Delen via

ICL-lijst voor België

  • Artikel

Dit artikel biedt informatie over het rapport met de ICL-lijst voor België. Het rapport met de ICL-lijst voor België bevat informatie over de verkoop van goederen en diensten voor rapportage in XML-indeling.

De volgende velden zijn opgenomen in het Belgische rapport met de ICL-lijst voor België:

  • Koptekst van ICL-lijst:
    • Ondernemings-id van bedrijf
    • Naam en primair adres van het bedrijf
    • Primair e-mailadres en telefoonnummer van het bedrijf
    • Aangifteperiode
  • Regels van ICL-lijst:
    • Btw-nummer van klant
    • Het totaalbedrag van artikelen
    • Het totaalbedrag van services
    • Het totaalbedrag van de driehoekshandel
    • Correctieperiode

Instellingen

Zie Aangifte van ICL-lijst voor algemene instellingsinformatie.

Informatie over het bedrijf instellen

Maak een registratietype en wijs dit toe aan de registratiecategorie Btw-id voor elk land of elke regio waar uw bedrijf zaken mee doet. Maak nog een registratietype en wijs dit toe aan de registratiecategorie Ondernemings-id (COID) voor het bedrijf. Zie Registratie-id's voor meer informatie.

  1. Ga in Microsoft Dynamics 365 Finance naar Organisatiebeheer>Organisaties>Rechtspersonen.

  2. Selecteer uw bedrijf in het raster.

  3. Stel op het sneltabblad Adressen de plaats, postcode en straat voor het primaire adres in.

  4. Maak op het sneltabblad Contactgegevens een primair e-mailadres en telefoonnummer.

    Notitie

    De bedrijfsnaam, de plaats, de postcode en de straat voor het primaire adres, het primaire e-mailadres en het primaire telefoonnummer worden weergegeven in het rapport van de ICL-lijst.

  5. Selecteer in het actievenster Registratie-id's.

  6. Selecteer op het sneltabblad Registratie-id de optie Toevoegen.

  7. Selecteer op het tabblad Overzicht in het veld Registratietype het registratietype dat is toegewezen aan de registratiecategorie Btw-id.

  8. Voer de btw-id van uw bedrijf in en selecteer Toevoegen.

  9. Selecteer op het tabblad Overzicht in het veld Registratietype het registratietype dat is toegewezen aan de registratiecategorie Ondernemings-id (COID).

  10. Voer het ondernemingsnummer van het bedrijf in.

  11. Optioneel: op het tabblad Algemeen in de sectie Algemeen kunt u de periode wijzigen waarin de registratie-id's worden gebruikt.

    Notitie

    Op het sneltabblad Belastingregistratie is het veld Btw-registratienummer ingesteld op het ondernemingsnummer (zonder voorvoegsel) van uw bedrijf. Het ondernemingsnummer zonder voorvoegsel het bedrijf wordt gebruikt in de XML- en XLSX-bestanden voor het ICL-lijstrapport.

Configuraties van elektronische aangifte importeren

  • In Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) kunt u de meest recente versies van de volgende ER-configuraties (elektronische rapportage) importeren voor de ICL-lijst:
    • Model van EU-verkooplijst
    • Rapport van EU-verkooplijst in kolommen
    • Rapport van EU-verkooplijst in rijen
    • ICL-lijst (BE)

Zie voor meer informatie Elektronische rapportageconfiguraties downloaden vanuit Lifecycle Services.

Boekingsjournalen instellen

  1. Ga in Finance naar Grootboek>Journaalinstellingen>Boekingsjournalen.
  2. Selecteer Maken in het actievenster.

Parameters voor buitenlandse handel instellen

  1. Ga naar Belasting>Instellingen>Buitenlandse handel>Parameters buitenlandse handel.
  2. Stel op het tabblad ICL-lijst de optie Contantkorting aangeven in op Ja als een contantkorting in de waarde moet worden opgenomen wanneer een transactie wordt opgenomen in de ICL-lijst.
  3. Selecteer in het sneltabblad Elektronische rapportage in het veld Toewijzing bestandsindeling de waarde ICL-lijst (BE).
  4. Selecteer in het veld Toewijzing van rapportindeling de optie Rapport van ICL-lijst in rijen of het Rapport van ICL-lijst in kolommen.
  5. Selecteer op het tabblad Eigenschappen land/regio de optie Nieuw en geef de volgende gegevens op:
    • Selecteer in de kolom Land/regio de waarde BEL.
    • Selecteer in de kolom Land-/regiotype de waarde Binnenland.
  6. Vermeld alle landen of regio's waar uw bedrijf zaken mee doet. Selecteer voor elk land dat of elke regio die deel uitmaakt van de EU in het veld Land-/regiotype de waarde EU om de handel met die landen/regio's weer te geven op de pagina ICL-lijst.
  7. Controleer op het sneltabblad Nummerreeksen voor Id van ICL-lijst of het veld Nummerreekscode is ingesteld (niet leeg is).

