Controlebeleid voor brondocumenten definiëren

In dit artikel wordt beschreven hoe u controlebeleidsregels instelt en uitvoert. Het voorbeeld gebruikt onkostennota's met het type hotelkosten. Bij deze procedure wordt het demobedrijf USMF gebruikt. De auditorrol bevat de juiste machtigingen om deze taken uit te voeren.

1. Ga naar Controleworkbench > Instellen > Type beleidsregel.
2. Selecteer Nieuw.
3. Typ een waarde in het veld Regelnaam.
4. Typ een waarde in het veld Beschrijving.
5. Selecteer Onkostennotaregel in het veld Querynaam.
6. Selecteer Samenvoegen in het veld Querytype.
7. Selecteer Rechtspersoon in het veld Rechtspersoon.
8. Selecteer Wijzigingsdatum en -tijd in het veld Referentie documentdatum.
9. Selecteer Opslaan.
10. Ga in het navigatievenster naar Controleworkbench > Instellen > Controlebeleid.
11. Selecteer Nieuw.
12. Typ een waarde in het veld Naam.
13. Vouw de sectie Beleidorganisaties uit.
14. In de structuur selecteert u Contoso Entertainment System USA en vervolgens selecteert u Toevoegen.
15. In de structuur selecteert u Contoso Consulting USA en vervolgens selecteert u Toevoegen.
16. In de structuur selecteert u Contoso Retail USA en vervolgens selecteert u Toevoegen.
17. Vouw de sectie Beleidorganisaties samen.
18. Vouw de sectie Beleidsregels uit.
19. Zoek en selecteer in de lijst de eerder gemaakte Beleidsregel.
20. Selecteer Beleidsregel maken.
21. Voer in het veld Ingangsdatum een datum en tijd in.
22. Selecteer Filter.
23. Selecteer in de lijst de rij voor Onkostencategorie en stel de details in op Hotel.
24. Typ of selecteer een waarde in het veld Criteria.
25. Selecteer het tabblad Samenvoegen.
26. Selecteer Toevoegen.
27. Selecteer in de lijst een veldwaarde Transactiebedrag.
28. Typ of selecteer een waarde in het veld Veld.
29. Selecteer Som in het veld AggregateFunction.
30. Selecteer het tabblad Groeperen op.
31. Selecteer Toevoegen.
32. Selecteer een waarde voor Werknemer in de lijst.
33. Selecteer Toevoegen.
34. Selecteer een waarde voor Onkostencategorie in de lijst.
35. Typ of selecteer een waarde in het veld Veld.
36. Selecteer het tabblad Met.
37. Selecteer Toevoegen.
38. Selecteer Transactiebedrag.
39. Typ of selecteer een waarde in het veld Veld.
40. Selecteer Som in het veld AggregateFunction.
41. Typ >2000 in het veld Criteria.
42. Selecteer OK.
43. Selecteer Testen.
44. Voer in het veld Begindatum documentselectie een datum en tijd in.
45. Voer in het veld Einddatum documentselectie een datum en tijd in.
46. Selecteer Test uitvoeren.
47. Selecteer Controlebeleid in het actievenster.
48. Selecteer Aanvullende opties.
49. Typ in het veld Begindatum de datum en een tijd.
50. Typ in het veld Einddatum de datum en een tijd.
51. Selecteer Batch.
52. Vouw de sectie Op de achtergrond uitvoeren uit.
53. Selecteer Ja in het veld Batchverwerking.
54. Selecteer OK.
55. Ga in het navigatievenster naar Controleworkbench > Controlecases.
56. Zoek en selecteer de gewenste record in de lijst.
57. Vouw de sectie Koppelingen uit.
58. Zoek en selecteer de gewenste record in de lijst.