Een geboekte cheque omkeren
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
In dit onderwerp wordt beschreven hoe u een cheque kunt omkeren en hoe u de omkering kunt controleren.
Er zijn twee methoden beschikbaar voor het omkeren van geboekte cheques. Bij de ene worden omkeringen direct geboekt wanneer u klikt op Omkering van betaling in het formulier Cheque. Bij de andere geldt dat wanneer u klikt op Omkering van betaling in het formulier Cheque de omkering eerst wordt verzonden naar het journaal Omkeringen van cheques in kas- en bankbeheer, waarbij een controleur de omkering vervolgens kan boeken of afwijzen.
U kunt een cheque bijvoorbeeld omkeren als u een betaling die u aan een leverancier hebt gedaan opnieuw moet uitgeven. U kunt alleen geboekte cheques omkeren die de status Betaald hebben. Cheques omkeren is niet hetzelfde als cheques verwijderen of ongeldig maken, omdat u alleen cheques met de status Gemaakt kunt verwijderen en alleen niet-geboekte cheques ongeldig kunt maken.
In het formulier Parameters voor cash- en bankbeheer kunt u zien welke methode binnen uw organisatie wordt gebruikt. Als het selectievakje Controleproces voor betalingsomkeringen gebruiken is ingeschakeld, worden omkeringen voor beoordeling naar het journaal Omkeringen van cheques verzonden.
De volgende tabel beschrijft hoe de methoden voor omkeren van cheques van elkaar verschillen.
Als uw organisatie geen omkeringen van cheques controleert voor het boeken: |
Als uw organisatie omkeringen van cheques controleert voor het boeken: |
|---|---|
De cheque is omgekeerd als u op OK in het formulier Cheque klikt. |
De cheque wordt niet direct omgekeerd. Een journaal voor het omkeren van de cheque wordt gemaakt voor controle. Als het journaal voor omkering van de cheque wordt verwijderd, kan de cheque opnieuw worden omgekeerd. |
De journaalregels voor de oorspronkelijke cheque worden omgekeerd. |
De financiële dimensies van het journaal van de oorspronkelijke cheque zijn de financiële dimensies in het journaal van de omkering van de cheque. U kunt deze standaardwaarden wijzigen. Als er boekingsprofielen zijn bijgewerkt na het boeken van de cheque, gebruikt het journaal van de omkering van de cheque de hoofdrekeningen. |
De boekhoudstructuren die zijn gebruikt wanneer de oorspronkelijke cheque is geboekt, worden gebruikt om de cheque om te keren, zelfs als de rekeningstructuur is gewijzigd. De rekeningcombinatie is niet gevalideerd. |
Als een rekeningstructuur werd gewijzigd nadat de oorspronkelijke cheque is geboekt, kan een nieuwe financiële dimensie zijn vereist voor de omkering van de cheque. Deze dimensiewaarde van de oorspronkelijke cheque is niet de standaardwaarde. De rekeningcombinatie wordt gevalideerd wanneer de omkering van de cheque wordt geboekt. |
Vaste dimensies worden niet toegepast op de omkering. |
Vaste dimensies worden toegepast op het journaal voor omkering van de cheque tijdens het boeken. De financiële dimensiewaarde bestaat mogelijk niet in de post voor de oorspronkelijke cheque, afhankelijk van wanneer de vaste dimensie werd gedefinieerd. |
Omkeren van geboekte cheques zonder deze te controleren
Als uw organisatie omkeringen van cheques onmiddellijk boeken wil boeken wanneer u op Omkering van betaling in het formulier Cheque klikt, volgt u deze stappen:
Klik op Contant- en bankbeheer > Algemeen > Cheques.
Selecteer de om te keren cheque.
Klik op Omkering van betaling.
Geef de datum op en selecteer een reden voor de omkering.
Klik op OK om de omkering te boeken.
