Leveranciers instellen en beheren

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

In de module Leveranciers kunt u alle facturen en uitgaande uitgaven aan leveranciers bijhouden.

U kunt leveranciersgroepen, leveranciers, boekingsprofielen, verschillende betalingsopties, parameters met betrekking tot leveranciers, toeslagen, leveringen en bestemmingen, promessen en andere typen leveranciersgegevens instellen.

Afhankelijk van uw instellingen kunt u vervolgens diverse taken uitvoeren die zijn gerelateerd aan leveranciers en inkopen. U kunt bijvoorbeeld leveranciersfacturen maken en beheren, verschillende journaaltypen gebruiken en leveranciersfacturen vereffenen.

De onderwerpen in deze sectie bevatten informatie over het instellen en beheren van Leveranciers.

Vereiste gegevens voor Leveranciers configureren

Leveranciersjournalen configureren

Leveranciersfacturen configureren

Wijzigingen configureren voor aanschaffing

Leveranciersbetalingen configureren

Indelingen voor betalingen van leveranciers configureren

Vereffeningen voor leveranciersbetalingen configureren

Leveranciersstatistieken configureren

(USA) Configuring 1099 taxes

Leveranciersgegevens beheren

Formulieren voor het instellen en beheren van Leveranciers

In de volgende tabel worden de formulieren weergegeven die het instellen en beheren van Leveranciers ondersteunen. De items in de tabel zijn geordend per taak op formuliernaam.

Notitie

Voor sommige formulieren in deze tabel zijn gegevens of parameterinstellingen nodig om naar de formulieren te kunnen navigeren.

