Voorraadwaarderapporten

Voorraadwaarderapporten geven informatie over de fysieke en financiële hoeveelheden en bedragen in uw voorraad. U kunt de rapporten op verschillende manieren bekijken. U kunt bijvoorbeeld totalen of transacties weergeven, of filteren op artikelen of een tijdbereik. U kunt de waarden van de kosten van verkochte goederen (COGS) of van het onderhanden werk (OHW) bekijken, en andere opties instellen.

Met voorraadwaardenrapporten kunt u de volgende taken uitvoeren:

• Afstemming uitvoeren tussen het grootboek en de voorraad.
• De beschikbare voorraad en waarden voor een bepaalde periode raadplegen.
• Rapportconfiguraties maken die op een specifiek doel zijn afgestemd.
• Rapportconfiguraties opslaan, zodat ze meerdere keren kunnen worden gebruikt.
• Bereiken toevoegen om gegevens te filteren wanneer u een rapport uitvoert.

Typen voorraadwaardenrapporten

Er zijn twee soorten voorraadwaarderapporten: Voorraadwaarde (het standaardrapport) en Opslag voorraadwaarderapport.

Standaard voorraadwaardenrapport

Het standaard Voorraadwaarderapport is een eenvoudig rapport, waarin u kunt kiezen welke informatie wordt opgenomen en dat die informatie vervolgens op het scherm toont. Het slaat de resultaten niet op. Het biedt ook geen interactieve mogelijkheden om te filteren, in te zoomen, te bladeren of te exporteren. Om deze redenen raden wij u aan om in de meeste gevallen in plaats daarvan het Opslag voorraadwaarderapport te gebruiken.

Een Opslag voorraadwaardenrapport exporteren

Het rapport Opslag voorraadwaarderapport levert uitvoer op, hetzij als een interactieve pagina in Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management, hetzij als een geëxporteerd document in een van de verschillende indelingen.

Bij het bekijken van het rapport in uw browser worden kolommen en samengevoegde balansen dynamisch aangepast, afhankelijk van de indeling die u hebt geconfigureerd. U kunt de resultaten sorteren, filteren, details van de gegevens bekijken en nog veel meer.

Rapportresultaten worden opgeslagen in de gegevensentiteit Voorraadwaarde. Daarom kunt u de resultaten filteren en exporteren naar een indeling zoals door komma's gescheiden waarden (CSV) of de Microsoft Excel-indeling.

Het rapport Opslag voorraadwaarderapport is handig wanneer de uitvoer veel regels bevat. U hebt bijvoorbeeld 50.000 artikelen en er zijn 300 winkels gemaakt als magazijnen. Als u in dit geval voorraadeindsaldi opvraagt per artikel, locatie en magazijn, bevat de uitvoer veel regels.

Opmerking

In het rapport Opslag voorraadwaarderapport worden geen subtotalen opgenomen die zijn gedefinieerd in de rapportindeling. Ook bevat deze optie geen grootboeksaldi, zelfs wanneer deze saldi zijn gedefinieerd in de rapportindeling. U moet de afstemming in het grootboek uitvoeren met behulp van proefbalansen. Het standaard Voorraadwaarderapport bevat echter wel deze subtotalen en saldi.

De functie Opslag voorraadwaardenrapport in- of uitschakelen

Voordat u de functie kunt gebruiken, moet deze zijn ingeschakeld voor uw systeem. Vanaf Supply Chain Management versie 10.0.25 is deze functie standaard ingeschakeld. Vanaf Supply Chain Management versie 10.0.29 is de functie verplicht en kan deze functie niet worden uitgeschakeld. Als u een versie ouder dan 10.0.29 gebruikt, kunnen beheerders deze functionaliteit in- of uitschakelen door te zoeken naar de functie Opslag voorraadwaarderapport in de werkruimte Functiebeheer.

