Over boekhoudingsverdelingen en journaalposten in de subadministratie voor inkooporders
Artikel
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Boekhoudingsverdelingen worden gebruikt om te definiëren hoe een bedrag zal worden verwerkt, zoals hoe de kosten, activa, BTW of heffingen op de inkooporder worden aangerekend of vermeld op de productontvangstbon of leveranciersfactuur.
Als u budgettering of vorderingen gebruikt, zal elk bedrag dat moet worden verwerkt wanneer de inkooporder is bevestigd, één of meer boekhoudingsverdelingen hebben.
Als u budgettering of vorderingen niet gebruikt, zal elk bedrag dat moet worden verwerkt op de productontvangstbonnen of leveranciersfacturen voor de inkooporder, een boekhoudingsverdeling hebben. De verdeling van de boekhoudingsverdeling kan echter onvolledige informatie bevatten, zoals de grootboekrekening. Als de grootboekrekening onvolledig is, moet u mogelijk de grootboekrekening op de inkooporder of boekhoudingsverdeling corrigeren voor de leveranciersfactuur voordat u de productontvangstbon en de leveranciersfactuur kunt boeken.
Boekhoudingsverdelingen voor inkooporders
U kunt de volgende knoppen in het formulier Inkooporder gebruiken voor het weergeven en mogelijk wijzigen van de boekhoudingsverdelingen voor elk bedrag op de inkooporder.
Bedragen verdelen – De boekhoudingsverdelingen weergeven en wijzigen voor een afzonderlijke regel en alle onderliggende regels, zoals belastingen of heffingen. U kunt tevens de boekhoudingsverdelingen voor de onderliggende regel rechtstreeks bekijken en wijzigen vanuit het formulier Btw-transacties of het formulier Transacties met toeslagen.
Bedragen in de koptekst van inkoopbonnen wijzigen, zoals heffingen of valuta-afrondingsbedragen. (Ga naar het actievenster en klik op het tabblad Inkoop in de groep Boekhouding op Bedragen verdelen.)
Bedragen van de inkooporderregel wijzigen. (Klik in het raster Inkooporderregels op Financiële items > Bedragen verdelen.)
Verdelingen weergeven - Voor alle regels op het document de boekhoudingsverdelingen weergeven. Vanuit deze weergave kunt u de boekhoudingsverdelingen niet wijzigen.
Bedragen in de koptekst en op de regel weergeven. (Ga naar het actievenster en klik op het tabblad Financiële items in de groep Boekhouding op Verdelingen weergeven.)
U kunt boekhoudingsverdelingen splitsen voor inkooporderregels die items bevatten die niet in voorraad zijn.
U kunt de inkooporderregels in de volgende situaties splitsen, wijzigen of verwijderen:
De inkooporderregel bevat artikelen in voorraad.
De inkooporderregel bevat vaste activa.
De inkooporderregel bevat heffingen, belastingen of kortingen.
Notitie
Indien de bovenliggende regel een artikel bevat dat niet in voorraad wordt opgeslagen en de boekhoudingsverdelingen worden gesplitst, wordt de onderliggende regel automatisch gesplitst om overeen te komen met de financiële dimensies van de bovenliggende regel. De boekhoudingsverdelingen voor de onderliggende regel kunnen niet aanvullend worden gesplitst of verwijderd, maar afhankelijk van de instelling van de onderliggende regel kunt u mogelijk de grootboekrekening voor de boekhoudingsverdelingen van de onderliggende regel wijzigen.
Wanneer u een inkooporder opent, wordt elke regel als volgt verdeeld.
Type inkooporderregel
Volgorde van prioriteit die bepaalt waar de standaard hoofdrekening uit wordt weergegeven
Volgorde van prioriteit die bepaalt welke standaard financiële dimensie wordt weergegeven
Artikel in voorraad
Het veld Hoofdrekening wanneer Inkoopuitgave voor product is geselecteerd in het formulier Boeking. (Klik op Voorraadbeheer > Instellen > Boeking > Boeking.)
