Delen via

(NOR) Bankrekening voor leveranciers instellen

  • Artikel

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

  1. Klik op Leveranciers > Algemeen > Leveranciers > Alle leveranciers.

    - of -

    Klik op Inkoop en sourcing > Algemeen > Leveranciers > Alle leveranciers.

  2. Selecteer een leverancierrekening en klik op Instellingen > Bankrekeningen om het formulier Bankrekeningen van leverancier te openen. Met dit formulier kunt u betalingen naar een leverancier overboeken.

  3. Druk op CTRL+N om een nieuwe bankrekening voor de leverancier te maken.

  4. Ga naar het sneltabblad Algemeen en voer in het veld Bankrekening de identificatiecode van de bankrekening van de leverancier in.

  5. Voer in het veld Bankrekeningnummer het bankrekeningnummer van de leverancier in.

  6. Voer in het veld SWIFT-code de SWIFT-code (Society for Worldwide Inter-bank Financial Telecommunication) of BIC (Bank Identifier Code) voor de bank van de leverancier in. Als de SWIFT-code of BIC niet beschikbaar is, geeft u de land-/regiocode van de ontvangende bank op.

  7. Selecteer in het veld Routenummertype de code die het type opgeeft van het routenummer dat voor internationale betalingen wordt gebruikt.

  8. Voer in het veld Routenummer het routenummer in van de bank van de leverancier. U kunt het routenummer opgeven voor banken die geen SWIFT-code hebben.

  9. Sluit de formulieren om de wijzigingen op te slaan.

  10. Klik op Grootboek > Instellen > Valuta > Valutawisselkoersen.

  11. Selecteer in het veld Wisselkoerstype het type wisselkoers voor de valuta die voor het leverancierbetalingsbestand wordt gebruikt.

  12. Druk op CTRL+N om een nieuwe wisselkoers voor de valuta te maken.

  13. Selecteer in het veld Begindatum de datum waarop u de wisselkoers wilt toepassen.

  14. Voer in het veld Wisselkoers de wisselkoers in.

  15. Sluit het formulier om de wijzigingen op te slaan.

  16. Klik op Organisatiebeheer > Instellen > Adressen > Adresnotatie > Land/regio.

  17. Druk op CTRL+N om een nieuw land of nieuwe regio toe te voegen.

  18. Voer in het veld Land/regio de ISO-code van drie tekens in voor het land of de regio van de leverancier. De ISO-land-/regiocodes en valutacodes worden gebruikt voor transacties met de leveranciers uit andere landen of regio's.

  19. Sluit het formulier om de wijzigingen op te slaan.