Configuraties voor voorraadwaarderapport definiëren

Gebruik de pagina Voorraadwaarderapporten om de inhoud in te stellen die in de verschillende soorten voorraadwaarderapporten wordt opgenomen. U kunt elk gewenst aantal rapporttypen definiëren. Telkens wanneer u een van beide typen voorraadwaarderapporten genereert, kiest u een rapporttype.

1. Ga naar Cost Management > Instelling voor boekhoudbeleid voorraad > Voorraadwaarderapporten.

2. Volg één van deze stappen:

   • Als u een bestaand rapport wilt bewerken, selecteert u dit in het lijstdeelvenster en selecteert u Bewerken in het actievenster.
   • Selecteer in het actievenster Nieuw om een nieuw rapport te maken.

3. Stel in de koptekst van het nieuwe of geselecteerde rapport de volgende velden in:

   • Id: voer een korte id in voor het rapport. Deze waarde moet uniek zijn voor alle configuraties van voorraadwaardenrapporten. Deze kan niet meer worden bewerkt nadat u een nieuwe configuratie hebt opgeslagen.
   • Naam: voer een beschrijvende naam in voor het rapport.

4. Als u een nieuwe rapportconfiguratie maakt, selecteert u Opslaan in het actievenster om de resterende velden beschikbaar te maken.

5. Stel op het sneltabblad Algemeen de volgende velden in:

   • Datuminterval: selecteer een vooraf gedefinieerd datuminterval. U kunt dit datuminterval overschrijven wanneer u het rapport uitvoert.
   • Bereik: selecteer Boekingsdatum of Transactietijd, afhankelijk van de datum en tijd die moeten worden gebruikt wanneer records worden opgehaald voor het rapport.
   • Dimensieset: selecteer de set dimensies waarvoor u de gegevens wilt uitvoeren. (De dimensies worden gedefinieerd in het grootboek.) U kunt bijvoorbeeld de gegevens uitvoeren voor Hoofdrekening of Hoofdrekening + Bedrijfseenheid. De dimensieset die u selecteert, mag niet meer dan twee dimensies hebben. Zie voor meer informatie het onderwerp Financiële dimensiesets.

6. Stel op het sneltabblad Kolommen de volgende velden in. Deze velden bepalen welke kolommen uw rapport bevat, en de gegevenstypen die deze kolommen bevatten.

   • Voorraad: stel deze optie in op Ja om de voorraadwaarden weer te geven. U kunt deze waarden vervolgens afstemmen op de grootboekrekeningsaldi.

   • OHW: stel deze optie in op Ja om de OHW-waarden weer te geven. U kunt deze waarden vervolgens afstemmen op de OHW-rekeningsaldi in het grootboek. Wanneer u deze optie instelt op Ja, worden in het rapport alleen de fysieke hoeveelheden en bedragen van de voorraad met de status OHW weergegeven. Productieorders met de status OHW zijn gepicked of gereed gemeld, maar nog niet beëindigd.

   • Uitgestelde COGS: stel deze optie in op Ja om een kolom weer te geven met de fysieke hoeveelheden en bedragen van de voorraad voor uitgestelde COGS. Uitgestelde COGS worden weergegeven met fysieke hoeveelheden en bedragen, omdat deze pakbonhoeveelheden en -bedragen compenseren.

   • COGS: stel deze optie in op Ja om een kolom weer te geven met de financiële hoeveelheden en bedragen voor COGS. COGS worden weergegeven met financiële hoeveelheden en bedragen, omdat deze factuurhoeveelheden en -bedragen compenseren.

   • Winst en verlies: stel deze optie in op Ja als u een kolom wilt weergeven met het financiële bedrag dat is geboekt naar de winst-en-verliesrekeningen voor voorraad.

   • Cumulatieve rekeningwaarden afdrukken voor vergelijking: stel deze optie in op Ja om een kolom weer te geven waarin het saldo van de grootboekrekening wordt weergegeven. Op deze manier hoeft u de proefbalans niet te controleren. Deze optie werkt alleen met het standaard Voorraadwaarderapport, niet met het rapport Opslag voorraadwaarderapport. Nadat u deze optie op Ja hebt ingesteld, moet u de volgende velden gebruiken om elke grootboekrekening op te geven die u wilt vermelden, afhankelijk van de opties voor Financiële positie die u hebt ingeschakeld.

