Maken van geavanceerde accountstructuren en regels voor de planning van de begroting
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
U kunt budgetplanningsregels maken om extra financiële dimensies te bieden die deel uitmaken van de rekeningcombinatie, maar die nog niet in de rekeningstructuur zijn opgenomen.
Een geavanceerde regelstructuur bevat één of meer financiële dimensies die informatie bevatten die uw organisatie wil bijhouden om te gebruiken voor budgetplannning, maar die nog niet in de rekeningstructuur zijn opgenomen. Elke burgetplanningsregel is gekoppeld aan een specifieke rekeningstructuur en kan uit een of meer geavanceerde regelstructuren bestaan.
Geavanceerde rekeningstructuren die zijn gekoppeld aan de budgetplanningsregels kunnen lege financiële dimensies hebben. Wanneer een budgetplan een rekeningstructuur gebruikt die een lege financiële dimensie heeft, kunnen financiële gegevens worden toegevoegd tijdens het budgetplanningsproces en op verschillende niveaus van de organisatie.
Budgetplanningsregels zijn identiek aan geavanceerde regels en beide typen regels kunnen worden gebruikt voor budgetplanning. Budgetplanningsregels kunnen echter worden gebruikt in budgetplannen ter ondersteuning en validatie van financiële dimensies die geen deel uitmaken van de rekeningstructuren voor het grootboek.
Notitie
We raden u aan om Management Reporter voor Microsoft Dynamics ERP te gebruiken om financiële rapporten die budgetplanningsgegevens bevatten, te maken, onderhouden, implementeren en bekijken. Met Management Reporter kunt u financiële rapporten ontwerpen op basis van grootboekrekeningen en financiële dimensies, inzoomen tot op transactieniveau en webgebaseerde rapportweergave gebruiken. Voor meer informatie over hoe u financiële rapporten kunt afdrukken met Management Reporter, zie Management Reporter voor Microsoft Dynamics ERP.
U kunt Management Reporter alleen gebruiken om rapporten te maken over budgetplanningsgegevens als u rollup 4 of later voor Management Reporter 2012 hebt.
Een geavanceerde regelstructuur maken
Klik op Grootboek > Instellen > Rekeningschema > Geavanceerde regelstructuren.
Klik op Nieuw, voer de id en beschrijving van de geavanceerde regelstructuur in en klik op OK.
Klik op Segment toevoegen voor het toevoegen van criteria en selecteer hierna de juiste opties voor het maken van de criteria. Het kan nodig zijn om naar beneden te bladeren om alle criteria te bekijken. Zie de het voorbeeld later in dit onderwerp voor meer informatie.
Klik op Activeren en sluit het formulier.
Voer de stappen in de volgende procedure uit om een budgetplanningsregel te maken die waaraan u de geavanceerde regelstructuur kunt toewijzen.
Een budgetplanningsregel maken
Klik op Grootboek > Instellen > Rekeningschema > Rekeningstructuren configureren.
Selecteer de rekeningstructuur waarop de budgetplanninge wordt toegepast.
Klik in het actievenster in de groep Instellingen op Budgetplanningsregels.
Klik op Nieuw.
Notitie
Om geavanceerde regels aan een rekeningstructuur toe te voegen of deze te wijzigen, moet de rekeningstructuur de status Concept hebben. Als de rekeningstructuur een status Actief heeft en u probeert een nieuwe geavanceerde regel te maken of een bestaande geavanceerde regel te wijzigen, wordt er een bericht weergegeven. Klik op Geavanceerde regel bewerken om de status van de rekeningstructuur te wijzigen van Actief naar Concept.
Voer een ID en de naam van een geavanceerde regel in en klik vervolgens op OK.
Klik op Filter toevoegen voor het toevoegen van criteria en selecteer hierna de juiste opties voor het maken van de criteria. Het kan nodig zijn om naar beneden te bladeren om alle criteria te bekijken.
Ga naar het sneltabblad Geavanceerde regelstructuren en klik op Toevoegen. Selecteer de geavanceerde regelstructuur die gebruikt wordt wanneer de geavanceerde regel wordt gebruikt. Alleen actieve geavanceerde regelstructuren worden weergegeven.
Om de geavanceerde regel activeren, moet u de rekeningstructuur activeren. Ga in het formulier Rekeningstructuren configureren naar het actievenster en klik op Activeren.
Voorbeeld:
Uw organisatie ontwikkelt een budgetplan voor nieuwe verkoopposities. In het budget voor een positie vereist de salarisrekening een positienummer. Omdat deze informatie niet in het grootboek vereist is, moet u een geavanceerde rekeningstructuur en een budgetplanningsregel maken.
Maak de volgende geavanceerde regelstructuur om het positienummer voor de salarisrekening bij te houden:
Geavanceerde regelstructuur = Positionnummer
Maak de volgende geavanceerde regel om te bepalen wanneer de geavanceerde regelstructuur wordt gebruikt:
Waarbij Afdeling is Human Resources
Voeg het positienummer toe aan de geavanceerde regelstructuur zodat het wordt gebruikt wanneer de geavanceerde regel wordt gebruikt.
Activeer de rekeningstructuur in het formulier Rekeningstructuren configureren.