De nauwkeurigheid verbeteren met herwaardering van grootboekrekeningen

Geactiveerd voor	Openbare preview	Algemene beschikbaarheid
Gebruikers, automatisch	1 mrt. 2024	1 apr. 2024

Zakelijke waarde

Dankzij een nieuwe configuratie voor de grootboekrekeningkaart kunt u nu grootboekherwaarderingen uitvoeren voor rekeningen met transacties in vreemde valuta. Zo kunt u een nauwkeuriger financieel overzicht genereren, zonder dat u aparte spreadsheets hoeft bij te houden.

Functiedetails

Als u grootboekrekeningen gebruikt om balansposten te registreren die in vreemde valuta zijn uitgedrukt, moet u de saldi vaak herwaarderen voordat u financiële overzichten voor uw bedrijf kunt maken.

Tot nu toe gebruikten de meeste bedrijven een bank- of leveranciersrekening om dergelijke activa en transacties te registreren en te volgen. Ze moesten de bank- of leveranciersrekening gescheiden houden van andere rekeningen en daarnaast moesten ze een uitgebreide configuratie voor boekingsgroepen onderhouden.

De functie Grootboekherwaardering vereenvoudigt herwaarderingen. U kunt ervoor kiezen om een grootboekrekening mee te nemen in de herwaarderingen. U kunt ook selecteren of alleen specifieke valuta's naar de grootboekrekening kunnen worden geboekt. Deze instelling wordt gevalideerd wanneer u boekingen doet op de rekening. Voor elke rekening kunt u ervoor kiezen om herwaarderingsaanpassingen te laten boeken als niet-gerealiseerde of gerealiseerde winsten/verliezen, afhankelijk van het type activa dat u bijhoudt. Voor het boeken van winsten en verliezen tijdens een wisselkoersaanpassing wordt de normale boekingsroutine gevolgd. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan voor de opgegeven configuratie van elke valuta.

Elke grootboekpost heeft de bronvalutacode en het bronvalutabedrag als nieuwe velden, hetzij uitsluitend ter referentie, hetzij voor gebruik bij herwaarderingen van grootboekrekeningen.

De actie Herwaardering van grootboekvaluta start een batchtaak voor herwaarderingen en is beschikbaar op de pagina Rekeningschema. Met de batchtaak worden correctieposten gemaakt in een journaal dat u selecteert, en wanneer u de posten boekt, past u ook het saldo in de lokale valuta (LV) op de grootboekrekening aan. Bij herwaarderingen van grootboekrekeningen worden grootboekrekeningsaldi die altijd in LV worden weergegeven, geherwaardeerd, zodat de saldi in LV de wijzigingen weerspiegelen in de valuta's waarin boekingen zijn geboekt. Door deze herwaardering kunt u met weinig moeite een nauwkeuriger financieel overzicht opstellen.

Als u een aanvullende aangiftevaluta (ACY) gebruikt, bevatten de herwaarderingsposten in het grootboek een ACY-bedrag. Het bedrag komt alleen overeen met het LV-bedrag op deze boekingen, niet met het ACY-saldo op de grootboekrekening. Als u de ACY-koersen aanpast nadat u de aanpassingen hebt geboekt, voert u de aanpassing wisselkoers nog een keer uit om alle grootboekposten aan te passen.

We scheiden de batchtaken omdat het twee verschillende dingen zijn: aanpassingen versus nieuwe invoer.

Opmerking

De functie Grootboekherwaardering voldoet mogelijk niet aan alle vereisten voor transactie- en activaregistraties waarvoor herwaardering vereist is. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor financiële instrumenten, effecten, geleasede activa of in combinatie met specifieke of grote hoeveelheden transacties of activa. Wij raden u aan om met uw auditor te bespreken of u de functie kunt gebruiken.

Opmerking

De nieuwe functie biedt niet de mogelijkheid om posten toe te passen of de toepassing ervan ongedaan te maken. Aanpassingen worden gedaan op basis van saldo per valuta.

Geef ons uw mening

Help ons Dynamics 365 Business Central te verbeteren door ideeën te bespreken, suggesties te doen en feedback te geven. Gebruik het forum op https://aka.ms/bcideas.