     Opmerking

     Als u een totaalrekening selecteert voor een van deze velden, wordt zowel het bedrag van elke voorraadrekening die in de totaalrekening is opgenomen als het bedrag van de totaalrekening weergegeven.

     • Voorraadrekening: geef de grootboekrekening op waarvoor voorraadgegevens moeten worden weergegeven. (Zowel de optie Voorraad als de optie Cumulatieve rekeningwaarden afdrukken ter vergelijking moeten op Ja zijn ingesteld).
     • OHW-rekening: geef de grootboekrekening op waarvoor de OHW-gegevens moeten worden weergegeven. (Zowel de optie OHW als de optie Cumulatieve rekeningwaarden afdrukken ter vergelijking moeten op Ja zijn ingesteld).
     • Uitgestelde COGS-rekening: geef de grootboekrekening op waarvoor de uitgestelde COGS-gegevens moeten worden weergegeven. (Zowel de optie Uitgestelde COGS als de optie Cumulatieve rekeningwaarden afdrukken ter vergelijking moeten op Ja zijn ingesteld).
     • COGS-rekening: geef de grootboekrekening op waarvoor de COGS-gegevens moeten worden weergegeven. (Zowel de optie COGS als de optie Cumulatieve rekeningwaarden afdrukken ter vergelijking moeten op Ja zijn ingesteld).

   • Fysieke en financiële waarden samenvatten: stel deze optie in op Ja om een kolom weer te geven met de totale voorraadhoeveelheid en het totale voorraadbedrag (een overzicht van zowel fysieke als financiële voorraadwaarden). Als deze optie is ingesteld op Nee, geeft het rapport zowel fysieke als financiële voorraadwaarden weer.

   • Niet naar grootboek geboekt opnemen: stel deze optie in op Ja om een kolom weer te geven met de transacties die nooit naar het grootboek zijn geboekt. Transacties voor de volgende typen artikelen worden mogelijk niet naar het grootboek geboekt:

     • Ontvangen en nog niet gefactureerde artikelen wanneer de optie Fysieke voorraad boeken is uitgeschakeld voor de relevante artikelmodelgroep.
     • Ontvangen en nog niet gefactureerde artikelen wanneer de optie Productontvangstbon in grootboek boeken is uitgeschakeld op het sneltabblad Productontvangstbon op het tabblad Algemeen van de pagina Leveranciersparameters (Leveranciers > Instellingen > Leveranciersparameters).

   • Gemiddelde eenheidskosten berekenen: stel deze optie in op Ja als u een kolom met de gemiddelde eenheidskosten wilt weergeven. De gemiddelde eenheidskosten is het totale bedrag gedeeld door de totale hoeveelheid.

   • Totale hoeveelheid en waarde: stel deze optie in op Ja om kolommen weer te geven met de totale hoeveelheid fysieke voorraad (en financiële hoeveelheden) en de totale hoeveelheid fysieke voorraad (en financiële bedragen). U kunt deze optie alleen op Ja instellen als de optie Fysieke en financiële waarden samenvatten is ingesteld op Nee.

   • Voorraaddimensies: schakel in dit raster het selectievakje Weergeven in voor elke dimensie die u in het rapport wilt weergeven. Alleen dimensies waarin de optie Financiële voorraad is ingeschakeld, geven waarden weer in het rapport. Andere dimensies geven alleen lege kolommen weer. Voor de dimensies die u selecteert voor weergave, kunt u het selectievakje Totaal inschakelen om ook totalen op te nemen.

