Een cheque op een grootboekrekening of bankrekening genereren
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
U kunt cheques maken en de bedragen op grootboekrekeningen boeken zonder dat u het bedrag eerst op een leveranciersrekening hoeft te boeken. Dit is handig als u in de volgende gevallen cheques afdrukt:
Remboursartikelen worden geleverd zonder dat er een factuur voor het artikel aanwezig is of zonder dat de leverancier in het systeem is gedefinieerd. U maakt een cheque bij levering van de artikelen.
Betalingen aan eenmalige leveranciers.
Betalingen aan leveranciers die geen creditcards accepteren.
Betalingen van de ene naar de andere bankrekening, zoals het overboeken van bedragen en het aflossen van een banklening.
Klik op Contant- en bankbeheer > Instellen > Parameters voor cash- en bankbeheer.
Schakel het selectievakje Cheques toestaan voor bank- of grootboekrekeningen in en sluit vervolgens het formulier.
Klik op Leveranciers > Journalen > Betalingen > Betalingsjournaal.
Druk op CTRL+N en selecteer de naam van een journaal.
Klik op Regels en maak een regel.
Ga naar het veld Rekeningtype op het tabblad Algemeen, selecteer Grootboek of Bank en selecteer vervolgens de rekening in het veld Rekening.
Als u Grootboek hebt geselecteerd in het veld Rekeningtype, voert u gegevens in het veld Naam ontvanger op het tabblad Betaling in.
Als u alle informatie voor de regel hebt opgegeven, klikt u op Functies > Betalingen genereren om de cheque te verwerken.
Zie ook
Kopieën van betalingen afdrukken als niet-overdraagbare cheques