De financiële dimensies gebruiken van de inkooporderregel.
Een aanschaffingscategorie of een item dat niet op voorraad is
Het veld Hoofdrekening wanneer Inkoopuitgaven voor onkosten is geselecteerd in het formulier Boeking. (Klik op Voorraadbeheer > Instellen > Boeking > Boeking.)
Als het selectievakje Toewijzing is ingeschakeld voor de hoofdrekening in het formulier Hoofdrekeningen - rekeningschema: %1, gebruikt u de hoofdrekening uit het veld Aan rekening in het formulier Toewijzingsregel. (Klik op Grootboek > Instellen > Rekeningschema > Rekeningschema. Selecteer een hoofdrekening en klik op Bewerken. Selecteer Bedrijven in het veld Selecteer het niveau van de hoofdrekening dat u wilt weergeven en schakel het selectievakje Toewijzing in. Klik op Toewijzingstermijn.)
De standaardsjabloon gebruiken van de financiële dimensie op de inkooporderregel.
De financiële dimensiewaarden gebruiken die gedefinieerd zijn op de inkooporderregel.
De standaard financiële dimensiewaarden gebruiken van de hoofdrekening in het formulier Hoofdrekeningen - rekeningschema: %1.
Vaste activa
Als Verwerving is geselecteerd in het veld Transactietype op het tabblad Vaste activa van de inkooporderregel, wordt het veld Hoofdrekening bij Verwerving geselecteerd in het Boekingsprofielen vaste activa formulier. (Klik op Vaste activa > Instellen > Boekingsprofielen vaste activa.)
Als Verwervingscorrectie is geselecteerd in het veld Transactietype op het tabblad Vaste activa van de inkooporderregel, wordt het veld Hoofdrekening bij Verwervingscorrectie geselecteerd in het Boekingsprofielen vaste activa formulier.
De financiële dimensiewaarden gebruiken die gedefinieerd zijn op de inkooporderregel.
De standaard financiële dimensiewaarden gebruiken van de hoofdrekening in het formulier Hoofdrekeningen - rekeningschema: %1.
Project gedefinieerd op de inkooporderregel
Als Balans is geselecteerd in het veld Kosten boeken - Artikel in het formulier Projectgroepen, wordt het veld Hoofdrekening wanneer Kosten is geselecteerd in het formulier Instellingen boeking in grootboek. (Klik op Projectbeheer en boekhouding > Instellen > Boeking > Instellingen boeking in grootboek.)
Als Verlies-en-winstrekening is geselecteerd in het veld Kosten boeken - Artikel in het formulier Projectgroepen, wordt het veld Hoofdrekening wanneer Kosten - artikel is geselecteerd in het formulier Instellingen boeking in grootboek.
De financiële dimensiewaarden gebruiken die gedefinieerd zijn op de inkooporderregel.
De standaard financiële dimensiewaarden gebruiken van de hoofdrekening in het formulier Hoofdrekeningen - rekeningschema: %1.
Regelkorting
Het veld Hoofdrekening wanneer Korting is geselecteerd in het formulier Boeking. (Klik op Voorraadbeheer > Instellen > Boeking > Boeking.)
Als een hoofdrekening korting niet is niet gedefinieerd in het boekingsprofiel, de boekhoudingsverdeling voor de totaalprijs op de inkooporderregel.
De financiële dimensiewaarden gebruiken voor de boekhoudingsverdelingen voor de totaalprijs op de inkooporderregel.
De financiële dimensies gebruiken die gedefinieerd zijn op de inkooporderregel.
De standaard financiële dimensiewaarden gebruiken van de hoofdrekening in het formulier Hoofdrekeningen - rekeningschema: %1.
Aankooptoeslag, ingevoerd op het tabblad Prijs en korting van de inkooporderregel
De boekhoudingsverdeling van de totaalprijs op de inkooporderregel.