   • Resource-id: stel de optie Weergeven in op Ja om een kolom weer te geven waarin het artikel voor elke rij wordt aangegeven. Stel de optie Totaal in op Ja als u ook totalen wilt opnemen. Afhankelijk van het type artikel dat in elke rij wordt vermeld, bevat de kolom een van de volgende typen informatie:

     • Materiaal: de kolom geeft de ItemID-veldwaarde voor de relevante materiaalrecord weer.
     • Arbeid: de kolom geeft de WorkCenterID-veldwaarde voor de relevante arbeidsrecord weer.
     • Indirecte kosten: de kolom geeft de CodeID-veldwaarde voor de relevante kostenrecord weer.

     Als de optie Weergeven is ingesteld op Nee voor zowel het veld Resource-id als het veld Resourcegroep, wordt alleen een totale voorraadwaarde weergeven die is gebaseerd op de voorraaddimensie die u hebt geselecteerd.

   • Resourcegroep: stel de optie Weergeven in op Ja om een kolom weer te geven waarin de resourcegroep voor elke rij wordt aangegeven. Stel de optie Totaal in op Ja als u ook totalen wilt opnemen. Afhankelijk van het type artikel dat in elke rij wordt vermeld, bevat de kolom een van de volgende typen informatie:

     • Materiaal: de kolom geeft de ItemGroup-veldwaarde voor de relevante materiaalrecord weer.
     • Arbeid: de kolom geeft de WorkcenterGroup-veldwaarde voor de relevante arbeidsrecord weer.
     • Indirecte kosten: de kolom geeft de CostGroup-veldwaarde voor de relevante kostenrecord weer. (De waarde CostGroupType moet Indirect zijn.)

     Als de optie Weergeven is ingesteld op Nee voor zowel het veld Resource-id als het veld Resourcegroep, wordt alleen een totale voorraadwaarde weergeven die is gebaseerd op de voorraaddimensie die u hebt geselecteerd.

7. Stel op het sneltabblad Rijen de volgende velden in. Met deze velden kunt u corresponderende OHW-subsecties aan het rapport toevoegen of verwijderen.

   • Materiaal: stel deze optie in op Ja om informatie over materialen weer te geven. Materiaal is een standaardbrontype omdat materialen in alle rapportconfiguraties moeten worden opgenomen voor betrouwbare uitvoer.

   • Arbeid: stel deze optie in op Ja om arbeidskosten van OHW weer te geven.

   • Indirecte kosten: stel deze optie in op Ja om indirecte kosten van OHW weer te geven.

   • Rechtstreekse uitbesteding: stel deze optie in op Ja om de kosten van rechtstreekse uitbesteding van OHW weer te geven. Deze informatie is nuttig als u werk uitbesteedt.

   • Detailniveau: selecteer een weergaveoptie voor het rapport:

     • Transacties: alle relevante transacties in het rapport weergeven. Mogelijk treden er prestatieproblemen op wanneer u rapporten weergeeft die een groot volume aan transacties bevatten. Als u deze weergaveoptie wilt gebruiken, raden we u daarom aan het rapport Opslag voorraadwaarderapport te gebruiken.
     • Totalen: het totale resultaat weergeven.

   • Beginsaldo opnemen: stel deze optie in op Ja om het beginsaldo weer te geven. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer het veld Detailniveau is ingesteld op Transacties.

Een rapport Opslag voor voorraadwaardenrapport genereren

Volg deze stappen om een rapport Opslag voorraadwaarderapport te genereren en op te slaan.

1. Ga naar Kostenbeheer > Query's en rapporten > Opslag voorraadwaarderapport.

2. Selecteer Nieuw in het actievenster.

3. Stel in het dialoogvenster Voorraadwaarde op het sneltabblad Parameters de volgende velden in:

   • Naam: voer een unieke naam in voor het rapport.
   • Id: selecteer de configuratie voorraadwaarderapport die u voor het rapport wilt gebruiken. De configuratie legt opties vast voor de kolommen en rijen die in het rapport worden opgenomen.
   • Datuminterval: gebruik de velden in deze sectie om te definiëren welke records in het rapport worden opgenomen. Als u het datuminterval wilt definiëren, kunt u een vooraf ingesteld bereik (ten opzichte van de rapportaanmaakdatum) selecteren in het veld Datumintervalcode of specifieke datums selecteren in de velden Begindatum en Einddatum.