Taak	Formuliernaam	Gebruik
Vereiste gegevens voor Leveranciers configureren	Betalingsmethoden - leveranciers	Informatie over betalingsmethoden voor leveranciers maken en beheren.
	Betalingsvoorwaarden	De betalingsvoorwaarden definiëren die u toewijst aan verkooporders, inkooporders, klanten en leveranciers.
	Boekingsprofielen van leverancier	De boekingsprofielen instellen waarmee het boeken van leverancierstransacties naar het grootboek wordt beheerd.
	Formulierinstelling	De gegevensindeling definiëren voor verschillende documenten die zijn gerelateerd aan leveranciers, zoals inkooporders en facturen.
	Leveranciersgroepen	Groepen leveranciers maken en beheren die belangrijke parameters delen. Deze parameters zijn onder andere betalingsvoorwaarden, vereffeningsperioden, grootboek, btw-groep en standaardrekeninginstellingen.
	Parameters van module Leveranciers	Parameters instellen voor de module Leveranciers
Leveranciersjournalen configureren	Journaalnamen	Sjablonen maken en beheren voor journalen. Dit zijn onder andere sjablonen voor het beheer van boekingsbeperkingen voor geselecteerde gebruikers of gebruikersgroepen.
	Leveranciersredenen	Redencodes maken voor het beheren en registreren van redenen voor diverse transactietypen.
	Workflows van module Leveranciers	Een workflow maken of een bestaande workflow bijwerken.
Leveranciersfacturen configureren	Artikelmodelgroepen	Opgeven dat pakbongegevens moeten worden geboekt voordat de factuurgegevens kunnen worden geboekt.
	Formulierinstelling	De gegevensindeling definiëren voor verschillende documenten die zijn gerelateerd aan leveranciers, zoals inkooporders en facturen.
	Formuliernotities	De standaardtekst bewerken die wordt weergegeven op de diverse formulieren die het bedrijf gebruikt, zoals facturen, inkooporders en rentenota's.
	Instelling afdrukbeheer	Afdrukbeheer voor originele records of kopieën van records en voorwaardelijke instellingen instellen. Deze gegevens bepalen de manier waarop documenten, zoals verkoop- en inkooporders, tijdens het bevestigingsproces worden afgedrukt.
	Overeenstemmingbeleid	Het overeenstemmingsbeleid (tweeweg-afstemming, drieweg-afstemming, niet vereist of bedrijfsovereenstemming) opgeven voor specifieke leveranciers, artikelen of combinaties van leveranciers en artikelen.
	Parameters van module Leveranciers	De validatieopties voor facturen in de module Leveranciers activeren voor leveranciersfacturen.
	Prijstoleranties	Prijstolerantiepercentages instellen voor uw organisatie, artikelen en leveranciers.
	Sorteerparameters voor formulier	De sorteervolgorde instellen voor het afdrukken van facturen.
	Toeslagentoleranties	Toleranties opgeven voor afzonderlijke codes voor toeslagen. Deze toleranties worden gebruikt voor toeslagenvereffening.
	Tolerantiegroepen voor artikelprijs	Tolerantiegroepen voor artikelprijzen maken voor factuurvereffening en deze vervolgens aan de juiste groep toewijzen.
	Tolerantiegroepen voor leveranciersprijs	Tolerantiegroepen voor leveranciersprijzen maken voor factuurvereffening en vervolgens elke leverancier aan de juiste groep toewijzen.
	Toleranties factuurtotalen	Leverancierspecifieke toleranties opgeven voor de vereffening van factuurtotalen.
	Voettekst	Voettekst opgeven voor een afdrukbeheerregistratie in meerdere talen. Bij het afdrukken van het document wordt op basis van de taal van het document bepaald welke taal voor de voettekst wordt gebruikt.
	Workflows van module Leveranciers	De workflows voor de verwerking van facturen instellen.
Toeslagen configureren voor aanschaffing	Automatische toeslagen	De inkooptoeslagen opgeven die automatisch aan orders worden toegewezen.
	Groepen toeslagen van artikel	Groepen toeslagen maken die u aan artikelen kunt toewijzen.
	Groepen toeslagen van leverancier	Groepen toeslagen maken die u aan leveranciers kunt toewijzen.
	Toeslagcode	Codes voor de toeslagen instellen voor gebruik bij inkooporders, zoals factuurkosten, vracht en verzekering.
Leveranciersbetalingen configureren	Betalingsdagen	De betalingsdagen definiëren op basis waarvan de vervaldatums worden berekend voor betalingen die u ontvangt van klanten of betalingen die u moet doen aan leveranciers
	Betalingsmethoden - leveranciers	Informatie over betalingsmethoden voor leveranciers maken en beheren.
	Betalingsopdracht	Betalingsopdrachten maken en beheren conform de SWIFT-regels
	Betalingsschema's	Betalingsschema's maken, waarmee u afbetalingen door klanten en voor leveranciers kunt inplannen
	Betalingsspecificatie	Betalingsspecificatiecodes maken en weergeven voor de betalingsmethode die u hebt geselecteerd in het formulier Betalingsmethoden. U definieert betalingsspecificatiecodes op basis van de overeenkomst met de bank die is opgegeven voor de geselecteerde betalingsmethode.
	Bijzondere betalingskosten	Bijzondere betalingskosten maken en beheren die zijn gerelateerd aan leveranciers, zoals bijzondere kosten voor promessen