Keer geboekte cheques om na deze te controleren in het journaal voor het omkeren van een cheque
Als uw organisatie omkeringen controleren wil controleren voordat ze worden geboekt, volgt u deze stappen:
.gif "Gg243217.collapse_all(nl-nl,AX.60).gif")
Een journaal voor het omkeren van de cheque maken voor controle
Klik op Contant- en bankbeheer > Algemeen > Cheques.
Selecteer de om te keren cheque.
Klik op Omkering van betaling.
Geef de datum op en selecteer een reden voor de omkering. U moet ook een journaalnaam selecteren om een journaal in het journaal Omkeringen van cheques te maken.
Klik op OK om de omkering ter controle te verzenden.
Een omkering controleren
Voer de volgende stappen uit als u een gebruiker bent die omkeringen moet controleren. U kunt ofwel het journaal goedkeuren en boeken, ofwel de omkering afwijzen.
Klik op Contant- en bankbeheer > Journalen > Omkeringen van cheques.
Selecteer het omkeringsjournaal dat u wilt controleren en klik op Regels.
Controleer de omkering en selecteer een van de volgende goedkeuringsopties:
Klik op Boeken of Boeken en overboeken als u het omkeringsjournaal wilt goedkeuren en boeken.
Klik op Journaalregels verwijderen als u de omkering wilt afwijzen. Sluit het formulier en klik nogmaals op Journaalregels verwijderen om de koptekst van het journaal te verwijderen. Het formulier sluiten.
Notitie
Als u het journaal verwijdert, wordt de omkering uit het systeem verwijderd maar blijft de originele cheque aanwezig in het formulier Cheque. De status van de cheque is niet langer Annuleren in behandeling.
Resultaten van het boeken van een omkering
Wanneer u een chequeomkering boekt, gebeurt het volgende:
De chequestatus wordt bijgewerkt naar de status Annulering.
Als het selectievakje Afstemmen tijdens de omkering was ingeschakeld op het omkeringsformulier, wordt de cheque afgestemd (het selectievakje Afgestemd wordt ingeschakeld) en wordt deze niet weergegeven in het formulier Rekeningafstemming.
Het omkeringsboekstuk wordt tegengeboekt op de bankrekening waarmee de cheque is uitgegeven, om het bankrekeningsaldo te verhogen.
Het boekstuk wordt geboekt in het grootboek.
De wijzigingsgegevens worden bijgewerkt in de veldgroep Historie van het formulier Cheque.
Notitie
Wanneer u een cheque omkeert die is uitgegeven voor een intercompany-transactie, komen de tegenrekeningvermeldingen uit de instellingen van de intercompany-boekhouding, en niet uit de originele transactie.
Als de cheque die is omgekeerd is uitgegeven voor een leverancierbetaling, gebeurt ook het volgende:
De originele betaling van de factuur waarmee de betaling is vereffend, wordt ongedaan gemaakt (de vereffening wordt omgekeerd).
Een transactie wordt op de leveranciersrekening tegengeboekt voor de betalingsomkering, en de omgekeerde betaling wordt vereffend met de oorspronkelijke betaling. Het veld Laatste vereffeningsboekstuk in het formulier Leveranciertransacties voor het oorspronkelijke voorschot van leverancier wordt bijgewerkt met het boekstuknummer van de omgekeerde transactie.
Als de cheque die is omgekeerd is uitgegeven voor een klantbetaling, gebeurt ook het volgende:
Een transactie wordt op de klantrekening tegengeboekt voor de betalingsomkering, en de vereffening tussen de oorspronkelijke betaling en het document waarmee de betaling oorspronkelijk was vereffend, wordt omgekeerd (er wordt een negatieve betaling gemaakt).
Er wordt een betalingsomkering toegepast op de oorspronkelijke betaling. Het veld Laatste vereffeningsboekstuk in het formulier Klanttransacties voor de oorspronkelijke klantbetaling wordt bijgewerkt met het boekstuknummer van de omgekeerde transactie.
Zie ook
Chequeomkeringsregels (formulier)