4. Stel op het sneltabblad Op te nemen records filters en beperkingen in om op te geven welke gegevens u in het rapport wilt opnemen. Selecteer Filter om een standaarddialoogvenster voor de Power Query-editor te openen, waarin u selectiecriteria, sorteercriteria en joins kunt definiëren. De velden werken op dezelfde manier als bij andere typen query's in Supply Chain Management. Al deze filters worden toegepast op de voorraadtransacties, maar niet op het grootboeksaldo. Houd dit gedrag in gedachten bij het instellen van de filters. Anders ontstaat er mogelijk een verschil tussen de voorraad en het grootboek.

5. Geef op het sneltabblad Uitvoeren op de achtergrond op hoe, wanneer en hoe vaak het rapport wordt gegenereerd. De velden werken op dezelfde manier als bij andere typen achtergrondtaken in Supply Chain Management.

   Opmerking

   Dit rapport wordt altijd uitgevoerd als onderdeel van een batchtaak.

6. Selecteer OK om de instellingen toe te passen en het dialoogvenster te sluiten.

Nadat de batchtaak is voltooid, wordt het rapport vermeld op de pagina Opslag voorraadwaarderapport. U moet de pagina mogelijk vernieuwen om het rapport te bekijken.

Belangrijk

In de geselecteerde configuratie voor voorraadwaarderapport wordt er mogelijk een onjuist beginsaldo gevonden als u in zowel het veld Begindatum als het veld Einddatum dezelfde datum selecteert en als u ook de optie Beginsaldo opnemen op Ja instelt.

Een rapport Opslag voor voorraadwaardenrapport bekijken

Nadat u een rapport hebt gegenereerd, kunt u het op elk gewenst moment weergeven en verkennen met de volgende stappen.

1. Ga naar Kostenbeheer > Query's en rapporten > Opslag voorraadwaarderapport.

2. Selecteer een rapport in de lijst. De pagina toont de details van de configuratie voorraadwaarderapport die is gebruikt om het geselecteerde rapport te genereren.

3. Selecteer in het actievenster de optie Details weergeven om de inhoud van het rapport weer te geven.

4. Bekijk het rapport door een van de volgende stappen uit te voeren:

   • Net als voor de meeste standaardpagina's in Supply Chain Management, kunt u vrijwel elke kolomkop selecteren om het raster te sorteren of te filteren op de waarden in die kolom.
   • Gebruik het veld Filteren om het rapport te filteren op elke waarde in een of meer van de beschikbare kolommen.
   • Gebruik het weergavemenu (boven het veld Filteren) om uw favoriete combinaties van sorteer- en filteropties op te slaan en te laden.

Een rapport Opslag voor voorraadwaardenrapport exporteren

Elk rapport dat u genereert wordt opgeslagen in de gegevensentiteit Voorraadwaarde. U kunt de standaardfuncties voor gegevensbeheer van Supply Chain Management gebruiken om gegevens van deze entiteit te exporteren naar elke ondersteunde gegevensindeling, inclusief CSV of Excel.

In het volgende voorbeeld ziet u hoe een rapport Opslag voorraadwaarderapport wordt geëxporteerd.

1. Ga naar Systeembeheer > Werkgebieden > Gegevensbeheer.

2. Selecteer in de sectie Importeren/exporteren de tegel Exporteren.

3. Op de pagina Exporteren die wordt weergegeven, stelt u de exporttaak in. Voer eerst een groepsnaam voor de taak in.

4. Selecteer Entiteit toevoegen in de sectie Geselecteerde entiteiten.

5. Stel in het dialoogvenster dat verschijnt de volgende velden in:

   • Naam entiteit: selecteer Voorraadwaarde.
   • Indeling doelgegevens: selecteer de indeling waarin u gegevens wilt exporteren.

