Rekening voor verschillen m.b.t. leveranciersfacturen als gevolg van toeslagen
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Als de toeslagen voor een factuur afwijken van de toeslagen voor de inkooporders, kunt u de toeslagen wijzigen voor de niet-geboekte factuur.
Toeslagen worden naar een niet-geboekte factuur gekopieerd vanuit de desbetreffende inkooporders wanneer de factuur wordt gemaakt.. Tijdens dit proces worden de toeslagen op de factuur automatisch verbonden met de toeslagen op de inkooporder. Toeslagentransacties van inkooporders die worden gekopieerd naar een factuur worden niet gekopieerd naar de volgende facturen voor dezelfde inkooporders, als Vast is geselecteerd in het veld Categorie in het formulier Transacties met toeslagen. Als Stuks, Percentage, of Intercompany-percentage is geselecteerd, worden de toeslagentransacties van de inkooporders ook gekopieerd naar de volgende facturen.
U kunt toeslagen toevoegen aan de koptekst van de factuur of aan de factuurregels door het formulier Transacties met toeslagen te gebruiken. Als u diverse toevoegt aan de koptekst van de factuur, kunnen de toeslagen worden toegewezen aan factuurregels. U kunt ook handmatig de toeslagen op de factuur verbinden met de bijbehorende toeslagen voor de inkooporder. Alleen verbonden toeslagen zijn opgenomen in het afstemmingsproces van de toeslagen.
Notitie
U kunt de verwachte en werkelijke waarden voor het type toeslagencodes Klant/leverancier weergeven in het formulier Toeslagwaarden vergelijken - factuur: %1. Zie Berekent de waarden voor kosten in totalen details/vergelijken (formulier) voor meer informatie.
Wanneer er een factuur wordt geboekt, worden de toeslagentransacties van de factuur geboekt. De bijbehorende toeslagentransacties worden verwijderd uit de inkooporder als Vast is geselecteerd in het veld Categorie in het formulier Transacties met toeslagen. Als Stuks, Percentage, of Intercompany-percentage is geselecteerd, worden de toeslagentransacties van de inkooporders ook gekopieerd naar de volgende facturen.
Notitie
Als u werkt met een factuur voor een intercompany-inkooporder, kunt u de toeslagen op de factuur niet wijzigen. De toeslagen voor de intercompany-inkooporder dienen overeen te komen met de toeslagen voor de bijbehorende intercompany-verkooporder en wijzigingen aan de toeslagen voor de factuur van de inkooporder zullen het boeken doen mislukken.
Toeslagentransacties voor leveranciersfacturen invoeren of corrigeren
Als de toeslagen op een factuur afwijken van de verwachte toeslagen op de bijbehorende inkooporder, kunt u de toeslagentransactie voor de factuur wijzigen voordat u de factuur boekt. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat een toeslagentransactie voor een verwerkingskost 10,00 bedraagt op de inkooporder, maar dat deze verwerkingskost is gestegen tot 20,00 wanneer de factuur binnenkomt. Zie De ontvangst van leverancierfacturen vastleggen en met ontvangen hoeveelheden matchen voor informatie over het invoeren van factuurinformatie.
Klik op Leveranciers > Algemeen > Leveranciersfacturen > Leveranciersfacturen in behandeling.
Dubbelklik op de openstaande factuur met een bijbehorend inkooporder. Het formulier Leveranciersfactuur wordt geopend.
Selecteer welke toeslagentransacties u wilt toevoegen, wijzigen of wissen:
Voor het toevoegen, wijzigen of wissen van toeslagentransacties voor de koptekst van de factuur of de geconsolideerde koptekst van de factuur, klikt u in het Actievenster op de tab Financiële items en dan op Toeslagen onderhouden.
Voor het toevoegen, wijzigen of wissen van toeslagentransacties voor een factuurregel, selecteert u een factuurregel in het rooster Regels. Klik vervolgens op Financiële items > Toeslagen onderhouden.
Voor het toevoegen, wijzigen of wissen van toeslagen voor de koptekst van een factuur die is opgenomen op een geconsolideerde factuur, klikt u op Koptekstweergave in het Actievenster. Ga naar het sneltabblad Inkooporders en klik op Toeslagen.
Selecteer een toeslagencode in het formulier Transacties met toeslagen.
