Importeren van geavanceerde bankafstemming instellen

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

In Microsoft Dynamics AX 2012 R2 kunt u elektronische bankafschriften importeren en de geïmporteerde bankafschriften afstemmen met bankdocumenten.

Het importproces instellen

Notitie

De volgende stappen moeten worden uitgevoerd door systeembeheerders met kennis van de AOT.

1. Zoek de bankbestanden in de AOT onder Resources. Deze bestanden vertalen het elektronische bankafschrift van hun oorspronkelijke indeling naar een indeling die Microsoft Dynamics AX kan gebruiken.

   Notitie

   Indelingen zijn ISO20022, BAI2 en MT940.

2. Klik met de rechtermuisknop op het bestand en klik vervolgens op Openen.

3. Selecteer in het formulier Voorbeeld de optie XML-document in het veld Bestandstype.

4. Klik op Exporteren om XSLT-sjablonen te genereren.

5. Nadat alle bestanden zijn gemaakt en geëxporteerd, sluit u het formulier Voorbeeld.

6. Ga naar Extra > Application Integration Framework > Transformaties beheren om bestandstransformaties te maken voor ondersteunde elektronische bankafschriftindelingen.

7. Klik in het formulier Transformaties beheren op Nieuw om een nieuwe transformatie te maken.

8. Klik op Inlezen om de XSML-sjablonen te selecteren die u hierboven hebt gemaakt.

   Notitie

   U moet het bestandstype wijzigen in XSLT-bestanden om de gemaakte sjablonen te vinden.

9. Sluit de AOT.

10. In Microsoft Dynamics AX, Klik op Systeembeheer > Instellen > Services en Application Integration Framework > Binnenkomende poorten.

11. Selecteer in het veld Adapter de optie Bestandssysteemadapter.

12. Selecteer in het veld URI een locatie voor de bankbestanden.

13. Ga naar het sneltabblad Aanpassingen in servicecontract en klik op Servicebewerkingen.

14. Selecteer in het formulier Servicebewerkingen selecteren het volgende uit Resterende servicebewerkingen en ga naar Geselecteerde servicebewerkingen:

    • BankStmtService.create

    • BankStmtService.delete

    • BankStmtService.find

    • BankStmtService.getChangedKeys

    • BankStmtService.getKeys

    • BankStmtService.read

    Notitie

    Deze services zijn alleen beschikbaar als voor een bankrekening het selectievakje Geavanceerde bankafstemming is ingeschakeld op het formulier Bankrekeningen.

15. Schakel op het sneltabblad Verwerkingsopties het selectievakje Alle aanvragen transformeren in en klik op Binnenkomende transformaties.

16. Klik in het formulier Binnenkomende transformaties op Nieuw om een nieuwe inkomende transformatie te maken.

17. Selecteer in het veld Transformatienaam de naam van de transformatie die is gemaakt. Sluit het formulier Binnenkomende transformaties.

18. Selecteer op het sneltabblad Problemen oplossen in het veld Logmodus de optie Oorspronkelijk document.

19. Selecteer op het sneltabblad Beveiliging in het veld Beperken tot partitie: de optie initieel.

20. Selecteer in het veld Beperken tot bedrijf het bedrijf waarvoor u werkt.

21. Klik op Activeren om de binnenkomende poort te activeren.

    Zie Binnenkomende AIF-poorten (formulier) voor meer informatie.