Werken met de ICL-lijst

Zie ICL-lijst voor algemene informatie over de typen transacties die in de ICL-lijst zijn opgenomen, hoe u het ICL-lijstrapport genereert en hoe u de rapportperiode van de ICL-lijst sluit.

Een EU-rapport van ICL-lijst genereren

  1. Ga naar Belasting>Aangiften>Buitenlandse handel>ICL-lijst.

  2. Boek transacties over.

  3. Optioneel: maak bestanden met correctieregels. Schakel voor elke correctieregel naar de weergave Correctie en stel de optie Gecorrigeerd in op Ja. Selecteer vervolgens in het veld Type aangiftetype de optie Maand of Kwartaal als de correctieperiode.

    Notitie

    Voor elke correctieregel in de sectie Correctieperiode van het rapport wordt de informatie over de correctieperiode overgenomen uit het veld Factuurdatum.

  4. Selecteer Aangifte in het actievenster.

  5. Stel in het dialoogvenster Rapport ICL-lijst op het sneltabblad Parameters de volgende velden in.

    Veld Description
    Aangifteperiode Selecteer Maandelijks of Driemaandelijks.
    Begindatum Selecteer de begindatum voor het rapport.
    Bestand genereren Stel deze optie in op Ja om een XML-bestand voor uw ICL-lijstrapport te genereren.
    Bestandsnaam Voer de naam van het .xml-bestand in.
    Rapport genereren Stel deze optie in op Ja om een XLSX-bestand voor uw ICL-lijstrapport te genereren.
    Rapportbestandsnaam De naam van het .xlsx-bestand invoeren.
    Officiële aangifte Stel deze optie in op Ja om een officiële aangifte te maken.
    Correctie Stel deze optie in op Ja om correctieregels in rapporten op te nemen.
    Vervangen aangifte ICL-lijst Voer de verwijzings-id in van de vorige aangifte van ICL-lijst die wordt vervangen. Als dit veld wordt ingesteld wanneer het XML-bestand voor het rapport wordt gemaakt, wordt de verwijzings-id die u invoert, weergegeven in het veld Vervangen intra-vermelding in het rapport.

  6. Selecteer OK en controleer de gegenereerde rapporten.

Voorbeeld

Informatie over het bedrijf instellen

  1. Ga naar Organisatiebeheer>Organisaties>Rechtspersonen.

  2. Selecteer DEMF in het raster.

  3. Typ in het veld Naam de tekst Contoso Entertainment System Belgium.

  4. Selecteer op het sneltabblad Adressen de optie Bewerken.

  5. Stel in het dialoogvenster Adres bewerken de volgende velden in.

    Veld Waarde
    Naam of omschrijving Primair adres
    Doel Bedrijf
    Land/regio BEL
    Postcode 1840
    Adres Ulitca 12
    Plaats Gorod
    Primair Ja

  6. Selecteer OK.

  7. Selecteer op het sneltabblad Contactgegevens de optie Toevoegen.

  8. Maak het e-mailadres contoso@contoso.com en het telefoonnummer +49 123 456 789 en markeer deze als primair.

Ondernemings-id's instellen

Een registratietype voor de bedrijfscode maken

  1. Ga naar Organisatiebeheer>Globaal adresboek>Registratietypen>Registratietypen.
  2. Selecteer in het actievenster de optie Nieuw om een registratietype te maken voor het bedrijfsnummer.
  3. Voer in het dialoogvenster Gegevens van registratietype invoeren in het veld Naam de ondernemings-id in.
  4. Selecteer in het veld Land/regio de waarde BEL.
  5. Selecteer Maken.

Het registratietype matchen aan een registratiecategorie

  1. Ga naar Organisatiebeheer>Globaal adresboek>Registratietypen>Registratiecategorieën.
  2. Selecteer Nieuw in het actievenster om een koppeling te maken tussen een registratietype en een registratiecategorie.
  3. Voor het registratietype Ondernemings-id selecteert u de registratiecategorie Ondernemings-id (COID).

