Cheque (formulier)

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klik op Contant- en bankbeheer > Algemeen > Bankrekeningen.

– of –

Klik op Contant- en bankbeheer > Algemeen > Cheques. Selecteer een bankrekening. Klik in het actievenster op het tabblad Betalingen beheren > groep Verwante informatie > Cheques.

Met dit formulier kunt u cheques maken, weergeven en beheren.

U kunt de weergegeven informatie niet wijzigen, maar u kunt cheques verwijderen, de betalingen annuleren die via de cheques worden uitgevoerd en cheques maken.

Taken waarvoor dit formulier wordt gebruikt

Een geboekte cheque omkeren

Kopieën van betalingen afdrukken als niet-overdraagbare cheques

Door het formulier navigeren

In de volgende tabellen vindt u omschrijvingen van de besturingselementen in dit formulier.

Tabbladen

Tabblad	Omschrijving
Overzicht (tabblad)	De lijst met cheques weergeven. Als u dit formulier vanuit de lijstpagina Bankrekeningen opent, worden alleen de cheques weergegeven voor de bankrekening die u hebt geselecteerd op de lijstpagina Bankrekeningen. Als u dit formulier vanuit de gebiedspagina Contant- en bankbeheer opent, worden alle cheques weergegeven, geordend op bankrekening.
Tabblad Algemeen	Extra informatie weergeven over de cheque die is geselecteerd op het tabblad Overzicht.
Remise	De naam bekijken die is opgegeven voor de locatie waarnaar betalingen worden verzonden en het postadres voor die locatie. Dit is het postadres dat wordt afgedrukt op remises en cheques.

Knoppen

Knop	Omschrijving
Facturen	De facturen weergeven die zijn betaald met de cheque die is geselecteerd op het tabblad Overzicht.
Transacties	De banktransacties weergeven die aan de geselecteerde cheque zijn gekoppeld.
Boekstuk	De grootboektransacties weergeven die aan de geselecteerde cheque zijn gekoppeld.
Cheques verwijderen	Cheques verwijderen die de status Gemaakt hebben. Dit zijn cheques die zijn gemaakt, maar die niet zijn gebruikt.
Omkering van betaling	De betaling annuleren die wordt uitgevoerd via de geselecteerde cheque. Deze knop is alleen beschikbaar als de cheque de status Betaald heeft. Notitie Als u een betaling omkeert die is vereffend met een of meer facturen in een ander bedrijf, worden de toepasselijke vereffeningsrecords en -transacties eveneens omgekeerd. Deze knop is alleen beschikbaar als de geselecteerde cheque is afgedrukt vanuit het bedrijf waarmee u momenteel werkt.
Cheques maken	Een of meer cheques maken.
Kopie van cheque afdrukken	Kopieën van betalingen afdrukken als niet-overdraagbare cheques. Notitie Deze knop is alleen beschikbaar als u het selectievakje Kopieën van betalingen toestaan: in het formulier Bankparameters hebt ingeschakeld, als het type tegenrekening Bank is en als het bedrag van de cheque groter is dan nul. Zie Parameters voor cash- en bankbeheer (formulier) en Journaalboekstuk - Journaal met betalingen van leverancier (formulier) voor meer informatie.

Velden

Veld	Omschrijving
Bankrekening	De bankrekening voor deze cheque.
Datum	De boekingsdatum.
Chequenummer	Het chequenummer.
Status	De status van de cheque. Status Omschrijving Gemaakt De chequenummermethode is Vast en de cheques zijn gemaakt door op de knop Cheques maken te klikken. Leeg De cheque wordt niet gebruikt wanneer de cheques worden afgedrukt. Betaald De cheque is gegenereerd of gegenereerd en geboekt. Ongeldig De cheque is geweigerd in het formulier Betalingsoverboeking. Geannuleerd De cheque is geannuleerd nadat deze is geboekt. Notitie Klik op Omkering van betaling om een cheque te annuleren. Annuleren in behandeling Er is een omkering voor de cheque ingevoerd en er wordt gewacht op een controle met betrekking tot het journaal Omkeringen van cheques. Notitie Deze status wordt alleen gebruikt als het selectievakje Controleproces voor betalingsomkeringen gebruiken in het formulier Bankparameters is ingeschakeld.
Ontvanger	Het rekeningnummer van de rekening waarop de cheque is ontvangen.
Valuta	De gebruikte valuta op de cheque.
Bedrag	Het bedrag van de cheque.
Type ontvanger	Het type ontvanger controleren.
Naam ontvanger	De naam van de ontvanger van de cheque.
Bedrijfsrekeningen	Het bedrijf dat aan de chequebetaling is gekoppeld.
Boekstuk ( Betaling )	Het nummer van het betalingsboekstuk.
Redencode	De redencode die is geselecteerd op het moment dat de cheque is omgekeerd, indien van toepassing. Zie Betalingsomkeringen (formulier) voor meer informatie.
Opmerking reden	De redenomschrijving die is ingevoerd op het moment dat de cheque is omgekeerd, indien van toepassing. Zie Betalingsomkeringen (formulier) voor meer informatie.
Datum ( Boekstuk )	De boekstukdatum.
Boekstuk ( Boekstuk )	Het boekstuknummer in het grootboek.
Aanmaakdatum en -tijd	De datum en het tijdstip waarop de record is gemaakt.
Gemaakt door	De gebruiker die de record heeft gemaakt.
Gewijzigde datum en tijd	De laatste datum en het laatste tijdstip waarop de record is aangepast.
Gewijzigd door	De laatste gebruiker die de record heeft aangepast.
Remiselocatie	De naam die is opgegeven voor de locatie waarnaar remises worden verzonden.
Adres	Het postadres dat wordt afgedrukt op remises en cheques.

Zie ook

Betalingen aan een leverancier weergeven

Aankondigingen: Om bekende problemen en recente fixes te zien, gebruikt u Probleem zoeken in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).