Een betalingsmethode voor cheques instellen
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Volg deze stappen om betalingsmethoden voor cheques in te stellen.
Klik op Leveranciers > Instellen > Betaling > Betalingsmethoden.
– of –
Klik op Klanten > Instellen > Betaling > Betalingsmethoden.
Klik op Nieuw om een regel te maken.
Voer in het veld Betalingsmethode een ID in, zoals Cheque.
Selecteer in het veld Periode de periode waarvoor facturen in automatische betalingsvoorstellen worden gecombineerd:
Factuur: voor elke factuur wordt één betalingsoverboeking gemaakt.
Datum: alle facturen voor een leverancier of klant met dezelfde vervaldatum worden gecombineerd.
Week: alle facturen voor een leverancier of klant met een vervaldatum in dezelfde week worden gecombineerd.
Totaal: alle facturen voor een leverancier of klant worden gecombineerd tot één betaling.
Voer in het veld Omschrijving een naam of korte omschrijving in voor de betalingsmethode.
Voer, indien van toepassing, in het veld Respijtperiode in hoeveel dagen na de opgegeven periode de leverancier of klant in aanmerking komt voor een contantkorting.
Selecteer in het veld Betalingsstatus de betalingsstatus die vereist is om een betaling te boeken waaraan deze betalingsmethode is toegewezen. Voor een methode waarbij cheques worden gebruikt, is deze status vaak Ontvangen of Verzonden.
Klik op het sneltabblad Bestandsindelingen. Selecteer in het veld Opmaak export de exportindeling voor deze betalingsmethode.
Klik op Sluiten om het formulier te sluiten en de wijzigingen op te slaan.
Zie ook
Kopieën van betalingen afdrukken als niet-overdraagbare cheques