	Contantkortingen	Contantkortingcodes instellen en beheren, die zijn gekoppeld aan klant- en leveranciersrekeningen en die worden toegepast op verkoop- en inkooporders.
	Instellingen van bijzondere betalingskosten	Bijzondere betalingskosten instellen voor verschillende combinaties van banken, betalingsmethoden, betalingsspecificaties, valuta's en datumintervallen
	Intercompany-boekhouding	Een lijst met rekeningen maken waarnaar de huidige rechtspersoon kan boeken. U moet debet- en creditrekeningen opgeven en het journaal instellen waarin de transacties van de andere rechtspersoon worden ontvangen.
	Omzettingen	Tekst in een andere taal maken. U kunt alle teksten voor extern gebruik (zoals betalingsvoorwaarden, leveringsvoorwaarden en leveringsmethoden) vertalen in een of meer talen.
	Organisatiehiërarchiedoelstellingen	Een doel voor gecentraliseerde betalingen opgeven
	Organisatiehiërarchieën	Een organisatiehiërarchie instellen voor gecentraliseerde betalingen.
	Transactietekst	Transactietekst maken voor automatische boekingen naar het grootboek. U kunt transactietekst instellen in verschillende talen.
	Valuta's	De valuta's die uw organisatie gebruikt, maken en weergeven
	Voorafmeldingen maken	Voorafmeldingen voor leveranciers maken voor de bank van uw organisatie.
	Wisselkoersen valuta	De juiste wisselkoersen tussen de boekhoudingsvaluta en andere valuta's maken en beheren
Indelingen voor betalingen van leveranciers configureren	Bestandsindelingen voor betalingsmethoden	Bestandsindelingen voor import, export, retour en remise selecteren voor leverancierbetalingen.
	Betalingsmethoden - leveranciers	Informatie over betalingsmethoden voor leveranciers maken en beheren.
	Cheque-indeling	De indeling van cheques instellen voor de bankrekening die u hebt geselecteerd in het formulier Bankrekeningen
	Handtekening	Handtekeningafbeeldingsbestanden, zoals BMP-, JPG- of GIF-bestanden, toevoegen, wijzigen of verwijderen. De handtekeningafbeeldingsbestanden worden op cheques afgedrukt als officiële handtekeningen van de rechtspersoon.
	Promesse-indeling	De indeling van promessen instellen voor de bankrekening die u hebt geselecteerd in het formulier Bankrekeningen
Leveranciersstatistieken configureren	Bedrijfsstatistieken	Query's voor zakelijke statistieken instellen waarmee u de prestaties van uw organisatie kunt analyseren.
	Bedrijfstak	Bedrijfstakcodes maken en beheren die u toewijst aan leveranciers in het formulier Leveranciers. U kunt bijvoorbeeld codes maken die overeenkomen met groepscodes die zijn gedefinieerd door bedrijven waarmee u zaken doet.
	Gegevens uit zakelijke statistieken	Gegevens voor de geselecteerde zakelijke statistieken in een tabel weergeven.
	Grafieken instellen	De weergave van gegevens uit zakelijke statistieken configureren op het tabblad Grafieken in het formulier Zakelijke statistieken.
	Ouderdomsperiodedefinities	Door de gebruiker gedefinieerde ouderdomsperioden instellen en beheren. Hiermee kunt u de vervaldag van klant- en leveranciersrekeningen analyseren op basis van een door u ingevoerde datum.
(USA) 1099-belastingen configureren	1099-softwareleverancier	De vereiste informatie over de softwareleverancier invoeren die de 1099-aangiften elektronisch of via magnetische media indient bij de IRS
	1099-velden	De minimumbedragen voor 1099-velden controleren en bijwerken op basis van de nieuwste vereisten van de IRS (Internal Revenue Service) waarboven u verplicht bent om de 1099-aangifte te doen bij de IRS.
	1099-verzender	De vereiste informatie voor de IRS invoeren over de persoon die of het bedrijf dat de 1099-aangiften elektronisch of via magnetische media indient
	ID's staatsbelasting leverancier	De 1099-staatsbelastinggegevens instellen voor elke staat waar u zaken doet met een leverancier voordat u facturen invoert of betalingen aan de leverancier doet.
Leveranciersgegevens beheren	Adresboek	Informatie over prospects, potentiële klanten, verkoopkansen, klanten, contactpersonen, concurrenten, werknemers en leveranciers invoeren of weergeven.
	1099-belastinggegevens voor leverancier bijwerken	1099-gegevens voor een leverancier invoeren of bijwerken.
	Bankrekeningen van leverancier	Leveranciersbankrekeningen maken en beheren die worden gebruikt bij het doen van een betaling naar een bankrekening van een leverancier.
	Instelling afdrukbeheer	Afdrukbeheer voor originele records of kopieën van records en voorwaardelijke instellingen instellen. Met deze gegevens wordt de manier bepaald waarop documenten, zoals verkoop- en inkooporders, tijdens het boeken worden afgedrukt.
	Leveranciers	Rekeningen maken en beheren voor de leveranciers met wie uw organisatie zaken doet.
	Leveranciersgroepen	Groepen leveranciers maken en beheren die belangrijke parameters delen. Deze parameters zijn onder andere betalingsvoorwaarden, vereffeningsperioden, grootboek, btw-groep en standaardrekeninginstellingen.
	Toleranties factuurtotalen	Leverancierspecifieke toleranties opgeven voor de vereffening van factuurtotalen.