6. Selecteer Toevoegen om de nieuwe rij toe te voegen en selecteer vervolgens Sluiten om het dialoogvenster te sluiten.

7. Gewoonlijk exporteert u één rapport tegelijk. Als u één rapport wilt exporteren, stelt u een filter in voor de rij die u zojuist hebt toegevoegd aan het dialoogvenster Query. Op deze manier kunt u definiëren welk rapport uit de entiteit Voorraadwaarde wordt opgenomen in de export. Volg deze stappen om de volgende filteropties in te stellen om een enkel rapport te exporteren:

   1. Selecteer op het tabblad Bereik de optie Toevoegen om een rij toe te voegen.
   2. Stel het veld Tabel in op Voorraadwaarde.
   3. Stel het veld Afgeleide tabel in op Voorraadwaarde.
   4. Stel het veld Veld in op het veld waarop u wilt filteren. Gewoonlijk gebruikt u de velden Uitvoeringsnaam en/of Uitvoeringstijd.
   5. Stel het veld Criteria in op de waarde die u wilt zoeken in het geselecteerde veld. (Als u het veld Uitvoeringsnaam hebt geselecteerd in de vorige stap, is deze waarde de naam van het rapport. Als u het veld Uitvoeringstijd hebt geselecteerd, is deze waarde het tijdstip waarop het rapport is gegenereerd.)
   6. Voeg meer rijen toe aan het tabblad Bereik totdat u een unieke identificatie hebt voor het gewenste rapport.

8. Selecteer OK om de instellingen op te slaan en het dialoogvenster te sluiten.

9. Selecteer Opslaan om de exportinstellingen op te slaan.

10. Selecteer op het tabblad Exportopties de optie Nu exporteren om het exportbestand te genereren.

11. Op de pagina Uitvoeringsoverzicht die wordt geopend, kunt u de status van uw exporttaak en een lijst met entiteiten zien die zijn geëxporteerd. Selecteer de entiteit Voorraadwaarde in de sectie Verwerkingsstatus entiteit en selecteer vervolgens Bestand downloaden om de geëxporteerde gegevens van die entiteit te downloaden.

Zie Overzicht van gegevensimport- en exporttaken voor meer informatie over het gebruik van gegevensbeheer voor het exporteren van gegevens.

Opgeslagen voorraadwaarderapporten verwijderen

Als het aantal opgeslagen voorraadwaarderapporten toeneemt, nemen ze mogelijk te veel ruimte in uw database in. Deze situatie kan de systeemprestaties beïnvloeden en tot hogere kosten voor gegevensopslag leiden. Daarom zult u waarschijnlijk de rapporten van tijd tot tijd moeten opschonen door oudere rapporten te verwijderen.

Belangrijk

Voordat u een van uw eerder gegenereerde voorraadwaarderapporten verwijdert, raden we u ten zeerste aan eerst de rapporten te exporteren en deze extern op te slaan, omdat u ze later misschien niet opnieuw kunt genereren. Deze beperking bestaat, omdat wanneer u een voorraadwaarderapport genereert, het systeem terugwaarts vanaf vandaag werkt en elke voorraadtransactierecord in omgekeerde volgorde verwerkt. Als u bij het genereren van een rapport probeert te ver terug te zoeken, kan het volume van de te verwerken transacties uiteindelijk zo groot worden dat er een time-out optreedt in het systeem voordat het genereren van het rapport kan worden voltooid. Hoelang de periode in het verleden is waarvoor u nieuwe rapporten kunt genereren, is afhankelijk van het aantal voorraadtransacties in het systeem voor de betreffende periode.

Eén rapport per keer verwijderen

Volg deze stappen om één opgeslagen rapport per keer te verwijderen.

1. Exporteer het rapport dat u wilt verwijderen en sla het op een externe locatie op om het in de toekomst te kunnen raadplegen.
2. Ga naar Kostenbeheer > Query's en rapporten > Opslag voorraadwaarderapport.
3. Selecteer het te verwijderen rapport in het lijstvenster.
4. Selecteer Verwijderen in het actievenster.
5. Een waarschuwingsbericht herinnert u eraan om een back-up van gegenereerde rapporten te maken. Selecteer Ja als u gereed bent om de verwijdering uit te voeren.