Voer het bedrag voor de toeslagen in zoals weergegeven op de factuur die u hebt ontvangen van de leverancier.
Indien nodig kunt u klikken op Verbinden en de geselecteerde toeslagentransactie voor de koptekst van een factuur of regel koppelen aan de bijbehorende koptekst of regel van een inkooporder. Het formulier sluiten.
Sluit het formulier Transacties met toeslagen.
Ga in het formulier Leveranciersfactuur naar het actievenster, klik op het tabblad Aanpassen en vervolgens op Vereffeningsgegevens.
Klik op de knop Vergeleken toeslagen … als factuurafstemming is ingesteld voor uw rechtspersoon in het formulier Factuurvereffeningsgegevens.
In het formulier Toeslagwaarden vergelijken - factuur: %1 kunt u informatie over toeslagen van het type Klant/leverancier voor de inkooporder en factuur met elkaar vergelijken. De vergelijking omvat alleen toeslagencodes waarvoor het selectievakje Inkooporder en factuurwaarden vergelijken is ingeschakeld in het formulier Toeslagcode. U kunt ook de overeenkomende verschillen weergeven.
Toeslagen voor leveranciersfacturen toewijzen
Als een toeslagentransactie is toegewezen aan inkooporderregels en het toeslagenbedrag op de factuur verschilt, kunt u een van de volgende taken voltooien:
De toeslagenbedragen voor elke factuurregel aanpassen.
Een nieuwe toeslagentransactie voor het verschil invoeren en dan toewijzen aan de factuurregels.
Notitie
Als u werkt met een factuur die is geconsolideerd en u een toeslag toevoegt aan de koptekst van de geconsolideerde factuur (in het formulier Leveranciersfactuur ), is de toewijzing van invloed op alle factuurregels die zijn opgenomen in de geconsolideerde factuur. Als u een toeslag toevoegt aan een van de afzonderlijke kopteksten van een factuur (in de sneltab Inkooporders ), is de toewijzing alleen van invloed op de factuurregels die zijn gekoppeld aan de geselecteerde koptekst van de factuur.
Ga er bijvoorbeeld van uit dat een vrachttoeslag wordt verwacht 20,00 te zijn en in gelijke mate is toegewezen aan vier inkooporderregels. Als een vrachttoeslag op de factuur wordt verwacht 30,00 te zijn, kunt u een bijkomende toeslagtransactie van 10,00 invoeren voor de koptekst van de factuur en het toewijzen aan de vier factuurregels. De bijkomende toeslagenhoeveelheid wordt alleen toegewezen aan de factuurregels. Het extra diverse-toeslagenbedrag wordt alleen toegewezen aan de factuurregels, en niet aan de inkooporderregels.
Klik op Leveranciers > Algemeen > Leveranciersfacturen > Leveranciersfacturen in behandeling.
Dubbelklik op de openstaande factuur met een bijbehorend inkooporder. Het formulier Leveranciersfactuur wordt geopend.
Voor het toevoegen van toeslagentransacties aan de koptekst van de factuur, klikt u in het Actievenster op de tab Financiële items en dan op Toeslagen onderhouden.
Voer bij het formulier Transacties met toeslagen het bedrag in voor de toeslagen van de factuur die u hebt ontvangen van de leverancier. Voer bij dit voorbeeld 10,00 in, aangezien dat het verschil is tussen de toeslagen van de inkooporder en de toeslagen van de factuur.
Sluit het formulier Transacties met toeslagen.
Ga in het formulier Leveranciersfactuur naar het actievenster, klik op het tabblad Financiële items en vervolgens op Toeslagen toewijzen.
Selecteer op welke manier de toeslagen dienen te worden toegewezen aan de regels. Selecteer bijvoorbeeld Per regel als u de toeslagen eerlijk wilt verdelen over alle vier regels op de factuur.
Zie ook
Factuurvereffening instellen voor crediteuren
De ontvangst van leverancierfacturen vastleggen en met ontvangen hoeveelheden matchen
Factuurverschillen m.b.t. netto eenheidsprijzen oplossen
Toewijzen van toeslagen (formulier)
Berekent de waarden voor kosten in totalen details/vergelijken (formulier)
Transacties met toeslagen (formulier)