Vreemde valuta berekenen tijdens grootboekvereffening

Belangrijk

Deze inhoud is gearchiveerd en wordt niet bijgewerkt. Ga voor de meest recente documentatie naar Nieuwe of gewijzigde functies in Dynamics 365 Finance. Ga voor de meest recente releaseplannen naar de pagina Releaseplannen voor Dynamics 365, Power Platform en Cloud for Industry.

Geactiveerd voor	Openbare preview	Algemene beschikbaarheid
Gebruikers via beheerders, makers of analisten	-	21 feb. 2024

Zakelijke waarde

Momenteel is grootboekvereffening ingeschakeld voor de bedragen in de valuta voor boekhouding. Als de valuta voor boekhouding niet in evenwicht is (debet is niet gelijk aan credit) voor afgestemde transacties bij de grootboekvereffening, wordt de grootboekvereffening niet voltooid. Er vindt geen validatie plaats om te bepalen of de aangiftevalutabedragen in evenwicht zijn. Als de bedragen in de valuta voor boekhouding in evenwicht zijn, zal de grootboekvereffening worden toegestaan zelfs als de bedragen in de aangiftevaluta niet in evenwicht zijn. Er wordt ook geen winst of verlies geboekt voor de aangiftevaluta.

Deze functie pakt beide lacunes aan door indien nodig een winst of verlies voor de valuta voor boekhouding en de aangiftevaluta te boeken om ervoor te zorgen dat de bedragen in evenwicht zijn. Dit versnelt de periodeafsluiting doordat het niet meer nodig is om eerst de winst/het verlies in de valuta voor boekhouding en aangiftevaluta te boeken om de grootboekafrekening te voltooien.

Functiedetails

De nieuwe functie komt in fasen beschikbaar. In de eerste plaats wordt de grootboekafrekening nog steeds uitgevoerd op de valuta voor boekhouding. Als transacties volledig zijn vereffend in de valuta voor boekhouding (debet is gelijk aan credit), wordt validatie toegevoegd aan de aangiftevaluta en wordt een winst of verlies geboekt als ze niet in evenwicht zijn.

Vervolgens wordt de grootboekafrekening gewijzigd in de transactievaluta. De bepaling zal vergelijkbaar zijn met AR- en AP-vereffening, waarbij als de transactievaluta hetzelfde is en de grootboekbedragen in evenwicht zijn, het verschil in de valuta voor boekhouding en aangiftevaluta wordt geboekt als winst of verlies. Als de transactievaluta's verschillen bij het vereffenen van de grootboektransacties, vereffenen we de valuta voor boekhouding en bepalen we of een winst of verlies nodig is voor de aangiftevaluta.

Voor beide fasen vindt de boeking van winst of verlies alleen plaats voor grootboekvereffeningsrekeningen die zijn gemarkeerd als in aanmerking komend voor boeking van winst/verlies tijdens grootboekvereffening. Dit is om ervoor te zorgen dat er geen winst of verlies wordt berekend tijdens de AR- en AP-vereffening en opnieuw tijdens de grootboekvereffening. Gedeeltelijke vereffeningen worden momenteel niet ondersteund, maar komen in latere releases beschikbaar.

Zie ook

Grootboekvereffeningen (docs)