Journaalboekstukken van vooruitbetaling op rekeningen van vooruitbetaling boeken

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

In veel landen/regio's is voor de administratieve verantwoordings- en verslagleggingsmethoden vereist dat journaalboekstukken van vooruitbetalingen, of betalingen vooraf van een klant of naar een leverancier niet naar de gewone totaalrekeningen voor de klant of de leverancier worden geboekt. In plaats daarvan moeten deze journaalboekstukken van vooruitbetaling worden geboekt naar speciale grootboekrekeningen voor journaalboekstukken van vooruitbetaling. Wanneer een verkooporder of inkooporder wordt gemaakt, wordt een factuur naar de klant of de leverancier gestuurd. Wanneer de factuur is betaald, worden de journaalboekstukken van vooruitbetaling en journaalboekstukken van btw-vooruitbetaling op de grootboekrekeningen voor journaalboekstukken van vooruitbetaling omgekeerd. De factuurbedragen worden vervolgens automatisch geboekt naar de gewone totaalrekeningen.

Notitie

Voor meer informatie over vooruitbetalingen en de journaalboekstukken van vooruitbetaling, zie Over vooruitbetalingen en journaalboekstukken voor vooruitbetalingen.

1. Journaalboekstukken van vooruitbetaling voor klanten en leveranciers instellen

1. Klik op Klanten > Instellen > Parameters van module Klanten.

   – of –

   Klik op Leveranciers > Instellen > Parameters van module Leveranciers.

2. Klik op Grootboek en btw.

3. Als er btw wordt berekend en geboekt wanneer u een journaalboekstuk van vooruitbetaling boekt, schakelt u het selectievakje BTW op journaalboekstuk van vooruitbetaling in.

4. Selecteer in het veld Boekingsprofiel met journaalboekstuk van vooruitbetaling een boekingsprofiel om de rekeningen aan te geven waarop journaalboekstukken van vooruitbetaling en de journaalboekstukken van btw-vooruitbetaling worden geboekt. Het boekingsprofiel dat u in dit veld selecteert moet een samenvattende rekening bevatten voor journaalboekstukken van vooruitbetaling. Als het selectievakje BTW op journaalboekstuk van vooruitbetaling is ingeschakeld, moet het boekingsprofiel ook een grootboekrekening bevatten voor journaalboekstukken van btw-vooruitbetaling.

2. Een journaalboekstuk van vooruitbetaling maken

1. Klik op Klanten > Journalen > Betalingen > Betalingsjournaal.

   – of –

   Klik op Leveranciers > Journalen > Betalingen > Betalingsjournaal.

2. Een journaal maken.

3. Selecteer op het tabblad Instellen het selectievakje Bedragen inclusief BTW indien u het journaalboekstuk voor voorafbetaling samen met btw-bedragen wilt boeken.

4. Klik op Regels en creëer vervolgens de betalingsregel.

5. Schakel op het tabblad Betaling het selectievakje Journaalboekstuk van vooruitbetaling in. Het boekingsprofiel wijzigt automatisch naar het boekingsprofiel voor het journaalboekstuk van vooruitbetaling.

6. Het journaalboekstuk van vooruitbetaling boeken.

3. Een factuur naar de klant of de leverancier boeken

1. Klik op Klanten > Journalen > Betalingen > Betalingsjournaal.

   – of –

   Klik op Leveranciers > Journalen > Betalingen > Betalingsjournaal.

2. Klik op Regels en vervolgens op Functies > Vereffening.

3. Vereffen in het formulier Openstaande transacties vereffenen de factuur met het journaalboekstuk van vooruitbetaling.

   Notitie

   Als u een journaalboekstuk van vooruitbetaling selecteert voor vereffening van de factuur, ontvangt u een bericht dat de gemarkeerde betalingstransactie een journaalboekstuk van vooruitbetaling is.

De vereffening van de factuur keert de transacties in de totaalrekening om en in de journaalboekstukken van voorafbetaling of het boekingsprofiel van het journaalboekstuk van voorafbetaling. Tegelijkertijd vereffent een betalingstransactie de factuur en boekt de bedragen naar de grootboekrekeningen van het standaardboekingsprofiel voor de klant of de leverancier.

Voorbeeld

Datum	Actie	Verkooprekening	Btw-rekening	Klantrekening	Ontvangen journaalboekstuk van vooruitbetaling	Bank	Btw-tegenrekening van het journaalboekstuk van vooruitbetaling
Niet van toepassing	Journaalboekstuk van vooruitbetaling	Niet van toepassing	-25	Niet van toepassing	-125	125	25
31 oktober 2011	Factuur	-100	-25	125	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing
31 oktober 2011	Journaalboekstuk van vooruitbetaling vereffenen	Niet van toepassing	25	-125	125	Niet van toepassing	-25

Zie ook

Journaalboekstukken van vooruitbetaling van klanten verwerken