De financiële dimensiewaarden gebruiken voor de totaalprijs van de boekhoudingsverdelingen voor de inkooporderregel.
Regeltoeslag
Als Grootboekrekening is geselecteerd in het debetveld Type in het formulier Toeslagcode, het debetveld Rekening in het formulier Toeslagcode. (Klik op Leveranciers > Instellen > Toeslagen > Toeslagcode.)
Als Artikel is geselecteerd in het debetveld Type in het formulier Toeslagcode, de boekhoudingsverdelingen voor de totaalprijs op de inkooporderregel.
Als Klant/leverancier is geselecteerd in het debetveld Type in het formulier Toeslagcode, het creditveld Rekening in het formulier Toeslagcode.
De financiële dimensiewaarden gebruiken voor de boekhoudingsverdelingen voor de totaalprijs op de inkooporderregel.
Gebruik de boekhoudingsverdelingen van het lijnbedrag van de inkooporder.
De standaard financiële dimensiewaarden gebruiken van de hoofdrekening in het formulier Hoofdrekeningen - rekeningschema: %1.
BTW, met de volgende status:
Het selectievakje Amerikaanse belastingregels toepassen is ingeschakeld in het formulier Grootboekparameters.
De totaalprijs of de boekhoudingsverdelingen voor de toeslag.
De financiële dimensiewaarden gebruiken voor de totaalprijs van de inkooporderregel of de boekhoudingsverdelingen voor de toeslag.
De financiële dimensiewaarden gebruiken die gedefinieerd zijn op de inkooporderregel.
De standaard financiële dimensiewaarden gebruiken van de hoofdrekening in het formulier Hoofdrekeningen - rekeningschema: %1.
BTW, met de volgende status:
Het selectievakje Amerikaanse belastingregels toepassen is uitgeschakeld in het formulier Grootboekparameters.
Het selectievakje Gebruiksbelasting voor de btw-groep wordt uitgeschakeld in het formulier Btw-groepen.
Als het BTW-bedrag recupereerbaar is, het veld Te ontvangen btw in het formulier Groepen boekingen in grootboek. (Klik op Grootboek > Instellen > Btw > Groepen boekingen in grootboek.)
Als het btw-bedrag niet recupereerbaar is, de totaalprijs of de boekhoudingsverdeling voor de toeslag.
De financiële dimensiewaarden gebruiken voor de totaalprijs van de inkooporderregel of de boekhoudingsverdelingen voor de toeslag.
De financiële dimensiewaarden gebruiken die gedefinieerd zijn op de inkooporderregel.
De standaard financiële dimensiewaarden gebruiken van de hoofdrekening in het formulier Hoofdrekeningen - rekeningschema: %1.
BTW, met de volgende status:
Het selectievakje Amerikaanse belastingregels toepassen is uitgeschakeld in het formulier Grootboekparameters.
Het selectievakje Gebruiksbelasting voor de btw-groep wordt ingeschakeld in het formulier Btw-groepen.
Als het BTW-bedrag recupereerbaar is, het veld Te ontvangen btw in het formulier Groepen boekingen in grootboek. (Klik op Grootboek > Instellen > Btw > Groepen boekingen in grootboek.)
Als het btw-bedrag niet recupereerbaar is, het veld Gebruiksbelastinguitgave in het formulier Groepen boekingen in grootboek.
De financiële dimensiewaarden gebruiken voor de totaalprijs van de inkooporderregel of de boekhoudingsverdelingen voor de toeslag.
De financiële dimensiewaarden gebruiken die gedefinieerd zijn op de inkooporderregel.
De standaard financiële dimensiewaarden gebruiken van de hoofdrekening in het formulier Hoofdrekeningen - rekeningschema: %1.
Toeslagtitel
Als Grootboekrekening is geselecteerd in het debetveld Type in het formulier Toeslagcode, het debetveld Rekening in het formulier Toeslagcode. (Klik op Leveranciers > Instellen > Toeslagen > Toeslagcode.)
