Depositostrookbetaling annuleren
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
U kunt een betaling van een depositostrook op twee manieren annuleren. Bij de ene worden annuleringen direct geboekt wanneer u klikt op de knop Betaling annuleren in het formulier Depositostrook. In de andere methode wordt de omkering eerst verzonden naar het journaal Annulering van depositostrookbetalingen wanneer u klikt op Betaling annuleren in het formulier Depositostrook. Een revisor kan vervolgens de annulering boeken of afwijzen. In dit onderwerp worden beide methoden beschreven.
U kunt een depositostrookbetaling annuleren als een klantbetaling ongeldig is. Als een depositostrook is echter in het bankafschrift is afgestemd, kan de betaling kan niet worden geannuleerd en moet deze worden omgekeerd.
Notitie
Open het formulier Bankparameters om te zien welke methode is gebruikt. Als het selectievakje Controleproces voor annuleringen van bankdepositostroken gebruiken is ingeschakeld, worden omkeringen voor beoordeling naar het journaal Annulering van depositostrookbetalingen verzonden.
Een geboekte depositostrookbetaling annuleren
Klik op Contant- en bankbeheer > Algemeen > Depositostroken.
Selecteer één betaling om te annuleren.
Tip
Wanneer u een depositostrookbetaling annuleert, wordt alleen die betaling geannuleerd en niet de gehele depositostrook.
Klik op Betaling annuleren.
Geef de datum op en selecteer een annuleringsreden. Als in uw organisatie voor beoordeling het journaal Annulering van depositostrookbetalingen wordt gebruikt, moet u ook een journaalnaam selecteren.
Klik op OK om de annulering te boeken of de annulering te verzenden voor beoordeling, afhankelijk van de methode die door uw organisatie wordt gebruikt.
Bekijk de annulering van de betaling van een depositostrook
Om annuleringen van betalingen van depositostroken te bekijken, voert u de volgende stappen uit. U kunt het journaal goedkeuren en boeken of u kunt de annulering afwijzen.
Klik op Contant- en bankbeheer > Journalen > Annulering van depositostrookbetalingen.
Selecteer het journaal dat u wilt controleren en klik op Regels.
Bekijk de annulering van de betaling van de depositostrook en selecteer een van de volgende opties:
Als u het annuleringsjournaal wilt goedkeuren en boeken, klikt u op Boeken > Boeken, of Boeken > Boeken en overboeken.
Klik op Verwijderen als u de annulering wilt afwijzen.
Notitie
Bij het verwijderen van een journaal wordt het annuleren van de betaling van de depositostrook verwijderd uit het beoordelingsjournaal bekijken, maar wordt de oorspronkelijke transactie niet verwijderd uit het formulier Depositostrook.
Het resultaat van een betalingsboeking
Tijdens het boeken van een annulering gebeurt het volgende:
De oorspronkelijke klantbetaling van de klantfactuur wordt ongedaan gemaakt. Met andere woorden, de betaling wordt omgekeerd. De omgekeerde vereffening is de betaling die is gedaan toen u de omkering boekte met Klant als tegenrekening voor het rekeningtype Bank.
Voor de geannuleerde betaling wordt een transactie geboekt naar de klantrekening en de geannuleerde betaling wordt vereffend met de oorspronkelijke betaling. Het veld Laatste vereffeningsboekstuk voor de oorspronkelijke klantbetaling wordt bijgewerkt met het boekstuknummer van de omgekeerde transactie. De omgekeerde transactie is de transactie met Klant als tegenrekening voor het rekeningtype Bank.
Het veld Geannuleerd wordt geselecteerd voor de depositostrooktransactie.
Het omkeringsboekstuk wordt geboekt naar de bankrekening waarop de betaling oorspronkelijk is gestort.
Het omkeringsboekstuk wordt naar het grootboek geboekt.
Er wordt een omgekeerde depositostrooktransactie geboekt met hetzelfde depositostrooknummer als de oorspronkelijke betaling.
Het veld Geboekt wordt geselecteerd in het journaal Annulering van depositostrookbetalingen.
Als klantfacturen in meerdere rechtspersonen, of gecentraliseerde betalingen, gerelateerd zijn aan het boekstuk dat u hebt geannuleerd, wordt de oorspronkelijke vereffening omgekeerd. De oorspronkelijke vereffening omvat de vereffening tussen de oorspronkelijke boekstuktransactie en alle documenten in alle rechtspersonen waarin het boekstuk is vereffend.
Notitie
Wanneer u een depositostrookbetaling voor een intercompany-transactie annuleert, is de tegenrekening afkomstig uit de instellingen van de intercompany-rekening en niet uit de oorspronkelijke transactie.