Een ondernemings-id instellen voor uw bedrijf

  1. Ga naar Organisatiebeheer>Organisaties>Rechtspersonen.

  2. Selecteer DEMF in het raster.

  3. Selecteer in het actievenster Registratie-id's.

  4. Selecteer in het veld Registratietype de optie Ondernemings-id.

  5. Voer in het veld Registratienummer de waarde BTW BE 0466.158.640 in.

  6. Selecteer op het tabblad Algemeen in de sectie Algemeen in het veld Ingangsdatum de waarde 01-08-2021 (1 augustus 2021).

  7. Selecteer Opslaan in het actievenster.

  8. Sluit de pagina.

    Notitie

    Op het sneltabblad Belastingregistratie wordt het veld Btw-registratienummer ingesteld op 0466.158.640.

Boekingsjournalen instellen

  1. Ga naar Grootboek>Journaalinstellingen>Boekingsjournalen.
  2. Selecteer Maken in het actievenster.

Parameters voor buitenlandse handel instellen

  1. Ga naar Belasting>Instellingen>Buitenlandse handel>Parameters buitenlandse handel.
  2. Selecteer op het sneltabblad Nummerreeksen in het veld Nummerreekscode voor de referentie ID van ICL-lijst de optie Fore_2.

Een EU-rapport van ICL-lijst genereren

Zie Voorbeeld van generieke ICL-lijst voor algemene informatie over het maken van een configuratie, boekingen en overboekingstransacties met behulp van de rechtspersoon DEMF voor België.

  1. Ga naar Belasting>Aangiften>Buitenlandse handel>ICL-lijst.

  2. Controleer of het raster op de pagina ICL-lijst één serviceregel en één artikelregel bevat.

    De pagina ICL-lijst.

  3. Selecteer een serviceregel.

  4. Voer in het veld Factuurdatum de waarde 02-05-2021 (2 mei 2021) in.

  5. Schakel naar de weergave Correctie en stel de optie Gecorrigeerd in op Ja. Selecteer daarna in het veld Type aangifte de waarde Kwartaal.

  6. Selecteer Aangifte in het actievenster.

  7. Stel in het dialoogvenster Rapport ICL-lijst op het sneltabblad Parameters de volgende velden in:

    • Selecteer Maandelijks in het veld Aangifteperiode.
    • Selecteer in het veld Begindatum de waarde 01-08-2021 (1 augustus 2021).
    • Stel de optie Bestand genereren in op Ja.
    • Voer in het veld Bestandsnaam de waarde BE-001F in.
    • Stel de optie Rapport genereren in op Ja.
    • Voer in het veld Rapportbestandsnaam de waarde BE-001R in.
    • Stel de optie Officiële aangifte in op Ja.
    • Stel de optie Correctie in op Ja.
    • Voer in het veld Vervangen aangifte ICL-lijst de waarde 003 in.

  8. Selecteer OK en controleer het rapport dat in XML-indeling is gegenereerd. De volgende tabel bevat de waarden in het voorbeeldrapport.

    Koptekst van ICL-lijst

    Veldnaam Veldwaarde Opmerking
    Volgnummer 1
    Klantnummer 2 Het aantal regels.
    Referentie declarant 04661586400067 De ondernemings-id van het bedrijf zonder voorvoegsel en aangiftenummer (0067).
    Som van bedrag 360 Het totale bedrag van de regels.
    Vervangen intra-vermelding 0003
    Btw-nummer 0466158640 De ondernemings-id van het bedrijf zonder voorvoegsel.
    Name Contoso Entertainment System Belgium De bedrijfsnaam.
    Postcode 1840
    Adres Ulitca 12
    Plaats Gorod
    Land-/regiocode BE
    E-mailadres contoso@contoso.com
    Telefoon +49 123 456 789
    Maand Opmerking: dit veld kan ook de naam Kwartaal hebben in plaats van Maand. 08
    Jaar 2021

    Regels van ICL-lijst

    Veldnaam Regel 1 Regel 2 Opmerking
    Volgnummer intra-client 1 2 Het regelnummer.
    Btw-nummer van bedrijf uitgegeven door ES1234567 SE100200300400 Het btw-nummer van de klant.
    Code L z De waarde is S voor een servicerecord, L voor een artikelrecord en T voor een record voor driehoekshandel.
    Aantal 120.00 240.00 De som van alle facturen per klant.
    Correctieperiode
    Kwartaal Opmerking: afhankelijk van het type correctieperiode kan dit veld de naam Maand krijgen in plaats van Kwartaal. 2 Correctiekwartaal of -maand.
    Jaar 2021 Het correctiejaar.

  9. Controleer het rapport dat in Excel-indeling gegenereerd wordt.

    Gegenereerd EUSL-rapport in Excel.