Meerdere rapporten per keer verwijderen

Volg deze stappen om verschillende opgeslagen rapporten per keer te verwijderen.

1. Exporteer alle rapporten die u wilt verwijderen en sla deze op een externe locatie op om ze in de toekomst te kunnen raadplegen.
2. Ga naar Kostenbeheer > Voorraadboekhouding > Opschonen > Voorraadwaarderapportgegevens opschonen.
3. Selecteer in het dialoogvenster Voorraadwaarderapportgegevens opschonen, in het veld Voorraadwaarderapport verwijderen dat is uitgevoerd vóór, de datum waarvóór alle voorraadwaarderapporten moeten worden verwijderd.
4. Op het sneltabblad Op te nemen records kunt u extra filtervoorwaarden instellen om de reeks rapporten te beperken die wordt verwijderd. Selecteer Filteren om een standaard Power Query-editor te openen, waarin u de eigenschappen van de te verwijderen rapporten kunt definiëren.
5. Op het sneltabblad Uitvoeren op de achtergrond kunt u opgeven hoe, wanneer en hoe vaak de rapporten moeten worden verwijderd. De velden werken op dezelfde manier als bij andere typen achtergrondtaken in Supply Chain Management. U zult deze taak echter gewoonlijk handmatig uitvoeren wanneer dit nodig is.
6. Selecteer OK om de opgegeven rapporten te verwijderen.

Een standaard voorraadwaarderapport genereren

Genereer met de volgende procedure een standaard Voorraadwaarderapport.

1. Ga naar Kostenbeheer > Query's en rapporten > Voorraadboekhouding - statusrapporten > Voorraadwaarde.

2. Stel in het dialoogvenster Voorraadwaarderapport op het sneltabblad Parameters de volgende velden in:

   • Naam: voer een unieke naam in voor het rapport.
   • Id: selecteer de configuratie voorraadwaarderapport die u voor het rapport wilt gebruiken. De configuratie legt opties vast voor de kolommen en rijen die in uw rapport worden opgenomen.
   • Datuminterval: gebruik de velden in deze sectie om te definiëren welke records in het rapport worden opgenomen. Als u het datuminterval wilt definiëren, kunt u een vooraf ingesteld bereik (ten opzichte van de rapportaanmaakdatum) selecteren in het veld Datumintervalcode of specifieke datums selecteren in de velden Begindatum en Einddatum.

3. Stel op het sneltabblad Op te nemen records filters en beperkingen in om op te geven welke gegevens u in het rapport wilt opnemen. Selecteer Filter om een standaarddialoogvenster voor de Power Query-editor te openen, waarin u selectiecriteria, sorteercriteria en joins kunt definiëren. De velden werken op dezelfde manier als bij andere typen query's in Supply Chain Management.

4. Geef op het sneltabblad Uitvoeren op de achtergrond op hoe, wanneer en hoe vaak het rapport wordt gegenereerd. De velden werken op dezelfde manier als bij andere typen achtergrondtaken in Supply Chain Management.

5. Selecteer OK om de instellingen toe te passen en het dialoogvenster te sluiten. Het rapport wordt weergegeven.

Voorraadwaardenrapporten lezen

Deze sectie bevat richtlijnen voor het lezen en begrijpen van een voorraadwaardenrapport.

Supply Chain Management ondersteunt de volgende twee belangrijke concepten die betrekking hebben op de voorraadstatus:

• Financieel bijgewerkt: dit concept geeft aan dat de voorraadtransacties al zijn gefactureerd. Voor productieorders geeft dit het einde van een productieorder aan.
• Fysiek bijgewerkt: dit concept geeft aan dat de voorraadtransacties nog niet zijn gefactureerd, maar dat ze wel zijn ontvangen of verzonden. Voor productieorders geeft het aan dat materiaal is gepicked of dat de productieorder is gereed gemeld.

