Een geboekte vrije-tekstfactuur corrigeren
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Gebruik deze procedure om een vrije-tekstfactuur of verkoopfactuur te corrigeren die al is geboekt. Wanneer u een geboekte factuur corrigeert, wordt een gecorrigeerde factuur gemaakt waarin u de factuur kunt wijzigen en deze met de nieuwe waarden kunt boeken. Wanneer u de gecorrigeerde factuur boekt, wordt een annuleringsfactuur gemaakt die het gecombineerde saldo van de oorspronkelijke en de annuleringsfactuur naar een bedrag van nul brengt.
Als u bijvoorbeeld een oorspronkelijk geboekte factuur met een saldo van 500,00 corrigeert, dan wordt een gecorrigeerde factuur gemaakt met een saldo van 500,00. U kunt de gegevens wijzigen voor de factuur en deze vervolgens boeken. Wanneer de gecorrigeerde factuur wordt geboekt, wordt een annuleringsfactuur gemaakt met een saldo van 500,00. Hierdoor is het gecombineerde saldo van de oorspronkelijke en de annuleringsfactuur gelijk aan 0,00.
Notitie
Deze functie is alleen beschikbaar als de configuratiesleutel Correctie van vrije-tekstfactuur is ingeschakeld. (ESP) Om te voldoen aan de lokale wettelijke vereisten, is deze functie alleen beschikbaar voor rechtspersonen met een hoofdadres in een land/regio buiten Spanje. Gebruik in plaats daarvan de Spaanse correctiefunctie.
Klik op Klanten > Algemeen > Vrije-tekstfacturen > Alle vrije-tekstfacturen.
Selecteer een geboekte factuur.
Klik in het actievenster op Factuur corrigeren en voer de volgende informatie in:
Redencode – Voer de redencode die beschrijft waarom de factuur wordt gecorrigeerd in of selecteer deze.
Opmerkingen – Voer eventuele extra opmerkingen in over de annulering van de factuur.
Factuurdatum annuleren – Voer de factuurdatum om aan de annuleringsfactuur in of selecteer deze.
Klik op Gecorrigeerde factuur maken. Er wordt een gecorrigeerde factuur gemaakt.
Klik op Bewerken en breng alle vereiste wijzigingen in de factuur aan.
Dien de gecorrigeerde factuur in voor workflowcontrole als uw organisatie dit vereist. Wanneer de gecorrigeerde factuur is goedgekeurd, gaat u door naar de volgende stap.
Klik in het formulier Vrije-tekstfactuur in het actievenster op Boeken en vervolgens op OK. De gecorrigeerde factuur wordt geboekt en er wordt automatisch een annuleringsfactuur gemaakt.
Optioneel: Klik in de lijstpagina Vrije-tekstfactuur in de groep Annuleren op Weergeven en klik vervolgens op Factuurcorrecties om de factuurcorrectiedetails te bekijken. Deze details omvatten de betrokken facturen:
Oorspronkelijke factuur – De factuur die de informatie bevat die u corrigeert.
Gecorrigeerde factuur – De factuur die de gecorrigeerde factuurgegevens bevat.
Te annuleren factuur – De creditnota die door het systeem is gegenereerd om de factuur te annuleren die zonet is gecorrigeerd. De factuur wordt gemaakt wanneer de gecorrigeerde factuur wordt geboekt.
Tip
Er wordt een kolom Correctie weegegeven op de lijstpagina Alle vrije-tekstfacturen, zodat u eenvoudig kunt zien welke facturen zijn geannuleerd en gecorrigeerd.