de wisselkoersen aanbieden. Gebruik de pagina Wisselkoersproviders configureren om de wisselkoersproviders te selecteren. Sommige wisselkoersproviders zijn opgenomen in de demonstratiegegevens in Dynamics 365 Finance. De volgende tabel bevat omschrijvingen voor de besturingselementen op deze pagina.

Veld	Omschrijving
Name	De naam van de wisselkoersprovider.
Sleutel	De kolom Sleutel is een unieke id voor alle configuratie-informatie die de provider vereist. Deze informatie wordt automatisch toegevoegd voor elke wisselkoersprovider die u toevoegt.
Waarde	De kolom Waarde bevat de vereiste informatie voor elke sleutel. Deze informatie wordt toegevoegd voor elke wisselkoersprovider die u toevoegt.

U moet specifieke informatie configureren, afhankelijk van de geselecteerde provider.

OANDA

Voor OANDA-provideropties moet u de API-sleutelwaarden invullen die u rechtstreeks van OANDA ontvangt. Met de provider OANDA Centrale banken kunt u een specifieke waarde voor de centrale bank selecteren in het veld Gegevenssetsleutel.

Centrale Bank van de Republiek Turkije

De Centrale Bank van de Republiek Turkije (CBRT) kondigt op werkdagen om 15:30 uur indicatieve wisselkoersen aan. Deze tarieven zijn vervolgens de volgende werkdag van toepassing. Daarom moeten wisselkoersen dagelijks uit CBRT worden geïmporteerd. In het weekend en op officiële feestdagen wordt er geen informatie over wisselkoersen gegeven.

De configuratie stelt u in staat wisselkoersen te importeren voor vier verschillende wisselkoerstypen die CBRT levert:

• Inkoop bankbiljetten
• Verkoop bankbiljetten
• Forex inkoop
• Forex verkoop

Indirecte wisselkoers kunnen worden geïmporteerd met valutawisselkoersen als de waarde van de sleutel Indirecte wisselkoers van de CBRT-provider Ja is. De indirecte wisselkoersen hebben hetzelfde wisselkoerstype dat is geselecteerd op de dialoogvensterpagina Valutawisselkoersen importeren.

Opmerking

Als er geen kruistarieven worden geïmporteerd, wordt er een foutbericht gegenereerd tijdens het boeken van het grootboek. Om er zeker van te zijn dat de indirecte wisselkoersen correct worden geïmporteerd, wordt de waarde van de sleutel Indirecte wisselkoers standaard ingesteld op Ja in de configuratie van de CBRT-provider.

Sleutel	Waarde
Inkoop bankbiljetten	Geef het wisselkoerstype voor Inkoop bankbiljetten op.
Verkoop bankbiljetten	Geef het wisselkoerstype voor Verkoop bankbiljetten op.
Indirecte wisselkoers	Als de parameter is ingesteld op Ja, worden indirecte wisselkoersen geïmporteerd naast valutawisselkoersen.
Aantal decimalen	Geef het aantal cijfers in de wisselkoers op. De standaardwaarde is 4.
Forex inkoop	Geef het wisselkoerstype voor Forex inkoop op.
Forex verkoop	Geef het wisselkoerstype voor Forex verkoop op.
ServiceOnDateUrl	Geef de URL-gegevens op die moeten worden gebruikt voor het downloaden van wisselkoersen van CBRT.

Valutawisselkoersen importeren

U kunt wisselkoersen importeren vanuit de bron van wisselkoersproviders en ze toevoegen op de pagina Valutawisselkoersen. Gebruik de pagina Valutawisselkoersen importeren om de wisselkoersen te importeren. De volgende tabel bevat omschrijvingen van de velden die nodig zijn om het importproces met succes te voltooien.

Veld	Beschrijving
Wisselkoerstype	Een wisselkoerstype.
Wisselkoersprovider	Een wisselkoersprovider.
Importeren vanaf	Met deze parameter wordt bepaald of vanaf de huidige datum of voor een specifiek datumbereik wordt geïmporteerd. Voer begin- en einddatums in of selecteer deze, als u een datumbereik wilt gebruiken.
Benodigde valutaparen maken	Met dit selectievakje wordt het automatisch maken van valutaparen beheerd, als de valutaparen die worden geïmporteerd, niet aanwezig zijn. Deze optie is mogelijk niet beschikbaar voor sommige providers.
Bestaande wisselkoersen overschrijven	Met dit selectievakje wordt het bijwerken van de bestaande wisselkoers voor een valutapaar beheerd als de wisselkoers voor een bepaalde datum al bestaat. Als u dit selectievakje niet inschakelt, wordt de wisselkoers voor de specifieke datums niet geïmporteerd als er al een andere wisselkoers bestaat.
Importeren op nationale feestdag voorkomen	Met dit selectievakje wordt de import van de wisselkoers beheerd voor een datum die een feestdag betreft. Bijvoorbeeld: als u dit selectievakje inschakelt en de Europese Centrale Bank als de wisselkoersprovider gebruikt, wordt de wisselkoers op een feestdag die is gerelateerd aan de huidige rechtspersoon niet bijgewerkt. Deze optie is mogelijk niet beschikbaar voor sommige providers.
Koers van de vorige dag	Dit selectievakje is alleen beschikbaar voor de provider, Europese Centrale Bank. Schakel dit selectievakje in om de valutawisselkoers te importeren die door de Europese Centrale Bank op de vorige werkdag om ongeveer 16:00 CET is gepubliceerd. Het selectievakje is standaard ingeschakeld. Schakel dit selectievakje uit als u de valutawisselkoers wilt importeren die op dezelfde werkdag is gepubliceerd. Deze optie is mogelijk niet beschikbaar voor sommige providers.

Opmerking

Tijdens het importproces worden de tarieven van de vorige dag geladen en vastgelegd voor de huidige dag. |