CODA-bankafschrift

Dit artikel bevat informatie over CODA. Dit is een rapportindeling die in het Belgische elektronische banksysteem wordt gebruikt.

Voor importen van Belgische bankoverzichten gebruikt u de CODA-bestandsindeling. Met deze functie kunt u begin- en eindsaldi van bedrijfsbankrekeningen controleren en kunt u geïmporteerde transacties op basis van afstemmingsregels afstemmen.

Transacties van een bankafschrift importeren

Voer de volgende stappen uit om een bankafschriftbestand voor een bankrekening te importeren. Opmerking: voordat u een bankafschriftbestand importeert, moet u het volgende al hebben uitgevoerd:

• De CODA-configuraties vanuit Lifecycle Services (LCS) importeren Zie voor meer informatie Elektronische rapportageconfiguraties downloaden vanuit Lifecycle Services.
• Selecteer de geïmporteerde CODA-configuratie op de pagina CODA-parameters.

1. Ga naar de pagina Bankrekeningen.
2. Klik op Afstemmen>CODA.
3. Klik op CODA>Importeren uit bestand en selecteer vervolgens het pad naar het bankafschriftbestand.

Nadat u transacties hebt geïmporteerd, kunt u het volgende doen op de pagina Bankafschrift.

• De begin- en eindsaldi controleren.
• De geïmporteerde transacties weergeven als een bankafschriftrapport dat u kunt afdrukken.
• Geïmporteerde transacties weergeven met extra regels, zoals regels met het rekeningtype 'Geen'. Klik op CODA > Details.

Geïmporteerde bankafschrifttransacties verwerken

Voer de volgende stappen uit om de bankafschrifttransacties te verwerken.

1. Verwerk detailregels (CODA>Detailregels verwerken). Start automatisch afstemmen op basis van CODA-definities. Deze regels bepalen welk grootboek of welke klant of leverancier moet worden gebruikt voor deze transactie. De vergelijking wordt gebaseerd op welke transactiegroepscode, transactiecode en transactiecategoriecode zijn opgegeven in het CODA-bestand voor elke transactie.
2. Transacties met een klant- en leveranciersrekeningtype kunnen worden vergeleken met de facturen. Indien nodig kunnen geïmporteerde transacties handmatig op elk gewenst moment na verwerking worden gewijzigd, alvorens ze worden overgeboekt naar het grootboek.
3. Als er transacties met fouten zijn (in het algemeen, als er geen regels zijn ingesteld), kunnen deze worden verwezen naar de speciale grootboekrekening die is opgegeven op de pagina CODA-parameters (CODA>Fouten wissen).
4. Nadat alle transacties in het bankafschrift zijn vereffend, kunnen ze worden overgeboekt naar het grootboekjournaal (CODA >Overboeken naar grootboek). Voor de bankrekening moeten journaalinstellingen worden opgegeven. Journalen kunnen worden geopend op de pagina Bankrekeningen **voor de geselecteerde record door te klikken op **Instellen>CODA-journaal.

Nadat bankafschrifttransacties zijn verwerkt, wordt een nieuw grootboekjournaal gemaakt en is deze gereed voor boeking.