Faciliteitsovereenkomsten maken voor de borgstelling
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Gebruik deze procedure om een bankfaciliteitsovereenkomst in te stellen en borgstellingsinformatie in te voeren. Voordat u een bankfaciliteitsovereenkomst instelt, moet u bankfaciliteitstypen- en groepen in het formulier Bankfaciliteiten instellen.
Bankfaciliteiten instellen
Klik op Contant- en bankbeheer > Instellen > Bankdocumenten > Bankfaciliteiten.
Druk in de koppeling Faciliteitsgroepen op CTRL+N om een nieuwe bankfaciliteitsgroep te maken.
Voer in het veld Faciliteitsgroep de naam in van de bankfaciliteitsgroep voor de borgstellingstransactie.
Voer in het veld Omschrijving de omschrijving in van de bankfaciliteitsgroep.
Klik op de koppeling Faciliteitstypen.
Druk op CTRL+N om een nieuw type bankfaciliteit te maken.
Voer in het veld Type faciliteit de naam in van het type bankfaciliteit dat is gekoppeld aan de bankfaciliteitsovereenkomst.
Voer in het veld Omschrijving de omschrijving in van het type bankfaciliteit.
Selecteer in het veld Faciliteitsgroep de bankfaciliteitsgroep voor het type bankfaciliteit.
Selecteer Borgstelling in het veld Faciliteitsaard.
Sluit het formulier om de wijzigingen op te slaan.
Een bankfaciliteitsovereenkomst maken
Klik op Contant- en bankbeheer > Instellen > Bankdocumenten > Bankfaciliteitsovereenkomsten.
Druk op CTRL+N om een nieuwe faciliteitsovereenkomst voor bankdocumenten te maken.
Voer in het rechterdeelvenster, in het veld Overeenkomstnummer, het bankovereenkomstnummer voor de transactie in.
Selecteer in het veld Bankrekening het bankrekeningnummer waarvoor de borgstelling is geopend.
Selecteer in het veld Begindatum de begindatum van de bankfaciliteitsovereenkomst. In het veld Valuta ziet u de valuta die voor de factureringstransactie wordt gebruikt.
Selecteer in het veld Einddatum de einddatum van de overeenkomst.
Notitie
Faciliteitsovereenkomsten kunnen geen overlappende datums hebben. Als overeenkomst A van 1 januari 2010 t/m 31 augustus 2010 loopt, is het niet mogelijk om een andere faciliteitsovereenkomst te maken die binnen die periode begint of eindigt.
Klik op het sneltabblad Algemeen en klik op Regel toevoegen om een regelartikel in de faciliteitsovereenkomst voor bankdocumenten te maken.
Selecteer in het veld Type faciliteit het type faciliteit voor de bankfaciliteitsovereenkomst. Zorg dat de aard van de faciliteit voor het geselecteerde faciliteitstype Borgstelling is.
Voer in het veld Grenswaarde het bedrag in dat met de bank is overeengekomen. Het veld Bedrag gebruikt toont het bedrag dat momenteel voor de borgstelling wordt gebruikt.
Druk op CTRL+S om het sneltabblad Borgstelling te activeren.
Voer de juiste berekeningsmethode en percentagedetails voor Contantenmarge, Uitgifteprovisie, Extensieprovisie, Waardeprovisie verhogen, of Waardeprovisie verlagen in.
Sluit het formulier om de wijzigingen op te slaan.
Zie ook
Details van bankfaciliteitsovereenkomst (formulier)