Als Klant/leverancier is geselecteerd in het debetveld Type in het formulier Toeslagcode, het creditveld Rekening in het formulier Toeslagcode.
Indien de hoofdrekening een toewijzingsrekening is, gebruikt u de standaard hoofdrekening van de toewijzingsvoorwaarden.
De standaardsjabloon gebruiken van de financiële dimensie van de inkoopordertitel.
De financiële dimensiewaarden gebruiken van de inkoopordertitel.
De standaard financiële dimensiewaarden gebruiken van de hoofdrekening in het formulier Hoofdrekeningen - rekeningschema: %1.
Kortingtitel
Het veld Hoofdrekening voor het boekingstype Korting op leveranciersfactuur in het formulier Rekeningen voor automatische transacties. (Klik op Grootboek > Instellen > Boeking > Rekeningen voor automatische transacties.)
De financiële dimensiewaarden gebruiken voor de boekhoudingsverdelingen voor de totaalprijs op de inkooporderregel.
De financiële dimensies gebruiken van de inkooporderregel.
De standaard financiële dimensiewaarden gebruiken van de hoofdrekening in het formulier Hoofdrekeningen - rekeningschema: %1.
Boekhoudingsverdelingen voor belastingen kunnen pas worden gemaakt nadat belastingen zijn berekend. Voor het berekenen van de btw, moet u een van de volgende taken uitvoeren in het formulier Inkooporder:
De btw weergeven. (Klik in het actievenster op het tabblad Inkoop op Btw.)
Het inkoopordertotaal weergeven. (Ga naar het actievenster en klik op het tabblad Inkooporder in de groep Weergeven op Totalen.)
De cashflowprognose weergeven. (Klik in het actievenster op het tabblad Factuur op Cashflowprognoses.)
Verdelingen weergeven. (Ga naar het actievenster en klik op het tabblad Inkoop in de groep Boekhouding op Verdelingen weergeven.)
De subadministratie bekijken. (Ga naar het actievenster en klik op het tabblad Inkoop in de groep Boekhouding op Grootboekjournaal.)
Notitie
Deze knop is alleen beschikbaar als het selectievakje Vorderingsproces inschakelen is ingeschakeld in het formulier Grootboekparameters.
Journalen in subadministratie voor inkooporders
Journalen in subadministratie zijn enkel beschikbaar op een inkooporder indien vorderingen zijn ingeschakeld voor toewijzingsboekhouding. (Klik op Grootboek > Instellen > Grootboekparameters. Klik op Grootboek. Schakel op het sneltabblad Regels voor rekeningen het selectievakje Boekdefinities gebruiken en het selectievakje Vorderingsproces inschakelen in.) Voordat u een inkooporder bevestigt, kunt u het volledige boekhoudingsjournaal van de factuur bekijken, inclusief debet- en creditbedragen, om te controleren of de vordering naar de juiste rekeningen wordt geboekt. Deze weergave van het volledige boekhoudingsjournaal heet een subadministratie. U kunt dit in het formulier Inkooporder doen door op het tabblad Inkoop te klikken in het Actievenster. Klik in de groep Boekhouding op Grootboekjournaal.
Indien het journaal in de subadministratie onjuist is voordat u de inkooporder bevestigt, kunt u het journaal in de subadministratie niet wijzigen. In plaats daarvan moet u de boekingsdefinitie wijzigen die wordt gebruikt door de inkooporder. De grootboekrekening van de boekhoudingsverdeling wordt gebruikt in de boekingsdefinitie, samen met het bedrag en of het bedrag een debet of credit is. De boekingsdefinitie vergelijkt die grootboekrekening met de rekening in het veld Rekeningnummerovereenkomst in het formulier Boekdefinities. Als de bedragen kloppen, worden de grootboekrekeningen om de journaalregel in subadministratie te maken, weergegeven in de veldgroep Gegenereerde vermeldingen. Als er geen overeenkomst is, wordt het bedrag op de distributie niet gevorderd.