Wanneer u deze twee concepten begrijpt, is het eenvoudig om de volgende kolommen in de rapportuitvoer te begrijpen:

• Voorraad: financiële hoeveelheid: de hoeveelheid die financieel is bijgewerkt.
• Voorraad: financieel bedrag: de bedragwaarde van de voorraad die financieel bijgewerkt is.
• Voorraad: fysieke hoeveelheid geboekt: de hoeveelheid die fysiek is bijgewerkt.
• Voorraad: fysiek bedrag geboekt: de bedragwaarde van de voorraad die fysiek bijgewerkt is.
• Voorraad: fysieke hoeveelheid niet geboekt: de hoeveelheid die voorraadtransacties heeft, maar die niet naar het grootboek is geboekt. U hebt bijvoorbeeld een artikelmodelgroep waar de opties Fysieke voorraad boeken en Financiële voorraad boeken zijn uitgeschakeld, en u hebt een artikel dat aan die groep is gekoppeld. Vervolgens maakt u een inkooporder, ontvangt deze en factureert u deze. Als u nu het voorraadwaarderapport voor het artikel bekijkt, ziet u dat de hoeveelheid en de waarde op de inkooporder worden weergegeven in de kolommen Voorraad: fysieke hoeveelheid niet geboekt en Voorraad: fysiek bedrag niet geboekt.
• Voorraad: fysiek bedrag niet geboekt: u kunt uw rapporten zo instellen dat er niet-geboekte bedragen worden weergegeven. Als u het rapport voor voorraadafstemming gebruikt, moet u deze waarde echter niet gebruiken. Anders wordt het bedrag niet naar het grootboek geboekt.
• Voorraad: hoeveelheid: de totale hoeveelheid van alle hoeveelheidskolommen in het rapport.
• Voorraad: bedrag: de totale hoeveelheid van alle bedragkolommen in het rapport. Wanneer u voorraadafstemming doet, gebruikt u deze kolom niet als uw rapport de kolom Voorraad: fysiek bedrag niet geboekt bevat. In dit geval moet u het bedrag van Voorraad: fysiek bedrag niet geboekt uitsluiten van het totale bedrag.
• Gemiddelde eenheidskosten: het totale bedrag gedeeld door de totale hoeveelheid.

Doorgaans gebruikt u een voorraadwaarderapport om de voorraadwaarde en -hoeveelheid weer te geven. Soms worden echter niet alle relevante voorraaddimensies in het rapport opgenomen. Als u de dimensies die u verwacht niet ziet, valideert u de volgende instellingen:

• Bekijk de dimensiegroepen voor het opslaan en volgen van artikelen. Alleen dimensies waarin de optie Financiële voorraad is ingeschakeld kunnen in het rapport worden weergegeven.
• Ga naar Kostenbeheer > Instelling voor boekhoudbeleid voorraad > Voorraadwaarderapporten, selecteer de rapportconfiguratie die u hebt gebruikt om het rapport te genereren en zorg ervoor dat de vereiste voorraaddimensies zijn geselecteerd in de kolom Weergeven.

U hebt bijvoorbeeld een artikel met artikelnummer A0001. In de opslagdimensiegroep is alleen de locatie ingeschakeld voor financiële voorraad. Zowel de locatie als het magazijn zijn ingeschakeld voor fysieke voorraad. In de traceringsdimensiegroep is het batchnummer ingeschakeld voor de fysieke voorraad, maar niet voor financiële voorraad. Vervolgens gebruikt u een rapportconfiguratie waarin de locatie, het magazijn en het batchnummer zijn geselecteerd. Wanneer u het rapport bekijkt, wordt alleen een waarde voor de locatie weergeven. De kolommen voor het magazijn en batchnummer zijn leeg. Zoals u in dit voorbeeld ziet, kunnen voorraadwaarderapporten alleen voorraaddimensies tonen die voor financiële voorraad zijn ingeschakeld.