Leveranciersbetalingen maken en exporteren met de ISO20022-betalingsindeling
Voer de volgende stappen uit om betalingsregels kredietoverdracht te maken in het betalingsjournaal van de leverancier en een bestand met leveranciersbetalingen te genereren door middel van het ISO2022-kredietoverdrachtvoorbeeld.
- Ga naar Leveranciers>Betalingen>Betalingsjournaal en selecteer Nieuw.
- Typ of selecteer een waarde in het veld Naam.
- Selecteer Regels>Betalingsvoorstel>Betalingsvoorstel maken.
- Vouw de sectie Op te nemen records uit en selecteer Filter.
- Selecteer in de lijst de rij voor de tabel Leveranciers en het veld Leveranciersrekening.
- Typ of selecteer een waarde in het veld Criteria. U kunt alle criteria voor het selecteren van te betalen leverancierstransacties toepassen.
- Selecteer OK en nogmaals OK.
- Selecteer Betalingen maken.
- Selecteer Betalingen genereren om het ISO20022-betalingsbestand te genereren.
- Typ of selecteer een waarde in het veld Betalingsmethode.
- Voer een waarde in het veld Bestandsnaam in. ISO20022-kredietoverdracht alsmede andere indelingen voor betalingen van leverancier kunnen ook worden gebruikt voor het genereren van betalingen in andere valuta's.
- Typ of selecteer een waarde in het veld Bankrekening.