Delen via

(CHE) Een LSV+-betalingsbestand maken

  • Artikel

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Via het Zwitserse elektronische betalingssysteem kunnen bedrijven klantbetalingen rechtstreeks van de bank van de klant ophalen. Dit wordt ook wel automatische afschrijving of Lastschriftenverfahren (LSV) genoemd. Gebruik deze procedure om een automatisch afschrijvingsbestand te maken dat u naar de bank of betalingsoverboekingsservice kunt verzenden.

  1. Klik op Klanten > Journalen > Betalingen > Betalingsjournaal.

  2. Druk op Ctrl+N om een nieuw journaal te maken en klik op Regels.

  3. Klik op Functies > Betalingen genereren om het formulier Betalingen genereren te openen.

  4. Selecteer de optie Opmaak export en selecteer de exportbestandsindeling LSV (CH) in het veld Opmaak export.

  5. Klik op Dialoog om het formulier LSV (CH) te openen.

  6. Selecteer de Zwitserse franc (CHF) of de euro (EUR) in het veld Valuta. Elk LSV+-bestand kan slechts transacties voor één valuta bevatten.

  7. Voer in het veld Verwerking van datum de aangevraagde verwerkingsdatum in voor de bank of de betalingsoverboekingsservice. Deze datum wordt opgenomen in het exportbestand.

    Notitie

    De aangevraagde verwerkingsdatum moet minimaal drie dagen na de datum waarop u het bestand verzendt naar de bank of betalingsoverboekingsservice zijn.

  8. Schakel het selectievakje Record per regel in om een nieuwe regel voor elk record te maken.

  9. Voer in het veld Bestandsnaam de locatie en bestandsnaam van het betalingsbestand in.

  10. Schakel het selectievakje Controlerapport in om een controlerapport af te drukken. Klik op Controlerapport om afdrukopties in te stellen.

  11. Als u een betalingsorderrapport wilt afdrukken en naar de bank wilt verzenden, ook wel een bankopdracht genoemd, schakelt u het selectievakje Betalingsorder in. Klik op Betalingsorder om afdrukopties in te stellen.

  12. Schakel het selectievakje Betalingsadvies afdrukken in om een betalingsadviesrapport af te drukken en naar de klanten te verzenden. Klik op Betalingsadvies om afdrukopties in te stellen.

  13. Klik op OK om het formulier te sluiten.

  14. Klik in het formulier Betalingen genereren op OK om het betalingsbestand te maken en het betalingsadviesrapport af te drukken.

  15. Sluit de formulieren om de wijzigingen op te slaan.

Zie ook

(CHE) Zwitserse INC+-indeling voor elektronische betalingen

(CHE) Een betalingsmethode instellen voor LSV+-betalingsexportbestanden

(CHE) Een LSV+-betalingsmethode instellen voor een klant