Bankrekeningen voor ISO20022-kredietoverdrachten voor een bank instellen

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u de bedrijfsspecifieke bankrekeninggegevens instelt die vereist zijn voor het genereren van betalingsbestanden. U configureert informatie die nodig is om de indeling voor de ISO20022-kredietoverdracht te genereren. Maar afhankelijk van de indeling kan ook andere informatie nodig zijn. Dit kan de bedrijfs-id of de sorteercode zijn.

IBAN en SWIFT-code instellen

1. Ga naar Contanten en bankbeheer>Bankrekeningen.
2. Gebruik het snelfilter om op het veld Bankrekening te filteren.
3. Selecteer een record en dubbelklik erop om de bankdetails te openen.
4. Selecteer Bewerken.
5. Voer in de sectie Aanvullende identificatie in het veld IBAN een waarde in.
6. Voer een waarde in het veld SWIFT-code in. Een SWIFT/BIC is voor veel betalingsindelingen niet vereist. We raden wel aan om het te registreren voor een bankrekening.
7. Selecteer Opslaan.

Bankrekening instellen voor de rechtspersoon

1. Ga naar Organisatiebeheer>Organisaties>Rechtspersonen en selecteer vervolgens Bewerken.
2. Selecteer een waarde of voer deze in in het veld Bankrekening van de sectie Bankrekeninggegevens.
3. Selecteer Opslaan.