Informatie over transactietypen
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Nadat een project is gemaakt, worden transacties in dagboeken of project-gerelateerde formulieren ingevoerd. Deze formulieren kunnen vrije tekstfacturen, inkooporders, inkoopbestelaanvragen of leveranciersfacturen omvatten.
Er worden vier vooraf gedefinieerde transactietypen ondersteund in Projectbeheer en boekhouding:
Uur – Transacties zijn gekoppeld aan de financiële compensatie van projectwerknemers, zoals consulting, installatie of ontwerp.
Onkosten – Transacties zijn gekoppeld aan een project, tenzij de transacties zijn gerelateerd aan artikelen of kosten. Voorbeelden zijn de reiskosten of diensten van de leverancier.
Artikel - Transacties zijn gekoppeld aan artikelen die zijn aangekocht voor doorverkoop en voor artikelen die worden verbruikt voor het project, zoals wanneer de klant via het bedrijf een nieuwe computer aanschaft voor het project.
Bijzondere kosten - Vaste opbrengsten zijn gekoppeld aan een Tijd- en materiaalproject, zoals een bonus voor de voortijdige levering van de blauwdruk voor een projectplan en een budget.
Naast deze transactiesoorten vertegenwoordigen a conto transacties vooruitbetalingen voor een Tijd- en materiaalproject of schemabetalingen voor projecten met een vaste prijs.
Alle transactietypen hebben de volgende kenmerken:
Het systeem zoekt standaard verkoop- en kostprijzen en past deze toe op de transactie. De prijzen kunnen worden overschreven in het journaal.
De btw-groep is afkomstig van het project of projectcontract. Voor niet-artikeltransacties is de btw gebaseerd op de opgegeven projectcategorie.
De regeleigenschap voor een transactie geeft aan of de geregistreerde transactie kan worden gefactureerd. Factureerbare regeleigenschappen gelden enkel voor Tijd- en materiaalprojecten.
Uur-, onkosten- en kostentransacties kunnen worden gevalideerd door het systeem. Hiermee kunt u bepalen hoe projecttransacties worden vastgelegd door de beschikbare waarden voor werknemers, projecten en categorieën in journalen en uurroosters te beperken.
Projecttransacties zijn meestal samengevat door naar het grootboek te boeken, en worden beheerd in het projectgrootboek.
Transactiecategorieën en categoriegroepen
In Projectbeheer en boekhouding kunt u ontvangsten en uitgaven categoriseren om het boeken naar het journaal te beheren en voor gedetailleerde rapportering en analyse. Door het afzonderlijk categoriseren van uitgaven en inkomsten uit het grootboek, kunnen projectmanagers aanvullende details over de projectprestaties ophalen.
Om het gemakkelijker te maken voor bedrijven om transactietypen te categoriseren, worden categorieën in Microsoft Dynamics AX gedeeld tussen Productiecontrole, Reis- en onkosten en Projectbeheer en boekhouding. Om een nieuwe categorie te maken om te gebruiken met projecttransacties, moet u deze eerst als een gedeelde categorie maken.
Met categoriegroepen kunt u eigenschappen, voornamelijk boekingsprofielen, delen tussen verwante categorieën. Ten minste één categoriegroep moet worden gemaakt voor elk transactietype en elke projectcategorie moet aan een categoriegroep worden toegewezen. Omdat het projectcategorieën zijn toegewezen aan een groep, worden ze gekoppeld aan hetzelfde transactietype als de categoriegroep.
Wanneer u een projectcategorie op een transactieregel invoert, is de categorieselectie beperkt tot de categorieën die zijn ingesteld en worden gekoppeld aan dit transactietype. Bijvoorbeeld wanneer een onkostentransactie wordt ingevoerd, zijn alleen de uitgavencategorieën beschikbaar.
Voorbeeld:
U definieert twee categoriegroepen, Reizen en Hotel. Elke categoriegroep heeft twee categorieën. De categorieën voor de categoriegroep Reizen zijn vervoerskosten en vliegtickets. De categorieën voor de categoriegroep Hotel zijn Werkdag en Weekend.
Beide categoriegroepen hebben het transactietype Onkosten. Hun categorieën hebben ook het transactietype Onkosten.
Transactietype |
Categoriegroep |
Categorie |
|---|---|---|
Onkosten |
Reizen |
Benzine |
Onkosten |
Reizen |
Vliegtickets |
Onkosten |
Hotel |
Weekend |
Onkosten |
Hotel |
Werkdag |
Zie ook
Categorieën en categoriegroepen voor projecten maken
Categoriegroepen, categorieën en kostensjablonen configureren